山东联诚精密制造股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000218 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-117 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 我们审计了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1．实际募集资金金额和资金到账时间 长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联 诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况发表核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,104,002,066.84, a decrease of 10.23% compared to ¥1,229,792,918.33 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥4,873,030.26, representing a significant decline of 81.09% from ¥25,775,588.38 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,623,286.40, a decrease of 117.48% compared to ¥20,724,973.19 in 2022[18]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,274,872,829, reflecting a slight increase of 0.04% from ¥2,265,194,005 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.09% to ¥1,190,419,442 from ¥1,228,393,829.45 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.04, down 80.00% from ¥0.20 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥104,559,210.17, an increase of 1.48% compared to ¥103,036,588.54 in 2022[18]. - The total operating revenue for 2023 was ¥1,104,002,066.84, a decrease of 10.23% compared to ¥1,229,792,918.33 in 2022[51]. - The industrial segment accounted for 96.62% of total revenue, with a revenue of ¥1,066,656,949.19, down 11.24% year-over-year[51]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 121,760,359 shares after deducting repurchased shares[3]. - The total share capital as of the report date is 130,882,359 shares, with 9,122,000 shares repurchased[3]. - The total distributable profit for the parent company is 90,039,618.10 CNY, with a cash dividend distribution plan of 1 CNY per 10 shares, totaling 12,176,035.90 CNY[169]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[169]. Business Operations and Strategy - The company is focusing on new product development and customer acquisition to enhance its core competitiveness amid a challenging economic environment[30]. - The company is implementing cost reduction and efficiency enhancement measures, including optimizing internal management and organizational structure[30]. - The company is committed to sustainable development through the application of metal recycling and energy-saving technologies in the casting industry[39]. - The company has established a complete manufacturing service system for precision castings, including mold design, casting processes, machining, and performance testing[40]. - The company is actively exploring new products and customer development to enhance its core competitiveness amid a challenging economic environment[46]. - The company aims to complete the development of a new type of riser by 2024, which is expected to enhance production efficiency by over 10%[66]. - The company plans to reduce the scrap rate of castings to within 5% through the development of turbocharger housing parts, expected to be completed in 2024[66]. Market and Economic Environment - The global economic environment remains uncertain, with inflation and geopolitical tensions impacting major economies[30]. - The automotive market in China saw retail sales of 21.703 million units in 2023, with fuel vehicle sales declining by 6% to 13.95 million units compared to 2022[29]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could adversely affect production costs and operating profits[112]. - To mitigate energy price volatility risks, the company will promote energy-saving technologies and optimize production processes[113]. Research and Development - Research and development investment was CNY 31.37 million, an increase of 9.15% year-on-year[46]. - The company has established a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring independent operation and decision-making[120]. - The company emphasizes the importance of R&D investment to enhance innovation and core competitiveness[114]. - The company plans to increase R&D investment to improve technological innovation capabilities and establish a higher-level technology innovation platform[110]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders in financial decisions[127]. - The company has a structured governance framework, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, all functioning independently[126]. - The company has maintained a strong commitment to protecting the rights of all shareholders[155]. - The board of directors includes independent members with diverse expertise, ensuring effective governance and oversight[139][140]. Environmental and Social Responsibility - The company received a new pollution discharge permit valid until June 7, 2028, and is strictly adhering to environmental regulations[189]. - The company has achieved ISO 45001:2018 certification for occupational health and safety management and ISO 14001 certification for environmental management[198]. - The company has established a charity fund to assist employees facing emergencies or severe illnesses, enhancing employee welfare[198]. - The company has committed to continuous improvement in energy conservation and pollution reduction through technological advancements and management enhancements[198]. Subsidiaries and Investments - The company acquired 100% of Rizhao Liancheng Die Casting Co., Ltd. in September 2023, which is now included in the consolidated financial statements[60]. - The company established a new subsidiary, Anhui Liancheng Precision Casting Co., Ltd., with a registered capital of 50 million yuan in October 2023[60]. - The subsidiary Shandong Liancheng Electromechanical Technology Co., Ltd. reported a net profit of 8.87 million yuan, contributing significantly to the company's overall performance[104]. - The company’s subsidiary LIANCHENG (USA), INC generated a revenue of 210.39 million yuan, with a net profit of 1.42 million yuan[104]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,735, with 916 in the parent company and 819 in major subsidiaries[161]. - The company emphasizes a competitive salary structure, aligning with market standards to attract and retain talent[163]. - The training program is designed to enhance employee skills and align with the company's strategic development needs[164]. - The company has implemented a stock incentive plan, adjusting the repurchase price and canceling certain unvested restricted stocks[171].

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会由 3 名监事组成，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度的规定，严格依法履行监事会的职责，恪尽职守、积极有效 的行使职权，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履 职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工的合法利益。 2023 年度监事会工作报告主要事项如下： 1、公司依法运作情况 （1）依据国家有关法律法规和《公司章程》，经检查，监事会认为：报告期 内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人 员在履行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。股 东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定 的 程序进行，有关决议的内容合法有效。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，编 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 （一）变更前注册资本： 本次变更前公司注册资本为：130,863,848 元。 公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司 总股本发生一定变化。2023年4月1日至2024年3月31日，累计转股数量为18,170 股。 综上所述，公司股本由 130,863,848 股变更为 130,882,018 股，注册资本由 130,863,848 元变更为 130,882,018 元。 （三）变更后注册资本 本次变更后公司注册资本为：130,8 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属母公司股东 的净利润 4,873,030.26 元，母公司实现净利润 3,562,825.29 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 356,282.53 元，加年初母公司未分配利润 130,596,591.56 元，减上年度已分配股利 43,763,516.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 90,039,6 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）基本情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人刘震，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。现任公证天业会计师事务 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字（2024）第 000153 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 | 1-2 | | | 明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司（以下简称"联诚精密公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了和信审字（2024）第 000218 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司 ...