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百洋股份:关于百洋股份2023年度营业收入扣除情况的专项说明
2024-04-26 11:26
关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0059 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 云大概要名所 8 号 宣 作 實 A 应 Q 层 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024QDAA1B0002号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》(以下简称营业收 入扣除)相关规定,百洋股份编制了后附的百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表( ...
百洋股份:关于2024年开展外汇套期保值业务的公告
2024-04-26 11:25
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-021 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易目的、品种、金额:为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响, 百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司(以下合称"公司")拟与 具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交 易业务,拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币,额 度使用期限为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期 限内可循环滚动使用,有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。 2、审议程序:2024年4月25日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于2024年开展外汇套期保值业务的议案》,本次外汇衍生品交易事项属于公司董 事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。 3、特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风 ...
百洋股份:董事会决议落实跟踪及后评价制度
2024-04-26 11:25
第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及 后评估工作,经理层是董事会决议的落实执行层,总经理为第一责 任人。董事会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 证券部是董事会决议落实及后评价的归口管理部门。主 要职责包括: (一)建立健全决议落实工作的相关制度; (二)决议督办工作的日常管理; 1 百洋产业投资集团股份有限公司 董事会决议落实跟踪及后评价制度 第一章 总则 第一条 为健全百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构,确保董事会决议的贯彻落实和高效执行,提 升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议,且适用于中国证 券监管管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公 司董事会工作开展的关注事项、函询及问询事项(以下统称"监管 事项")。 (三)与决议承办部门的信息沟通; (四)组织决议落实情况的调研活动; (五)组织向公司董事及高级管理人员进行决议落实情况的信 息反馈; (六)决议落实情况的 ...
百洋股份:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-26 11:25
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-016 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位:万元 | 项目 | 2023年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 4,514.85 | | 其中:应收账款 | 4,423.50 | | 其他应收款 | 13.96 | | 应收票据 | 6.71 | | 预付账款 | 70.68 | | 二、资产减值准备 | 734.15 | | 其中:存货跌价准备 | 734.15 | | 固定资产减值准备 | - | | 合计 | 5,249.00 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 (一)应收款项坏账准备 1、应收账款 公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形 成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期 内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单 项及类似信用风险特征(账龄)进行组合,参考历史信用损失经 验,结合当前状况及对未来经济状况 ...
百洋股份:监事会决议公告
2024-04-26 11:25
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-013 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第六 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件 和短信息等方式发出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议 3 人, 会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其 摘要的议案》 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 1 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案,并同 意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》 监事会认为董事会编制和审 ...
百洋股份(002696) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 11:25
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥506,886,026.78, a decrease of 8.47% compared to ¥553,778,698.81 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,758,943.73, representing a decline of 203.73% from ¥3,623,908.92 year-on-year[5] - The basic earnings per share were -¥0.0109, down 203.81% from ¥0.0105 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,947,413.10, compared to a profit of CNY 5,976,697.82 in Q1 2023, indicating a significant decline[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,396,114,276.33 in Q1 2024, slightly down from CNY 1,399,873,220.06 in Q1 2023[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 360.56% to ¥51,210,136.53, up from ¥11,119,161.05 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities was CNY 597,296,626.29, slightly down from CNY 601,787,990.38 in Q1 2023[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 820,645,275.23, up from CNY 444,593,832.87 at the end of Q1 2023, indicating strong liquidity position[21] - The company's total cash flow for Q1 2024 showed a net increase of CNY 202,427,014.98, compared to CNY 147,329,625.52 in Q1 2023, indicating overall growth in cash reserves[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,087,436,728.73, an increase of 3.82% from ¥2,973,962,804.48 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥1,729,060,486.81 from ¥1,605,032,833.40, reflecting a growth of approximately 7.7%[14] - The total liabilities increased to CNY 1,597,758,417.15 in Q1 2024 from CNY 1,481,337,079.80 in Q1 2023, marking an increase of 7.8%[16] - Short-term borrowings rose to CNY 709,146,724.55 in Q1 2024, up from CNY 530,429,221.08 in the same period last year, an increase of 33.7%[16] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 159,421,000.00 in Q1 2024 from CNY 209,121,000.00 in the previous year, a reduction of 23.8%[16] Investments and Expenses - Research and development expenses for the period were ¥569,500, representing a growth of 30.90% compared to the previous year[9] - Financial expenses decreased by 80.06% to ¥2,353,100, primarily due to increased interest income and foreign exchange gains[9] - The company reported an investment income of ¥579,400, an increase of 192.48% year-on-year, attributed to improved performance of associated companies[9] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -18,087,207.98, compared to CNY -10,165,532.65 in the same period last year, suggesting increased investment outflows[20] - The total cash inflow from investment activities was CNY 36,565.78, while cash outflow was CNY 18,123,773.76, reflecting a cautious investment strategy[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,333[12] - The largest shareholder, Qingdao Ocean Innovation Industry Investment Fund Co., Ltd., holds 17.00% of shares, totaling 58,881,390 shares[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[13] - There are no preferred shareholders or significant changes reported in the preferred shareholder structure[13] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this reporting period[13] - No mergers or acquisitions have been mentioned in the current financial report[13] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]
百洋股份:关于聘任公司董事会秘书的公告
2024-04-26 11:25
关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议,审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要,经公司董 事长提名,并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任公 司常务副总经理刘莹先生(简历详见附件)为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。公司董事、副总经理欧顺明先生不再代行董事会秘书职责。 百洋产业投资集团股份有限公司 电话:0771-3210585 传真:0771-3210813 电子邮箱:ly@baiyang.com 联系地址:广西南宁市高新区高新四路 9 号 邮政编码:530004 附件:刘莹先生简历 刘莹先生:1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 西南财经大学金融学院国际金融专业,硕士学位,高级经济师。 2000 年 8 月至 2004 年 8 月任职于浙江省台州临海市邮政局, ...
百洋股份:公司2023年度监事会工作报告
2024-04-26 11:25
一、监事会召开会议情况 2023 年度,公司监事会共召开了 5 次会议,会议具体情况 如下表: | 序号 | 日召开期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/25 | | 《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 第五届监事会 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | | | | 第十一次会议 | 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度核销应收账款的议案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2023/7/24 | 第五届监事会 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称"公 ...
百洋股份:关于2024年向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-26 11:25
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2024-018 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 1 | 4 | 广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 5 | 广西北部湾银行股份有限公司玉林分行 | 1,000 | | 6 | 华夏银行股份有公司南宁金湖支行 | 10,000 | | 7 | 华夏银行股份有限公司海口分行 | 8,000 | | 8 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 5,500 | | 9 | 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 | 25,000 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | 4,900 | | 11 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 12 | 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 | 7,000 | | 13 | 中国银行股份有限公司石岛支行 | 1,000 | | 14 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 5,000 | | 15 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 10,000 | | 16 | 南洋商业 ...
百洋股份:2023年年度审计报告
2024-04-26 11:25
联系申托 Donachena District. 百 洋 产 业 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 9 审计报告 XYZH/2024QDAA1B0002 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称百洋股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为, ...