广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学博士研究生学历，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师， 已取得独立董事资格证书。曾任华东交通大学助教、讲师、副 教授，中山大学管理学院副教授。现任中山大学管理学院教授、 博士生导师、本公司独立董事，兼任中船海洋与防务装备股份 有限公司独立董事。经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本年度公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会会议，本人 1 均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。同时，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外， 本人对公司董事会审议的各项议案均投以同意票，没有提出异 议的事项，也没有反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否存在反对 | 是否连续两次未 | | 次数 | | 席次数 | 席次数 ...

一、2024 年度财务预算报告的编制基础 根据公司战略发展规划及 2024 年度经营计划，以经审 计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基 本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定， 经公司研究分析，编制了 2024 年财务预算报告。 （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不 发生重大变化； （二）公司所处的行业形势、市场需求无重大变化； （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大 变化； （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （五）公司预算期内采用的会计政策及其核算方法，在 所有重大方面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方 法一致； （六）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不 利影响。 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度财务预算报告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度将充分发挥设计龙头作用，全面有序开展各项生产 任务，稳健拓展市场，全力以赴完成各项生产经营目标，以 良好的业绩回报股东。 二、预算编制的基本假设 收入目标：2024 年实现营业收入 286,500 万元。 利润目标：2024 年实现利润总额 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-012 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的投 资产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品。 2.投资金额：闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 10,300 万元， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品 期限在可用资金额度内滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导 致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公 司资金的使用效率，同意公司在确 ...

董 事 会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事周晓勤、林斌、谭丽丽的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周晓勤、林斌、谭丽丽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司财务状况、利润分配、关联交易、内部控制、募集资金 使用及股权激励等情况进行了独立、有效的监督检查，主要工 作如下： 2 （一）公司依法运作情况 2023 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，本着对公司全体 股东负责的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责，列席董事会、股东大会，扎实开展各项监 督检查工作，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了 持续有效的监督，促进了公司的规范运作和健康发展。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集 和召开。报告期内，公司共召开监事会 8 次，会议审议通过了 以下议案，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC20094 号 （本页无正文） 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC20094 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC20091 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报告（合并）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度财务报告如下： | 项目 | 2023-12-31 | | 2022-12-31 | 增减额 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计（万元） | 576,652.29 | | 490,346.66 | 86,305.63 | 17.60% | | 负债合计（万元） | 331,224.91 | | 271,341.01 | 59,883.90 | 22.07% | | 归属于母公司股东权益合计（万元） | 241,259.94 | | 216,084.45 | 25,175.49 | 11.65% | | 所有者权益合计（万元） | 245,427.38 | | 219,005.65 | 26,421.73 | 12.06% | | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减比例 | | 营业收入（万元） | 257, ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 | 年期 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其 他 关 联 资 金 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发 | 往来资金的 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 往来形成原 | （经营性往 | | 往来 | | 系 | 目 | 额 | 生金额（不 含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 余额 | 因 | 来、非经营性 往来） | | | 广东城际铁路运营 | 控股股东控制的 | 合同资产 | 477.95 | | | 113.77 | | 364.18提供劳务 | | | | 有限公司 | 企业 | | | | | | | | 经营性往来 | | | 广州有轨电车有限 | 控股股东控制的 | 合同资产 | 364.45 | | | 17.76 | | 346 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-017 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2023 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2023-044），公司 2023 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提相应的减值准备。现就具体情况 公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 | 项目 | 2023 年 10-12 | 月计提金额（元） | 2023 | 年 1-12 | 月累计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | 2,880, ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谭丽丽作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、审慎独立地履行职责， 主动了解公司的生产经营运作情况，积极出席公司股东大会、 董事会及各专门委员会会议，认真审核董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见和事前认可意见，积极履行对公司及 全体股东的忠实与勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南 财经政法大学本科学历，正高职高级工程师、正高职高级会计 师、高级审计师、研究员、注册造价工程师，已取得独立董事 资格证书。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂职工、冷轧厂财 务科副科长、碎铁厂财务科科长、财务部会计科科长、能源总 厂财务处处长、财务部合同预算 ...