内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00584 号 祥鑫科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00584 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏24 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了祥 鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")2023年 12月 31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥鑫科技董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,703,204,128.39, representing a 32.96% increase compared to ¥4,289,468,316.52 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥406,736,577.67, a 58.52% increase from ¥256,579,150.89 in 2022 [22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥390,790,221.80, up 63.50% from ¥239,008,842.41 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities increased by 148.67% to ¥367,369,594.09 from ¥147,735,650.02 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,624,389,934.93, a 20.40% increase from ¥5,502,123,843.32 at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.18% to ¥3,106,517,305.66 from ¥2,720,810,875.15 at the end of 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥2.3036, reflecting a 48.74% increase from ¥1.5487 in 2022 [22]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥2.2978, a 59.15% increase from ¥1.4438 in 2022 [22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.99%, up from 12.30% in 2022 [22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 204,241,638 shares [5]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2023 is RMB 406,736,577.67, with total distributable profits amounting to RMB 1,245,848,488.49 [162]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount [160]. - The company has completed the 2022 profit distribution, with a cash dividend of RMB 4.36 per 10 shares, totaling RMB 77,724,864.57 [158]. - The cash dividend policy is compliant with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and transparency [159]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing [21]. - The company has maintained its registered address in Dongguan, Guangdong Province, with the latest adjustment made on June 16, 2023 [18]. - The company has established long-term stable partnerships with major raw material suppliers, ensuring a stable supply of materials such as steel and aluminum [41]. - The company holds over 500 patents, including 27 invention patents, demonstrating its strong focus on technology research and development [45]. - The company aims to accelerate the development of new energy-related products, particularly in the fields of new energy vehicles and energy storage equipment [42]. - The company has formed strategic partnerships with well-known enterprises such as GAC Aion, Geely, BYD, and CATL, becoming a first-tier supplier for major automotive manufacturers [46]. - The company’s production model is based on customized production, adopting a direct sales approach without intermediaries [40]. Market and Industry Trends - The company reported a significant growth in the automotive and renewable energy sectors, with the automotive industry achieving a production and sales growth of 11.6% and 12% respectively in 2023 [31][32]. - In 2023, the domestic telecommunications business revenue reached CNY 1.68 trillion, a year-on-year increase of 6.2% [34]. - The total number of 5G base stations in China reached 3.377 million by the end of the year, with a net increase of 1.065 million stations compared to the previous year [34]. - The telecommunications equipment market is experiencing rapid growth, with the company focusing on expanding its product offerings in this sector [35]. Research and Development - Research and development expenses increased by 24.06% to ¥207,267,348.75, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment [65]. - The number of R&D personnel increased by 46.25% to 449, indicating a significant investment in talent for innovation [67]. - The company is currently developing multiple new products aimed at enhancing production efficiency and reducing manufacturing costs, including high-precision battery boxes for new energy vehicles [67]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by focusing on high-strength plates and aluminum-magnesium alloy molding technology, aiming to increase product value and innovation [94]. Financial Management - The company has implemented a robust mechanism to protect the rights of investors, particularly small and medium-sized investors [144]. - The company has committed to improving corporate governance to support its development [199]. - The company will strictly execute its cash dividend policy to protect investor interests [199]. - The company has promised to avoid direct or indirect related transactions during its shareholding period [199]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [112]. - The company maintains independent research, production, and operational capabilities, ensuring no interference from the controlling shareholder [111]. - The company has established various committees under the board to provide professional opinions for decision-making [112]. - The governance structure of the company aligns with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [117]. - The company has a supervisory board consisting of 3 members, ensuring compliance and oversight of management activities [113]. Employee Relations and Social Responsibility - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring the protection of employee rights and benefits [185]. - The company has implemented various communication channels to address employee concerns and promote development [185]. - The company has made a total of RMB 460,000 in charitable donations during the reporting period to support educational and social welfare initiatives [191]. - The company emphasizes a commitment to corporate social responsibility, focusing on sustainable development and fair competition [181]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% [132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years [132]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40% [132]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for innovative technologies over the next three years [132].

天衡专字(2024) 00583 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直营 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 苏24269KBSK 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00583 号 祥鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")《关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。祥鑫科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 材料,按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引 的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对祥鑫科技管理层编制的上述报告 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

祥鑫科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字 (2024) 01115 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acanof.gov.cn）"进行查询 "社行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///sc.mof.gov.cn）"进行查询 计 报 告 曲 天衡审字(2024) 01115 号 祥鑫科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的祥鑫科技股份有限公司(以下简称"祥鑫科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,祥鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了祥鑫科技 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对祥鑫科技调整募集资金投资项目投入募 集资金金额事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,2 ...

祥鑫科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年 度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准的无保留意见的审计报告（天衡审字（2024）01115 号）。 一、2023 年度财务状况综述 2023 年度，公司实现销售收入 5,703,204,128.39 元，同比增长 32.96%；归属于上市 公司股东的净利润 406,736,577.67 元，同比增长 58.52%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 390,790,221.80 元，同比增长 63.50%；经营活动产生的现金流量净 额 367,369,594.09 元，同比增长 148.67%；截止报告期末，公司总资产为 6,624,389,934.93 元，同比增长 20.40%。公司财务状况良好，经营规模持续扩大。 主要财务指标如下： 二、资产、负债及所有者权益情况 1、2023 年末资产变动情况 单位： ...

祥鑫科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：祥鑫科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具 了"天衡验字(2024) 00024 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了 审验确认。 公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按 照规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目基本情况 鉴于公司本次实际募集资金净额少于《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票募集说明书》中原计划拟投入募集资金投资项目的募集资金金额，根据实 际募集资金净额并结合各募 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对祥鑫科技以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-031 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 04 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、陈振海、王承志等 3 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由 董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董 事 2023 年度述职报告》和《总经理 2023 年度工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...