证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 快意电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理罗爱明 | | 员姓名 | 2、董事会秘书、副总经理何志民 | | | 3、财务总监霍海华 | | | 4、独立董事周志旺 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司在主业电梯业务之外是否考虑投资或者并购其 | | | 他符合国家倡导的高新技术产业?如果有的话目前进展到哪 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,662,996,688.07, representing a 12.97% increase compared to ¥1,472,035,507.37 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥144,674,025.48, a significant increase of 91.45% from ¥75,567,040.58 in the previous year[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥113,378,896.09, up 101.46% from ¥56,277,941.76 in 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4297, reflecting a 91.49% increase from ¥0.2244 in 2022[24] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,164,307,838.14, a 6.64% increase from ¥2,029,564,954.70 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,266,136,353.99, which is a 5.22% increase from ¥1,203,361,540.92 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥194,912,153.84, a turnaround from a negative cash flow of ¥141,529,949.70 in 2022, marking a 237.72% improvement[24] - The weighted average return on equity for 2023 was 11.78%, up from 5.89% in 2022[24] Revenue Breakdown - In 2023, the company reported a total revenue of approximately 1.663 billion yuan, with quarterly revenues of 267.76 million, 466.54 million, 464.60 million, and 464.10 million yuan respectively[29] - The elevator business accounted for 99.58% of total revenue, with a revenue of ¥1,656,069,015.60, up 13.13% from ¥1,463,910,483.41 in the previous year[83] - The installation and maintenance segment generated revenue of ¥242,624,488.71, with a slight decrease of 2.03% compared to the previous year[84] - The company's domestic revenue was ¥1,497,988,803.76, representing a 15.83% increase from the previous year[85] - The company's overseas revenue decreased by 6.57% to ¥165,007,884.31, down from ¥176,608,463.45 in 2022[84] Market Outlook - The elevator installation market is expected to recover due to improved real estate policies, with a lower decline in real estate investment completion compared to previous years[33] - The market for elevator retrofitting and installation is projected to grow rapidly, with an estimated 5 million residential buildings eligible for elevator installation, representing a market potential exceeding 500 billion yuan[34] - The elevator maintenance market is becoming a new growth area, with a shift towards professional maintenance services from manufacturers rather than third-party providers[36] - The domestic elevator market is highly concentrated, with leading foreign brands holding a significant market share, while domestic brands are expected to accelerate their market presence[37] - The integration of smart elevators with building intelligence is expected to enhance operational efficiency and automation in smart buildings[38] Product and Innovation - The company has a comprehensive product system including passenger elevators, freight elevators, escalators, and moving walkways, with a focus on high-speed elevators and customized solutions[39] - The company has developed advanced elevator products, including a 20-ton cargo elevator and a second-generation steel belt home elevator, showcasing industry-leading R&D capabilities[58] - The company is developing a 20-ton super-large freight elevator, which aims to enhance its market position in the freight elevator sector[92] - The company has completed the prototype of the public transport heavy-duty escalator, which is expected to improve design and manufacturing efficiency[92] - The company is working on the STO technology for elevator systems, aiming to enhance product integration and digitalization[92] Manufacturing and Operations - The company operates two major manufacturing bases in Dongguan and Hebi, producing a wide range of elevator products that are sold in over 60 countries and regions globally[52] - The company has implemented advanced production lines, including fully automated painting and flexible production lines, significantly improving production efficiency while ensuring product quality[62][63] - The self-manufactured quantity of the core elevator component, the traction machine, increased by 163% compared to the same period last year[81] - The production of elevators reached 13,950 units in 2023, marking a 21.00% increase from 11,529 units in 2022[86] Research and Development - Research and development expenses increased by 36.94% to ¥70,736,619.61, driven by an increase in direct investment in R&D projects[91] - The number of R&D personnel increased by 2.67% to 231, with the proportion of R&D personnel to total employees at 13.19%[93] - The company achieved a 4.25% ratio of R&D investment to operating income, up from 3.51% in the previous year[93] - The company plans to enhance its technology and product capabilities by increasing the self-research and production ratio of core components like traction machines and control systems[126] Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and protecting minority shareholder rights[136] - The board of directors consists of 5 members, including 1 chairman and 2 independent directors, complying with relevant laws and regulations[137] - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and has held 6 meetings to oversee the performance of directors and senior management[137] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[141] - The company has established a complete operational decision-making and business operation system, ensuring independent procurement, production, R&D, marketing, and management[141] Internal Control and Compliance - The company has implemented a robust internal audit system to enhance internal control management and mitigate operational and financial risks[140] - The internal control system has been established and effectively executed, as reflected in the 2023 internal control evaluation report[177] - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[179] - The company reported zero significant defects in financial reporting for the year 2023[181] Social Responsibility - The company established the Dongguan Kairui Public Welfare Foundation to actively participate in social welfare initiatives[185] - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[186] - The company has committed to avoiding related party transactions and will strictly adhere to market principles to minimize conflicts of interest[189] Future Plans - In 2024, the company aims to focus on niche markets such as home elevators, industrial parks, and the renovation of old elevators, amidst a challenging domestic market environment[125] - The company intends to invest more in the renovation of old buildings and elevators, providing comprehensive solutions to exceed customer expectations[127] - The company will strengthen its quality management system, covering design quality, supplier quality, and customer service quality[128]

快意电梯股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 快意电梯股份有限公司关于 2023 年年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格为每股 6.10 元。截 至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股， 募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信 息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上 述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用募集资金 ...

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志 旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 15 日（星期一）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 快意电梯股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 16 日（星期二） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002774 证券简称：快意 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-013 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 06 日召开第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自 有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回 报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其 衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标 的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司于 2024 年 04 月 01 日召开第四届董事会第十九 次会议和第四 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-014 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有 闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 （二）投资额度 鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进 行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其 他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-012 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超 过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效。 鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司于 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事周志旺先生、姚伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 快意电梯股份有限公司 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，独立董事周志旺先生、姚伟先生的任职经历以及提交的相关独立性 自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

快意电梯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-009 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 04 月 23 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东大会召开日期：2024 年 04 月 23 日( ...