1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-016 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 2 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-010 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2023 年 12 月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人 民币 537,334,300.00 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC20091 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地铁设 计）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-019 二、交流网址：全景网"投资者关系互动平台"（ir.p5w.net） 三、出席人员：公司董事长农兴中先生、总经理王迪军先生、独立董事周晓 勤先生、财务总监温路平先生、董事会秘书许维先生。 四、问题征集事项： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00 前访问 ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度报告。为便于广大投 资者更全面、深入地了解公司 2023 ...

内部控制审计报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 信会师报字[2024]第 ZC20092 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地 铁设计）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是地铁设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，地铁设 ...

| 15 | 浙商银行广州分行 | 30,000 | 1 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | 广州银行番禺支行 | 20,000 | 1 | 年 | | 17 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 50,000 | 1 | 年 | | | 合计 | 812,000 | | | 一、公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度人民币 1.2 亿元，期限一年。授信用途为开立非融资性保函。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-014 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意向银行申请不超过 812,000 万元的综合授信额度。 现就相关情况公告如下： 根据公司生产经营需要，公司 2024 年拟向中国 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在综合考虑 《公司章程》的规定和未来的经营计划、投资规划和资金安排 后，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会拟定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。 一、股东回报规划制定的原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财 务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利 润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。但公司利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。 （二）公司应当实施积极的利润分配政策，股东回报规划 应保持连续性和稳定性。 三、股东分红回报规划制定周期 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合监事 会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议 一次股东分红回报规划。 四、利润分配政策的调整 （三）公司制定或调整股东回报规划应符合国家法律法规 及《公司章程》确 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-018 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称准则解释第 16 号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的 范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 社会科学院研究生院硕士研究生学历，高级工程师（教授级）， 国家注册咨询工程师（投资），已取得独立董事资格证书。曾 任北京铁路局电子计算所工程师，中国国际工程咨询有限公司 交通产业发展部主任。现任中国城市轨道交通协会常务副会长、 本公司独立董事，兼任中国国际工程咨询有限公司专家、学术 带头人，神州高铁技术股份有限公司独立董事。经自查，本人 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本年度公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会会议，本人 均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。同时，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外， 本人对公司董事会审议的各项议案均投以同意票，没有提出异 议的事项，也没有反对或弃权的情形。具体情况如下： | | 股东大会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应出席 | 亲 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 根据公司业务发展需要，为优化管理，公司对组织架构进行了调整，调整后 的组织架构详见附件组织架构图。 特此公告。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-015 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 附件：组织架构图 附件：组织架构图 ...