广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报告（合并）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度财务报告如下： | 项目 | 2023-12-31 | | 2022-12-31 | 增减额 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计（万元） | 576,652.29 | | 490,346.66 | 86,305.63 | 17.60% | | 负债合计（万元） | 331,224.91 | | 271,341.01 | 59,883.90 | 22.07% | | 归属于母公司股东权益合计（万元） | 241,259.94 | | 216,084.45 | 25,175.49 | 11.65% | | 所有者权益合计（万元） | 245,427.38 | | 219,005.65 | 26,421.73 | 12.06% | | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减比例 | | 营业收入（万元） | 257, ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合广州地铁设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024- 013 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度关联交易情况确认及 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属全资/控股子公 司，根据实际经营和发展需要，在 2023 年度与公司关联方广州地铁集团有限公司及 其控制或有重大影响的企业以及其他关联方（以下简称"关联方"）发生日常关联交易 总额 125,132.54 万元，新签日常关联交易合同总额 59,323.68 万元；预计 2024 年度 公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 133,000.00 万元，与关联方新签关联交 易合同总额不超过 233,000.00 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第二届董事会第一次独立董事专门会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度关联交 易情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谭丽丽作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、审慎独立地履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极出席公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，认真审核董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见和事前认可意见，积极履行对公司及 全体股东的忠实与勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南 财经政法大学本科学历，正高职高级工程师、正高职高级会计 师、高级审计师、研究员、注册造价工程师，已取得独立董事 资格证书。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂职工、冷轧厂财 务科副科长、碎铁厂财务科科长、财务部会计科科长、能源总 厂财务处处长、财务部合同预算 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-016 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 2 ...

| 15 | 浙商银行广州分行 | 30,000 | 1 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | 广州银行番禺支行 | 20,000 | 1 | 年 | | 17 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 50,000 | 1 | 年 | | | 合计 | 812,000 | | | 一、公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度人民币 1.2 亿元，期限一年。授信用途为开立非融资性保函。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-014 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意向银行申请不超过 812,000 万元的综合授信额度。 现就相关情况公告如下： 根据公司生产经营需要，公司 2024 年拟向中国 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-019 二、交流网址：全景网"投资者关系互动平台"（ir.p5w.net） 三、出席人员：公司董事长农兴中先生、总经理王迪军先生、独立董事周晓 勤先生、财务总监温路平先生、董事会秘书许维先生。 四、问题征集事项： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00 前访问 ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度报告。为便于广大投 资者更全面、深入地了解公司 2023 ...

一、2024 年度财务预算报告的编制基础 根据公司战略发展规划及 2024 年度经营计划，以经审 计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基 本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定， 经公司研究分析，编制了 2024 年财务预算报告。 （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不 发生重大变化； （二）公司所处的行业形势、市场需求无重大变化； （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大 变化； （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （五）公司预算期内采用的会计政策及其核算方法，在 所有重大方面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方 法一致； （六）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不 利影响。 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度将充分发挥设计龙头作用，全面有序开展各项生产 任务，稳健拓展市场，全力以赴完成各项生产经营目标，以 良好的业绩回报股东。 二、预算编制的基本假设 收入目标：2024 年实现营业收入 286,500 万元。 利润目标：2024 年实现利润总额 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》和广州地铁设计研究院股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-008 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 4.审议通过《关于 ...