茂硕电源科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12月 31日，公司资产总额196,103.95万元，比上年期末增加15,880.91 万元，增幅8.81%。资产构成及变动情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 2024 年 12 月 | 2023 年 12 月 31 | 增减变动 | 增减变动率 | | | 31 日 | 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 39,956.61 | 62,430.16 | -22,473.55 | -36.00% | | 交易性金融资产 | 19,914.53 | 41.31 | 19,873.22 | 48107.53% | | 应收票据 | 5,692.03 | 7,914.79 | -2,222.76 | -28.08% | | 应收账款 | 51,776.79 | 41,487.58 | 10,289.21 | 24.80% | | 应收款项融资 | 2,881.54 | 2, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加资产收益，根据茂硕电源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下，公司(含子公司，下同)使用闲置自有资金用 于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，预计未来十二个月内总额度不超过 人民币 60,000 万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产 品余额不得超出上述额度，并授权经营管理层具体实施上述事宜。具体情况如下： 一、概述 1、原则：在不影响公司正常经营及风险较低的前提下，使用闲置自有资金 购买短期银行产品，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、额度：根据公司的资金状况，理财额度不超过人民币 60,000 万元，在上 述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述理财额 度。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-018 茂硕电源科技股份有限公司 3、资金来源：公司购买短期银行产品所用的资金为公司闲置自有资金，资 金来源合法、合规。 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2025 年 3 月 26 日召开的第 六届董事会 2025 年第 1 次定期会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表 决方式。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp. ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8421.32万股，累计占流通股比： 32.75%，较上期变化： -482.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 济南产发科技集团有限公司 | 7269.68 | 28.28 | 不变 | | 丰雷 | 219.68 | 0.85 | 新进 | | 方笑求 | 201.28 | 0.78 | 不变 | | 苏云 | 140.86 | 0.55 | 不变 | | 林伟荣 | 106.39 | 0.41 | 新进 | | 李刚 | 103.09 | 0.40 | -1.32 | | 张孟霞 | 100.62 | 0.39 | 新进 | | 林春香 | 95.50 | 0.37 | 新进 | | 顾永德 | 94.30 | 0.37 | -480.46 | | 张宇 | 89.92 | 0.35 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 博道成长智航股票A | 160.74 | 0. ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-013 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2025年第1次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第1次 定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司全体监事对 2024 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提交股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is projected to be approximately ¥1,295,020,940, reflecting a decrease of 2.53% compared to the adjusted revenue of ¥1,328,670,393 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is estimated at ¥67,483,624.4, which is an 11.86% decline from the adjusted net profit of ¥76,565,161.5 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 is expected to be ¥42,203,303.5, a significant recovery from a negative cash flow of ¥104,856,909 in 2023, marking a 140.25% increase[20]. - The total assets at the end of 2024 are projected to reach ¥1,961,039,473, representing an 8.81% increase from the adjusted total assets of ¥1,802,230,428.97 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders are expected to be ¥1,296,965,807.63 at the end of 2024, showing a 2.54% increase from the adjusted net assets of ¥1,264,897,791.91 at the end of 2023[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.19 for 2024, down 9.52% from ¥0.21 in 2023[20]. - The weighted average return on net assets for 2024 is projected to be 5.27%, a decrease of 0.74% from 6.01% in 2023[20]. - The company achieved a revenue of 1.295 billion yuan, a decrease of 2.53% compared to the same period last year, and a net profit attributable to shareholders of 67.48 million yuan, down 11.86% year-on-year[71]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 356,626,019 shares as of December 31, 2024[4]. - The cash dividend amount for the reporting period is CNY 35,662,601.90, which is 100% of the total profit distribution[200]. - The total distributable profit available to shareholders is CNY 72.32 million[200]. - The company plans to distribute at least 20% of the annual distributable profits as cash dividends, subject to cash flow conditions[198]. - The board has established a differentiated cash dividend policy based on the company's development stage and capital expenditure needs[198]. - Independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding dividends[199]. - The cash dividend policy is compliant with the company's articles of association and shareholder resolutions[199]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the approval of the annual report[4]. - The company maintains independent operations in business, assets, personnel, institutions, and finance, ensuring no interference from the controlling shareholder[148]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[147]. - The board of directors is composed of members who fulfill their duties diligently and independently, with clear responsibilities[146]. - The company has a complete and independent production, sales, and research system, enabling it to operate autonomously in the market[149]. - The company emphasizes communication with stakeholders and actively fulfills its social responsibilities, aiming for a balance of interests among all parties involved[147]. - The company has a diverse management team with varying terms, ensuring continuity and experience in leadership roles[152]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, including a group technology center and independent R&D departments in subsidiaries[49]. - The company increased its R&D investment to 10.339 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 10.52%[53]. - The company has developed new products such as the X6EG series, enhancing power conversion efficiency to meet energy-saving project requirements[44]. - The company launched the G6D(II) series, the first in the industry with D4i functionality, to drive smart industrial lighting[45]. - The company has completed the development of the X6-D and X6-DS series, which support DALI-2 smart dimming, enhancing safety and performance[46]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge in the LED driver power supply sector by deepening its domestic market presence and expanding overseas customer networks, with increased R&D investment and product optimization[131]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into the energy storage sector, aligning with national policies to promote new energy systems[31]. - The company anticipates continued growth in the LED driver market, driven by technological advancements and increasing energy efficiency demands[33]. - The company aims to become a leading provider of intelligent green energy solutions, with a vision to drive global smart living through technological innovation[52]. - The company is targeting the home energy storage, portable energy storage, and emergency solutions markets, aiming to increase revenue from its energy storage business by leveraging its state-owned background and deepening industry cooperation[131]. - The company is committed to diversifying investments and optimizing resource distribution to drive sustainable growth[130]. - The company is focusing on outdoor high-power sectors to establish technical barriers and maintain a leading market share[127]. Financial Management - Cash and cash equivalents decreased by 36.00% to 399.57 million yuan, primarily due to investments in financial products and external investments[75]. - The company reported a significant increase in investment cash outflows, totaling ¥57.499 billion, primarily due to the purchase of large certificates of deposit and structured deposits[77]. - The company’s financial expenses decreased by 67.26% to -5.34 million yuan, attributed to reduced returns from current funds[76]. - The company has a total of ¥63,194 in financial liabilities, with no new liabilities incurred during the reporting period[106]. - The company is exploring new product development in the field of electronic components and integrated circuits[110]. - The company has established strict risk control measures for foreign exchange derivatives trading, including prohibiting speculative activities[118]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,472, with 395 in the parent company and 2,077 in major subsidiaries[190]. - The company implements a salary system that combines position-level wages and performance-based pay, ensuring alignment with strategic goals and shareholder interests[192]. - The company has established a training program aimed at enhancing employee skills and promoting internal talent development[193]. - The company is committed to creating a diverse benefits program to enhance employee welfare and motivation[192]. Shareholder Engagement - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 29, with a participation rate of 49.99%[150]. - The annual general meeting for 2023 was conducted on April 23, with a participation rate of 49.96%[151]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their rights[199]. - The company reported a total of 18.18 million shares voted in the recent shareholder meeting, indicating strong shareholder engagement[154].

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第1次 定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-012 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2024 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第六届董事会 2025 年第 1 次定期会议和第六届监事会 2025 年第 1 次定期会议， 分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，根据《公司章程》等 有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,748.36 万元，按照《公司章程》的相关 规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分 配利润为 21,473.93 万元。2024 年度母公司实现净利润 3,020.66 万元，按照《公 司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 302.07 万元后，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 7,232.09 万元。 基于公司 2024 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需及广大投 资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2024 年度 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-011 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 公司于2024年12月19日使用闲置自有资金3,750万元向建设银行购买理财 产品，到期日为2025年3月20日。2025年3月21日该理财产品赎回到账，赎回本金 人民币3,750万元，获得理财收 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-010 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事减持计划期限届满暨 实施结果的公告 公司5%以上股东、董事顾永德先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事 减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东、董事顾永德先生自减持公告披露 之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持数 量不超过5,747,590股，占公司总股本1.61%，不超过其持有公司股份总数的25% （若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持 股份数量将相应进行调整）。 公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股5%以上股东、董事减持股份达到1%的公告》。 公司近日收到持 ...