青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙建强） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、管理学院研究生教育管理部 部长。兼任利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-020 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和 借款额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受 关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请综合授信和借款额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信总额不超过 200 亿元，最高借款余额不超过人民币 120 亿 元。公司及子公司在各金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、 保函及贸易融资等业务。综合授信和借款额度最终以金融机构实际审批金额为准， 在授权期限内，授信和借款额度可循环使用。在综合授信和借款总额范围内，公 司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。 三、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥4,422,476,696.87, representing a 22.35% increase compared to ¥3,614,686,083.53 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥123,108,552.29, up 19.70% from ¥102,846,682.36 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 18.42% to ¥0.45, compared to ¥0.38 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥4,422,476,696.87, an increase of 22.3% compared to ¥3,614,686,083.53 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥136,972,309.38, compared to ¥126,670,900.24 in Q1 2023, representing an increase of 8.3%[21] - Total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥136,817,622.12, an increase from ¥126,670,900.24 in Q1 2023, representing a growth of approximately 9.0%[22] - Net profit attributable to the parent company was ¥122,953,865.03, up from ¥102,846,682.36, reflecting a year-on-year increase of about 19.6%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 8.08% to ¥167,060,694.59, down from ¥181,746,520.17 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥4,908,357,841.49, significantly higher than ¥3,343,568,858.71 in Q1 2023, marking an increase of approximately 46.7%[23] - Net cash flow from operating activities was ¥167,060,694.59, slightly down from ¥181,746,520.17 in the previous year, a decrease of about 8.1%[23] - Cash inflow from investment activities was ¥33,225,971.53, compared to only ¥16,400.00 in Q1 2023, showing a substantial increase[24] - Net cash flow from investment activities was -¥35,581,922.69, an improvement from -¥210,291,008.01 in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥849,800,000.00, up from ¥455,000,000.00, representing an increase of approximately 86.9%[24] - The net cash flow from financing activities was ¥386,271,821.45, a significant turnaround from -¥9,327,599.03 in Q1 2023[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥2,262,430,044.04, compared to ¥1,260,066,257.38 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of approximately 79.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,334,640,935.30, a 1.87% increase from ¥15,053,205,376.88 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to ¥15,334,640,935.30, up from ¥15,053,205,376.88 at the end of Q1 2023[18] - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥8,813,333,510.62, an increase from ¥8,673,238,103.72 in Q1 2023[18] - Current liabilities increased to ¥6,440,141,247.97 in Q1 2024 from ¥6,353,225,567.24 in Q1 2023, marking a rise of 1.37%[18] - Long-term borrowings stood at ¥1,863,998,660.00, slightly up from ¥1,821,156,700.00 in the previous year[18] - The company's weighted average return on equity was 2.71%, up from 2.49% in the previous year[5] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,942, with the largest shareholder holding 46.45% of the shares[11] - The company has repurchased a total of 2.66 million shares, representing 0.98% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 52.43 million[14] - The maximum repurchase price was RMB 20.64 per share, while the minimum was RMB 18.91 per share[14] - The company plans to use between RMB 100 million and RMB 200 million for share repurchase, with a maximum price of RMB 24 per share[13] Expenses and Investments - The company reported a 30.41% increase in selling expenses due to expanded operational scale and increased sales investment[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥132,889,156.28, compared to ¥114,336,354.17 in Q1 2023, indicating a growth of 16.3%[21] - Other income increased significantly by 798.59%, primarily due to an increase in VAT deductions[9] - The net cash flow from investing activities increased by 83.08%, attributed to reduced cash payments for fixed assets and other long-term assets[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to RMB 2,287,724,620.08 from RMB 2,444,491,299.28, indicating a reduction of about 6.41%[15] - Inventory increased slightly to RMB 3,124,063,026.30 from RMB 3,085,149,558.60, showing a growth of approximately 1.25%[15] - The company’s financing receivables rose to RMB 328,284,153.66 from RMB 221,913,769.85, marking an increase of about 48%[15] - The company’s prepayments decreased marginally to RMB 671,318,245.25 from RMB 677,908,047.73, a decline of about 0.85%[15]

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王亚平） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董 事会独立董事，2023年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王亚平，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学 院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青 岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛市律师协会监事长， 青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股 份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、青岛三柏硕健 康科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今任公司独立董事。 （二）不存在 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 经评估，包含商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 誉的资产组于评 估基准日的可收 | | 明胶产业相关 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | 回金额为不低于 | | 资产组 | 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 【2024】第 0157 | 可收回金额 | 人民币 | | | | | 号 | | 291,300.00 万 | | | | | | | 元，大写贰拾玖 | | | | | | | 亿壹仟叁佰万元 | | | | | | | 整。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 审计报告 XYZH/2024JNAA1B0111 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-014 青岛国恩科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

青岛国恩科技股份有限公司董事会 青岛国恩科技股份有限公司 经核查，独立董事王亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的独立性情况进行 ...

关于 2024 年度公司及子公司相互提供担保额度预计的公告 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度子 公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需 要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保 额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中国恩股份 对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 41 亿元。期限为自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止，并由董 事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合 同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，青岛国恩 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-021 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...