募集资金年度存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人 民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，公司本次实际 募集资金净额为人民 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC20094 号 （本页无正文） 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC20094 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC20091 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 根据公司业务发展需要，为优化管理，公司对组织架构进行了调整，调整后 的组织架构详见附件组织架构图。 特此公告。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-015 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 附件：组织架构图 附件：组织架构图 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 | 年期 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其 他 关 联 资 金 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发 | 往来资金的 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 往来形成原 | （经营性往 | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | 生金额（不 含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | 因 | 来、非经营性 往来） | | | 广东城际铁路运营 | 控股股东控制的 | 合同资产 | 477.95 | | | 113.77 | | 364.18提供劳务 | | | | 有限公司 | 企业 | | | | | | | | 经营性往来 | | | 广州有轨电车有限 | 控股股东控制的 | 合同资产 | 364.45 | | | 17.76 | | 346 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提高和公司 各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，是公司全面布局新一轮战略规划的关键之年， 公司深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，认真开展学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想主题教育，聚焦战略目标，加快发展步 伐，回顾建院 30 年成果，赓续优良传统，凝聚奋斗激情，全 体员工发扬二次创业精神，高质量推进企业健康发展。公司 通过提升设计品质，全面落实公司发展战略；主动出击作为， 经营拓展逆势而上；完善内部管理，推动企业健康发展；强 化党建引领，凝聚队伍促 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20093 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于广州地铁设计研究院股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC20093号 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年12月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确 保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗 ...

内部控制审计报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地 铁设计）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是地铁设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，地铁设 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 社会科学院研究生院硕士研究生学历，高级工程师（教授级）， 国家注册咨询工程师（投资），已取得独立董事资格证书。曾 任北京铁路局电子计算所工程师，中国国际工程咨询有限公司 交通产业发展部主任。现任中国城市轨道交通协会常务副会长、 本公司独立董事，兼任中国国际工程咨询有限公司专家、学术 带头人，神州高铁技术股份有限公司独立董事。经自查，本人 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本年度公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会会议，本人 均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。同时，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外， 本人对公司董事会审议的各项议案均投以同意票，没有提出异 议的事项，也没有反对或弃权的情形。具体情况如下： | | 股东大会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应出席 | 亲 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学博士研究生学历，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师， 已取得独立董事资格证书。曾任华东交通大学助教、讲师、副 教授，中山大学管理学院副教授。现任中山大学管理学院教授、 博士生导师、本公司独立董事，兼任中船海洋与防务装备股份 有限公司独立董事。经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本年度公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会会议，本人 1 均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。同时，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外， 本人对公司董事会审议的各项议案均投以同意票，没有提出异 议的事项，也没有反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否存在反对 | 是否连续两次未 | | 次数 | | 席次数 | 席次数 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-010 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2023 年 12 月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人 民币 537,334,300.00 ...