青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0112 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[183]. - The total revenue for the reporting period reached ¥17,438,778,172, representing a year-on-year increase of 30.08% compared to ¥13,406,439,368 in 2022[74]. - The company achieved a user growth rate of 30% in its digital services segment, reaching 1 million active users[156]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 465,893,132.30 CNY for the year 2023[194]. - The company’s health industry revenue was ¥970,414,480.23, a slight increase of 3.47% from ¥937,890,838.57 in 2022[74]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[164]. - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[164]. - The company reported a gross margin of 40%, indicating effective cost management and pricing strategies[152]. - The company’s organic high polymer modification products generated ¥9,744,717,853.2, making up 55.88% of total revenue, with a growth of 28.26% year-on-year[76]. - The company has set a target to expand its market presence by 20% in the next fiscal year, focusing on new product launches and technological advancements[153]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[183]. - The company is exploring partnerships with other firms to leverage synergies and enhance competitive positioning in the market[153]. - The company is focused on expanding its market presence in the health and wellness sector through strategic investments and product development[51]. - The company is exploring partnerships with local firms to strengthen its distribution network in emerging markets[183]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product offerings and market share, with a focus on complementary technologies[153]. - The company is actively pursuing international market expansion through platforms in Hong Kong, Singapore, and Germany, aiming to provide quality global services for well-known domestic and international clients[115]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D investment, reaching ¥581,729,121.54, compared to ¥386,387,358.51 in 2022[93]. - The company is investing in new product development, with a budget allocation of $50 million for R&D in the upcoming year[157]. - The company has established several research and development centers, including national and provincial-level laboratories, to support its innovation efforts[52]. - The company has 238 ongoing key technology innovation projects, ensuring robust product development capabilities[47]. - The company is actively pursuing research and development in new materials and technologies, collaborating with universities to enhance innovation[59]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainability and social responsibility, integrating these principles into its business strategies[5]. - The company plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[164]. - The company has achieved a 35% and 70% recycling rate for its EPS products, which have passed relevant certifications, promoting sustainable development[59]. - The company is focusing on the development of green low-carbon materials, increasing the sales proportion of high value-added products[62]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, to ensure compliance with the Company Law and other regulations[196]. - The board of directors has set up four specialized committees: Strategic Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, to enhance internal control and strategic development[197]. - The company has implemented a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, continuously improving governance levels[197]. - The company maintains a complete and independent business system, ensuring no competitive relationship or business dependency with controlling shareholders[147]. Risk Management - The company has identified key risk factors for future development and outlined corresponding mitigation strategies in its report[4]. - Fluctuations in raw material prices, particularly due to changes in crude oil prices, pose a risk to production costs[133]. - The company has established measures to optimize its organizational structure and enhance internal management to ensure efficient operations[136]. - A price monitoring mechanism has been implemented to manage raw material costs and maintain stable gross profit margins[137]. Product Development and Innovation - The company is developing a series of high-performance polyolefin elastomer materials aimed at the photovoltaic, automotive, and plastic modification sectors, with the project currently in the transformation research phase[87]. - The company is focusing on the collagen industry, aiming to create a diversified revenue structure and become a leading brand in the domestic collagen market, with plans to expand both domestic and international market collaborations[115]. - The company has developed a new chemical method for producing biodegradable poly-3-hydroxybutyrate (PHB), which promises lower production costs and environmental benefits[127]. - The company is developing high heat-resistant and high-flow flame-retardant PC materials, which have reached small batch production stage, addressing temperature resistance issues in home appliance components[89]. Financial Management - The company has a total of 3,296,061,523.27 CNY in undistributed profits as of December 31, 2023[194]. - The total financial assets at the end of the reporting period amounted to 258,691,700.00, reflecting an increase from the previous period[100]. - The company has not reported any fundraising activities during the reporting period, suggesting a focus on internal financing[108]. - The company has maintained a consistent level of other equity investments, totaling 5,621,494.45 at the end of the reporting period[100].

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗福凯） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗福凯，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。1995年12月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授， 兼任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事。2017年3月至2023年5月，任公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-025 青岛国恩科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 07 月 10 日 注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道 699 号 法定代表人：王爱国 注册资本：60,000 万元人民币 一、担保情况概述 根据经营发展需要，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "国恩股份"）与银行等金融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司控股子 公司融资授信等提供对外担保。具体情况如下： | 序 | 被担保方 | 担保金额 | 授信单位 | 担保 | 担保期间 | 合同签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 方式 | | | | 1 | 浙江一塑新 材料科技有 | 11,000 | 浙商 银 行股 份有 限 公司 舟山分行 | 连带责 | 自主合同约定的 债务人履行债务 期限届满之日起 | 《最高额保证合同》 34202 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-013 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股 东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

青岛国恩科技股份有限公司 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-012 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 在公司办公楼四楼会议室召开。 本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应 参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文内容详见 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-016 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 465,893,132.30 元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 2,897,980,890.97 元，减去 2022 年度利润分配 67,812,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表未分配利润为 3,296,061,523.27 元。 为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙建强） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、管理学院研究生教育管理部 部长。兼任利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事。2023年5月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

2023年度内部控制自我评价报告 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变的不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...