中节能万润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人崔志娟，为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"） 第六届董事会的独立董事，2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，积极出 席了公司2023年度的相关会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全 体股东的合法权益。现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 崔志娟，女，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，中共党员，博士 学位，北大博士后，中国注册会计师，中国会计学会高级会员，中国成本研究会 理事，政府会计准则委员会第三届咨询专家，原第三届企业内部控制标准委员会 咨询专家，财政部和发改委特邀PPP专家，PPP资产交易和管理平台规则委员会 专家委员，中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员、国开行专家委特聘 专家，北京国家会计学院学术委员会委员，国家机关事务管理局、中国气象局、 中国冶金地质总局等单位高级会计师评审专家，山东财经大学绩效中心特聘专家， 中联国际工程管理 ...

Financial Performance - Net profit for the first quarter was ¥133,472,119.87, a decrease of 29.9% compared to ¥190,522,585.06 in the same period last year[7] - Revenue from the parent company attributable to shareholders was ¥98,313,865.07, down from ¥176,556,654.88, reflecting a decline of 44.2%[7] - Operating profit decreased to ¥159,705,880.82 from ¥225,417,320.04, a decline of 29.1%[7] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.11, down from ¥0.19 in the previous year[7] - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.32% to ¥98,313,865.07, influenced by changes in downstream market demand and increased R&D expenses[17] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 98,313,865.07, down 44.32% from CNY 176,556,654.88 year-on-year[28] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 88,523,412.31, a decline of 49.08% compared to CNY 173,832,552.81 in the previous year[28] - The weighted average return on net assets was 1.39%, down from 2.77% in the previous year, a decrease of 1.38%[28] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥10,384,521,345.26, up from ¥10,134,722,624.96, representing a growth of approximately 2.46%[1] - Total liabilities increased to ¥2,571,107,169.13, compared to ¥2,472,486,469.52, marking an increase of about 4%[1] - The company's total equity rose to ¥7,813,414,176.13, up from ¥7,662,236,155.44, indicating an increase of approximately 1.97%[4] - The total non-current liabilities increased to ¥1,286,729,877.38 from ¥1,149,729,661.59, reflecting an increase of approximately 11.93%[1] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased to ¥267,240,050.91, up from ¥230,136,623.82, representing a growth of approximately 16.1% year-over-year[10] - The net cash flow from financing activities improved to ¥217,204,280.78, compared to ¥199,303,318.88 in the prior year, indicating a growth of approximately 9.5%[12] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,208,257,817.42, down from ¥1,308,347,866.63 in the previous year[12] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of ¥3,184,739.93, contrasting with a negative impact of ¥10,897,232.78 in the previous year[12] Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled ¥787,702,101.03, a significant increase of 228.65% compared to ¥239,678,193.77 in the previous period[17] - The total cash outflow from investment activities was ¥791,753,943.48, an increase of 144.33% from ¥324,050,491.76 in the previous period[17] - The company received cash from other investment activities amounting to ¥786,000,000.00, compared to ¥239,000,000.00 in the previous year, marking a substantial increase[10] Research and Development - Research and development expenses rose by 51.92% to ¥98,493,422.36, reflecting increased investment based on market assessment and customer demand[17] - Research and development expenses increased significantly to ¥98,493,422.36, up 52.00% from ¥64,831,017.58 in the previous period[31] Operational Metrics - The company's operating revenue for the first quarter was CNY 937,891,413.16, a decrease of 9.19% compared to CNY 1,032,782,095.17 in the same period last year[28] - Total operating revenue for the current period is ¥937,891,413.16, a decrease of 9.16% from ¥1,032,782,095.17 in the previous period[31] - Total operating costs decreased to ¥783,590,189.26, down 3.27% from ¥810,113,211.70 in the previous period[31] Shareholder Information - As of March 1, 2024, the controlling shareholder, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, had cumulatively increased its shareholding by 8,708,764 shares[22] Other Financial Information - Deferred income tax assets slightly decreased to ¥114,147,491.11 from ¥114,745,832.66, a reduction of about 0.52%[1] - The tax and additional charges increased by 107.45% to ¥10,561,366.97, primarily due to an increase in exempt and deductible amounts[17] - The company recorded a government subsidy of ¥11,566,317.82, contributing positively to the financial results[39] - Non-current asset disposal loss was reported at -¥72,270.54, reflecting ongoing asset management strategies[39] - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring, ensuring clarity in financial reporting[47]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-005 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发送至全 体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、崔志娟女士、郭颖女士，公司 全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已于本次董事会会议召 ...

（郭颖） 各位股东及股东代表： 本人作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）第 六届董事会的独立董事，2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定， 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了公司2023年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股 东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关要求，现 将2023年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学 位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法 大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、院长助理、工商管理系 主任；2021年12月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 中节能万润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次 ...

关于中节能万润股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中节能万润公司管理层的责任。 我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们 认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 经审核，《中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》的有关要求编制。 附件：中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 | 一、专项审核报告··················· ...

中节能万润股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定 以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 1 二、中节能万润股份有限公司内部控制评价报告 3 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90013 号 中节能万润股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能万润公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中节能万 润公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

（2017 年 9 月 28 日 2017 年第二次临时股东大会修订） 董事会议事规则 （2008 年 6 月 16 日 2008 年第一次临时股东大会制定） （2009 年 3 月 23 日 2008 年度股东大会修订） （2011 年 2 月 15 日 2010 年度股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） 中节能万润股份有限公司 （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （2020 年 5 月 12 日 2019 年度股东大会修订） （2022 年 11 月 29 日 2022 年第一次临时股东大会修订） （拟于 2024 年 5 月 16 日 2023 年度股东大会审核通过后修 订） - 1 - - 2 - 目 录 - 3 - 第一章 总则 第二章 董事会组织规则 第三章 董事会会议制度 第四章 其他 第一章 总则 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等监管规定及《中节能 万润股份有 ...

本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事。2023年度，本人严格遵守《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，勤勉尽责，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。本人2023 年度履职情况进行报告如下： 中节能万润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邱洪生） 各位股东及股东代表： 一、本人基本情况 邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士 研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。 1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事 兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司 独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 本 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日披露了《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011），公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的要求对 2022 年和 2021 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 | 者的净利润 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 少数股东损益 | 102,823,678.67 | 6,200.01 | 102,829,878.68 | 单位：元 | 项目 | 2021 | | 年 12 月 31 | 日/2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 会计政策变更影响 | 金额 | 调整后 | | 盈余公积 | 337,169,994.51 | | | -42,230.26 337,127,764.25 | | 未分配利润 | 2,185,964,461.58 | | | -419,961.18 2,185,544,500 ...