中节能万润股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险， 提高公司的竞争力，同时规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》，结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指与具有远期结售汇业务经营资格的金融 机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测， 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，远期结售汇 业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期结售汇业务，不得使用募集资金进行远期结售汇交易。 第三章 远期结售汇业务的审批权限 第九条 公司董 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-055 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔 志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了 如下决议： 公司聘请的上海市方达（北京）律师事务所对公司 2021 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售 ...

特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 605 名，可 解除限售的限制性股票数量 6,925,050 股，占公司目前总股本 930,130,215 股的 0.7445%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划概述 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-057 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公 ...

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开展的 远期结售汇业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务发展，能进一步提高 公司应对外汇市场风险的能力，增强公司财务稳健性。 公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已制定了 《远期结售汇内控管理制度》，对决策程序、报告制度和风险监控措施等进行了 规定，内部 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-054 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次江苏三月科技股份有限公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易事项 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资方案及意向投资人的确 认尚需取得有权国资监管单位的批准。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部令第 32 号）以及国务院国有资产监督管理委员会的其他 1 相关规定，三月科技增资项目需要在产权交易所公开挂牌不少于 40 个工作日， 征集符合条件的投资人。三月科技已于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日 在上海联合产权交易所有限公司（以下简称"上联交所"）完成三月科技增资项 目挂牌公示工作。 二、项目进展情况 2023 年 11 月 1 日，三月科技收到 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached approximately 1.102 billion yuan, with net profit attributable to shareholders of 186 million yuan, a year-on-year increase of 21.68% [2] - Cumulative revenue from the beginning of 2023 to the end of Q3 was approximately 3.176 billion yuan, with net profit attributable to shareholders of 575 million yuan [3] Business Segments Zeolite Business - Zeolite series environmental materials business continued to grow in the first three quarters of 2023 compared to the same period last year [3] Pharmaceutical Business - Pharmaceutical business maintained growth in the first three quarters of 2023, driven by increased downstream demand and the utilization of new projects [3] OLED Materials - OLED materials business continued to grow in Q3 2023, with March Technology's self-developed OLED materials achieving sales in downstream panel factories [3][4] PI Materials - March Technology's self-developed PSPI materials have achieved sales in downstream panel factories, and TFT PI materials have passed new customer verification [3][4] - PI monomer materials business is developing well, with thermoplastic PI materials for aerospace composites being supplied continuously [4] Semiconductor Materials - The "65-ton photoresist resin series product project" has been put into use, providing semiconductor photoresist resin materials according to customer demand [4] - Semiconductor materials business is developing well, aiming to become a strong support for the global semiconductor manufacturing materials industry [4] Liquid Crystal Materials - Liquid crystal materials business remained stable in Q3 2023, with hopes for improved downstream consumer electronics demand [4] Perovskite Solar Cell Materials - Perovskite solar cell materials business continued to develop downstream customers and products in Q3 2023, with expectations for future growth [4][5] Projects and Investments - March Technology's capital increase is expected to be completed within the year, with plans to introduce industrial capital from the display panel manufacturing or application fields [3] - The "Zhongneng Wanneng (Penglai) New Materials Phase I Construction Project" has a total planned investment of 1.8 billion yuan, with construction of auxiliary facilities starting in the first half of 2022 and main production workshops beginning construction in 2022 [5] External Factors - Q2 and Q3 2023 revenues were similar, but net profit differences were mainly due to exchange rate fluctuations and changes in income tax expenses [5]

Revenue and Profitability - The total revenue for the third quarter was reported at 4,009,286.88 RMB, a decrease from 11,905,915.75 RMB year-to-date[4] - Operating revenue for the current period was ¥1,102,016,027.43, a decrease of 12.34% compared to the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders was ¥186,122,604.17, an increase of 21.68% year-on-year[23] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥182,113,317.29, up 21.92% from the previous year[23] - The company's net profit decreased by 8.5% to ¥648,110,209.62 from ¥706,542,337.24 in the previous year[53] - Total comprehensive income amounted to CNY 680,713,334.60, a decrease from CNY 851,195,688.12 in the previous period[54] - Basic earnings per share for the current period was ¥0.2048, representing a 20.47% increase compared to the same period last year[23] - Basic earnings per share were CNY 0.6330, down from CNY 0.7082 in the previous period[54] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period reached ¥10,055,142,521.96, an increase of 8.59% compared to the end of the previous year[23] - Total liabilities amounted to ¥2,836,836,786.09, compared to ¥2,485,578,509.02 in the previous year[31] - The total liabilities amounted to CNY 4,257,065,613.50, an increase from CNY 3,780,608,645.13 in the previous period[59] - Long-term borrowings surged by 141.35% to ¥833,223,125.38, reflecting the company's funding needs[46] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥833,828,136.86, a decrease of 6.09% compared to the previous year[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 3,339,804,277.69, compared to CNY 4,545,610,806.27 in the previous period, indicating a decline[61] - Total cash outflow from operating activities was $2.51 billion, down from $3.66 billion year-over-year[63] - Cash inflow from financing activities was $1.03 billion, compared to $654.10 million in the previous period[63] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,309[14] - The largest shareholder, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, holds 26.12% of the shares, totaling 242,972,343 shares[14] Investments and Future Plans - The company plans to continue investing in ongoing projects, including the Wanrun Industrial Park Phase II and the Wanrun R&D Center[46] - The company is planning to introduce new investors for capital increase and expansion of its subsidiary, indicating a strategic move for growth[58] Financial Adjustments and Reporting - The company has not made any adjustments or restatements to previous years' financial data[3] - The third quarter report has not been audited[21] - There were no significant mergers or acquisitions reported during the quarter[15] - The company has not disclosed any plans for new product launches or technological developments in the current report[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.82%, an increase of 0.31% from the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased to 1,385,134,354.14 RMB as of September 30, 2023, compared to 980,930,919.45 RMB at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 41.2%[16] - Accounts receivable rose to 658,105,317.58 RMB from 455,595,427.31 RMB, indicating an increase of about 44.4%[16] - Investment income dropped by 79.73% to ¥1,168,429.22, mainly due to reduced returns from financial products[53] - Other comprehensive income increased by 90.85% to ¥68,491,021.93, driven by foreign currency translation adjustments[46]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-052 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《万润股份：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》。 二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举莫夏泉先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简 1 历详见附件） 备查文件：第六届监事会第五次会议决议 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-051 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发送 至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯 表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、 崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过 了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年第三季度报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

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