百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024年开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、交易目的 近年来，公司外销收入规模较大，同时，由于外销业务主要 采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩产生一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能 力，防范汇率大幅波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟 开展外汇衍生品交易业务。根据《企业会计准则第 24 号——套 期会计》等的有关规定，公司拟开展的外汇衍生品交易业务符合 外汇套期保值定义，适用套期会计方法进行处理。 2、交易金额 根据公司 2023 年境外业务规模及实际需求情况、周转期限 以及谨慎预测原则，预计未来一年内公司及全资或控股子公司在 不超过等值 1 亿元人民币的额度内开展外汇套期保值业务。 3、交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币 种为美元。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外 汇套期保值包括但不限于以下业务：远期结售汇、外汇掉期、外 1 汇期权等业务或上述各产品组合业务。 4、期限 额度自董事会审议通过 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 胖系由话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 吕宣 华 大 眉 A 座 9 号 关于百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0001 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024QDAA1B0002 号无保留 意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-020 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、担保情况概述 为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据公司 生产经营和项目建设的需要，公司全资子公司拟为上市公司的融 资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超 过人民币 100,000 万元。 上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 上述担保预计事项不涉及关联交易，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 1 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年全资子公司为上市公司提供 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司规范运作 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-017 百洋产业投资集团股份有限公司 1 确定该部分债权已无法收回，公司按照《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，已全额计提了相应的坏账准备。 三、本次核销对公司的影响 关于2023年度核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事 会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度核销应收账款的议 案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对 部分长期挂账的应收账款进行核销处理。具体情况如下： 一、本次核销应收账款的原因和依据 根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，依照依法 合规、规范操作的原则，公司对截止2023年12月31日的应收款项 进行了全面梳理与清查。根据清查结果，公司拟对部分账龄超过 3年的应收账款进行核销处理。核销后，公司财务与业务部门将 建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。 二、本次核销应收账款的基本情况 本次核销的 ...

百洋产业投资集团股份有限公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和在审计资质方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公 允。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可〔2011〕0056 号） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计 业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-011 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项，提供 连带责任保证担保，担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资 产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担 保额度合计为 17,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、 资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-009 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人 送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良 先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧 顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的 议案》 董事欧顺明先生回避表决。 根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计新 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-010 为促进公司水产品加工业务扩展新市场、新产品，在熟制品、 精深加工领域寻求突破，公司拟与 WINTRADE GLOBAL LIMITED、 1 欧顺明（公司董事、副总经理）等签署《投资协议》，共同投资 设立海南鲜馔食品有限公司（拟定名称，以工商局核名为准，以 下简称"项目公司"）。项目公司主要经营范围为生产、销售预 油炸与未油炸类的面包糠鱼排（块）、鱼饼、鱼丸、鱼粉调味料 （最终以公司登记机关核准为准）。完成设立后，项目公司将成 为公司的参股子公司、关联法人。 百洋产业投资集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会 第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-008 百洋产业投资集团股份有限公司关于 在子公司之间调剂担保额度及为 全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度调剂为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产负债率超过 70%的全资子公司之间进行调剂。本次担保为公司为全资子公司 广西百嘉食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财 务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供 连带责任保证担保，担保总额度不超 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-007 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023 ...