惠州市华阳集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其 他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资 金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | --- | --- | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

惠州市华阳集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 关于惠州市华阳集团股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00862 号 惠州市华阳集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2024年3月28日签发了德师报(审)字(24)第 P03263 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《惠州市华阳集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 审计委员会任期与同届 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2024-012 惠州市华阳集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及 控股子公司拟开展不超过等值 5,000 万美元额度的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。预计动用 的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或 其他等值外币。 2、审议程序：本事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四 届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，本事项无需提交 公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、利率波动、 内部控制及交易对手违约风险，敬请广大投资者注意投资风险。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审 议通过了《关于开展外汇套 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门组织实施的，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动的合规 性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活动。 第三条 内部审计的对象是公司及其被投资单位，包括公司各部门、控股子公司 及相关责任人员。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司董事会审计委员会下设审计部，为公司的内部审计部门。审计部在 审计委员会的领导下，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和 完整性等情况进行检查监督。 第五条 审计部应当保持独立性，不得置于 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 惠州市华阳集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 112 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P03263 号 (第1页,共4页) 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 阳集 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 惠州市华阳集团股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止首次公开发行 A 股股票及向特定对象发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 (二) 向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2022]3127 号)的核准，本公司 2023 年 7 月 31 日向特定对象发行人民币普通 股(A 股)46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2024-016 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15至 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00248 号 惠州市华阳集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华阳集团于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ertifie/ 德勒华永会计师事 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠州 市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团")2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华阳集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...