青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包括全资子公 司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称"子公司"）开展商品期货 套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险， 规避原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生 不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交 易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的天然橡胶等商品期货合约。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品期货套期保值业务的品种 2024 年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 15,000 万元人民币（不含期货标的实物交割款项），在 上述额度内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 3、业务期间 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 1、 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第三届董事会第二十二次会议，决定于2024年1月29日（星期一）14:30召开2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面 委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权； （2）网络投票：公司通过深圳证券 ...

公司日常关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营 成果产生重大影响。公司对 2024 年度日常关联交易进行的额度预计，基于公司 业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上 对关联方形成依赖的情形。综上，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事 项，并同意提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回 避表决。 独立董事：丁乃秀、谢东明、李鑫 2024 年 1 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第三届董事会第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，独立董事共同推 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森 麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对森麒麟 2024 年度开展商品期货套期保值业务进行了核查，发 表如下意见： 一、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、投资目的 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大 幅度波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子 公司，以下合称"子公司"）经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变 动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品， 不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、投资额度及资金来源 2024 年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务预计动用的交易保证 金和权利金上限不超过 15,000 万元人民币（不含期 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关规定，对森麒麟 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如 下： （一）日常关联交易概述 森麒麟于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司预 计与关联方青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司（以下简称"动力驿站"）、青岛海 泰林国际贸易有限公司（以下简称"海泰林" ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 一、本次使用自有资金投资理财的基本情况 1、投资目的 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度以自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024 年度以自有资金投资理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经 营所需流动资金及风险可控的前提下，公司拟使用不超过300,000万元人民币的自 有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告如下： 在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利 用自有资金，增加公司收益。 2、投资额度及资金来源 拟使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 3、理财产品品种 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开"麒麟转债"2024年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况： 公司2024年1月12日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提请召开"麒麟转债"2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开"麒麟 转债"2024年第一次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《可转债持有人会议规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间：2024年1月29日（星期一）13:30 5、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室 特别提示： 1、根据青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转换 公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有 人会 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-009 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》，同意公司 2024 年度开展外汇套期 保值业务。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资目的 伴随公司"833plus"战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步 加快，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。为进一步 锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司（包括全资子 公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称"子公司"）经营带来 的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全 体股东的利益。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度向金 融机构申请融资额度的议案》。现将相关情况公告如下： 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年1月13日 为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，2024年度公司（含全资子 公司及控股子公司）拟向金融机构申请不超过350,000万元人民币的融资额度，融资额 度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求 确定，融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，在融资额度内以各金融机构 与 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度为下属子公司提供 担保事项，涉及对资产负债率超过70%的子公司SENTURY TIRE USA INC.提供担保，公 司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公 司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九 次会议，全票审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。上述事项尚需 提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、担保情况概述 为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货 及原材料采购的需求，更好地提升子公司的经营能力，公司拟在2024年度为 ...