海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对森麒麟 2024 年度开展外汇套期保值业务事项进行了核查，发表如下意 见： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 4、授权及期限 1、投资目的 伴随公司"833plus"战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快， 公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本， 有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子 公司等合并报表范围内的子公司，以下合称"子公司"）经营带来的不利影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所 有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不会影响公司主营 业务的正常发展。 拟提 ...

| | | 经审核，监事会认为：公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机 构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。监事会同意2024年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金 融机构申请不超过350,000万元人民币的融资额度，融资额度在授权期限内可循环使 用。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度 向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-005）。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2024年1月12日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年1月7日以 直接送达方式发出。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景和必要性 伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）"833plus"战略规划的 深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原 材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇 率大幅波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的 子公司，以下合称"子公司"）经营带来的不利影响，为了提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，更好地维护公司及全体股东的利益， 2024年度公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用 的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢、迪拉姆等。公司 及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换等。 2、资金规模及资金来源 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模合计不超过300,000万元人民 ...

一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | 债券简称：麒麟转债 | | | | | | 转股价格：人民币 | 28.67 | | 元/股 | | | | | | 转股期限：2022 年 | 5 月 | 17 | 日至 2027 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 因公司注销回购股份减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债 权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债权人如逾 期未向公司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公 司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场递交、信函或邮件的方式 进行申报，具体方式如下： （一）申报时间：2024年1月3日起45日内，工作日8:00-17:00。 （二）申报地点及申报材料送达地点： 山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号，公司证券事务部。 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-0002 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、潘雨律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-100 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2023年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 公司于 2020 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6900 万股并于 2020 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 公司英文全称： Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号，邮政编码： 266229 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 1 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决 议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十二）制订《公司章 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东 大会的议案》，决定于2023年12月28日（星期四）14:30召开2023年第四次临时 股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开公司2023年第四次 临时股东大会的议案》，决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四） ...