茂硕电源科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并及公司利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9.财务报表附注 | 18-126 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 21120001 号 茂硕电源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称茂硕电源）财务报 表，包括 2024 年 12 月 ...

梁仕念 茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生同等 学历，正高级会计师，中国律师资格。1991年至1998年任山东省审计厅副主任科 员，1998年至2015年任山东省注册会计师协会监管部负责人，2015年至2019年任 山东省注册会计师协会常务副秘书长，2017年至今任 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 施伟力 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 施伟力，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业 于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副 厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南 方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限 公司 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 高 峰 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的 工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024 年度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高峰，男，1979年11月出生，中国国籍，工学博士，山东大学控制科学与工 程学院教授、博导，国家杰青。担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事、 Associate Editor of lEEE Transactions on Power Electronics、Associate Edi ...

茂硕电源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大 会决定前委任会计师事务所开展工作。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 ...

茂硕电源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 李 巍 各位股东及股东代表： 作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2024年 度担任公司独立董事职务的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李巍，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2001年至2004年任山东惠通科技有限公司副总经理，2007年至2010年任山东师范 大学教师；2011年至2013年任山东海洋集团有限公司副部长；2013年至2015年任 山东恒蓝资本投资管理有限公司董事长；2016 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-017 茂硕电源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会 2025 年第 1 次定期会议、第六届监事会 2025 年第 1 次定期会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-019 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展外汇衍生品交 易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍 生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，为 防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易 合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉 期、货币互换等。 二、开展外汇衍生品交易的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇 衍生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或等值外币），在上述额度内 可循环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。 2、合约期限：上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司 ...

关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-025 茂硕电源科技股份有限公司 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年 4月3日（星期四）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜"约调研"，点击网上说明会后输入"茂硕 电源"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序 ...

2、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险 额度由公司提供全额保证金/存单/票据质押担保，期限 1 年。 3、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 15,000 万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司共同使用，其中茂硕电 子额度不超过人民币 5,000 万元，惠州茂硕额度不超过 5,000 万元，公司授信由 茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提 供连带责任保证担保，惠州茂硕授信由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保， 期限 1 年。 4、公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保 证担保，期限不超过 2 年。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-021 茂硕电源科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授 ...