Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥506,886,026.78, a decrease of 8.47% compared to ¥553,778,698.81 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,758,943.73, representing a decline of 203.73% from ¥3,623,908.92 year-on-year[5] - The basic earnings per share were -¥0.0109, down 203.81% from ¥0.0105 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,947,413.10, compared to a profit of CNY 5,976,697.82 in Q1 2023, indicating a significant decline[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,396,114,276.33 in Q1 2024, slightly down from CNY 1,399,873,220.06 in Q1 2023[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 360.56% to ¥51,210,136.53, up from ¥11,119,161.05 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities was CNY 597,296,626.29, slightly down from CNY 601,787,990.38 in Q1 2023[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 820,645,275.23, up from CNY 444,593,832.87 at the end of Q1 2023, indicating strong liquidity position[21] - The company's total cash flow for Q1 2024 showed a net increase of CNY 202,427,014.98, compared to CNY 147,329,625.52 in Q1 2023, indicating overall growth in cash reserves[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,087,436,728.73, an increase of 3.82% from ¥2,973,962,804.48 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥1,729,060,486.81 from ¥1,605,032,833.40, reflecting a growth of approximately 7.7%[14] - The total liabilities increased to CNY 1,597,758,417.15 in Q1 2024 from CNY 1,481,337,079.80 in Q1 2023, marking an increase of 7.8%[16] - Short-term borrowings rose to CNY 709,146,724.55 in Q1 2024, up from CNY 530,429,221.08 in the same period last year, an increase of 33.7%[16] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 159,421,000.00 in Q1 2024 from CNY 209,121,000.00 in the previous year, a reduction of 23.8%[16] Investments and Expenses - Research and development expenses for the period were ¥569,500, representing a growth of 30.90% compared to the previous year[9] - Financial expenses decreased by 80.06% to ¥2,353,100, primarily due to increased interest income and foreign exchange gains[9] - The company reported an investment income of ¥579,400, an increase of 192.48% year-on-year, attributed to improved performance of associated companies[9] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -18,087,207.98, compared to CNY -10,165,532.65 in the same period last year, suggesting increased investment outflows[20] - The total cash inflow from investment activities was CNY 36,565.78, while cash outflow was CNY 18,123,773.76, reflecting a cautious investment strategy[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,333[12] - The largest shareholder, Qingdao Ocean Innovation Industry Investment Fund Co., Ltd., holds 17.00% of shares, totaling 58,881,390 shares[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[13] - There are no preferred shareholders or significant changes reported in the preferred shareholder structure[13] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this reporting period[13] - No mergers or acquisitions have been mentioned in the current financial report[13] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]

关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，经公司董 事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公 司常务副总经理刘莹先生（简历详见附件）为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。公司董事、副总经理欧顺明先生不再代行董事会秘书职责。 百洋产业投资集团股份有限公司 电话：0771-3210585 传真：0771-3210813 电子邮箱：ly@baiyang.com 联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号 邮政编码：530004 附件：刘莹先生简历 刘莹先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。 2000 年 8 月至 2004 年 8 月任职于浙江省台州临海市邮政局， ...

一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况 如下表： | 序号 | 日召开期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/25 | | 《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 第五届监事会 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | | | | 第十一次会议 | 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度核销应收账款的议案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2023/7/24 | 第五届监事会 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-018 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 1 | 4 | 广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 5 | 广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 | 1,000 | | 6 | 华夏银行股份有公司南宁金湖支行 | 10,000 | | 7 | 华夏银行股份有限公司海口分行 | 8,000 | | 8 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 5,500 | | 9 | 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 | 25,000 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | 4,900 | | 11 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 12 | 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 | 7,000 | | 13 | 中国银行股份有限公司石岛支行 | 1,000 | | 14 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 5,000 | | 15 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 16 | 南洋商业 ...

联系申托 Donachena District. 百 洋 产 业 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 9 审计报告 XYZH/2024QDAA1B0002 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称百洋股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为, ...

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，百洋产业投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生自查及 其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-029 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的 有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第八次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人徐国君，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐国君，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业 注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月-1985 年 8 月于北京林业部干部学院任教；1987 年 8 月-1988 年 11 月于北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月于青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；19 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 / 47 目录 第一章 总则 第五章董事会 第七章 监事会 第九章通知与公告 2 / 47 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 / 47 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司整体变更，以发起设立方式 设立；公司在南宁市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 "914501007188633583"的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2012 年 6 ...