证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 信达澳亚基金 冯明远、齐兴方、徐聪、卫泽羽 活动参与人员 华创证券 吴一凡、张嘉慧 地铁设计 许维、孙艺汉 时间 2024年5月21日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1. 本轮股权激励的背景情况？ 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案 修订稿）近期经公司董事会、监事会审议通过，相关事 项尚需提请股东大会审议。 本轮股权激励计划系在深化国企改革的背景环境 下，基于贯彻落实提升上市公司质量要求，结合“科改 行动”精神，按照有利于吸引人才、留住人才、提升企 业核心竞争力等原则推进实施，有利于建立健全中长期 长效激励机制，保障公司战略规划目标的有效落实。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-032 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的相关公告。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十一次 会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下 ...

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策， 履行公司上市时做出的"上市后股东分红回报规划"等相关承诺，保持利润分配 政策的持续性和稳定性，结合公司利润实现情况，在保障公司正常经营和长远发 展的前提下，公司本次利润分配方案为： （1）提取任意盈余公积金：按母公司单体 2023 年度实现净利润的 20%提取 任意盈余公积金 83,598,980.70 元；提取任意盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 554,068,995.49 元。 （2）现金分红方案：以 2023 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），共计需派发现金红利 196,004,900.00 元，母公司结余的累计未分配利润 358,064,095.49 元结转至以 后分配。 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-031 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 华创证券 杨天翼 活动参与人员 光大证券 吴钰洁 地铁设计 许维、马荣浩 时间 2024年5月9日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1. 公司在手及新签订单情况？ 2023年，公司整体经营稳健，单独披露的新签合同 额累计接近30亿元，在手订单充足。近期公司业务稳步 拓展，新签订单相对平稳。 2. 公司收入确认原则？ 公司所从事的轨道交通勘察设计服务项目周期通常 在5-8年，按照不同阶段成果的转移交付作为进度确认节 点，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划获得 广州市国资委批复的公告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东广州地铁集团有限公司转发的广州市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"广州市国资委"）《关于同意地铁设计院股权激 励计划的批复》（穗国资函〔2024〕135 号），广州市国资委原则同意《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。 公司将根据广州市国资委批复意见对公司 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划进行修订完善，本次激励计划 ...

法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东大会议事 规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（但 不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等 事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本 法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-024 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00。 2.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.主持人：公司董事长农兴中先生。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

公 司 研 究 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/22 | | 当前股价 ( 元 ) | 15.22 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 20.40/12.86 | | 总市值 ( 亿元 ) | 60.88 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 60.88 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.00 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.00 | | 近 3 个月换手率 (%) | 51.14 | -32% -24% -16% -8% 0% 8% 16% 2023-04 2023-08 2023-12 地铁设计 沪深300 相关研究报告 《湾区轨交设计龙头，能源改造业务 构建第二增长曲线—公司首次覆盖报 告》-2023.7.20 公司 2024 年一季度实现营业收入 6.12 亿元，同比增长 1.18%；实现归母净利润 1.04 亿元，同比增长 3.41%；实现每股收益 0.26 元，经营性现金流净额-5.11 亿 元，同比-10.87%；销售毛利率和销售净利率分别提升 0.35 和 0.32 个百分点 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-023 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日公告披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥611,922,851.78, representing a 1.18% increase compared to ¥604,813,176.24 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥104,089,282.07, up 3.41% from ¥100,658,867.97 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased by 4.00% to ¥0.26 from ¥0.25 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 611,922,851.78, an increase of 1.83% compared to CNY 604,813,176.24 in Q1 2023[21]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 105,524,220.55, representing a 4.26% increase from CNY 102,350,560.62 in Q1 2023[23]. - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.26, compared to CNY 0.25 in Q1 2023, indicating a growth of 4%[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥511,449,750.21, a decrease of 10.87% compared to -¥461,300,999.46 in the previous year[5]. - Cash received from sales of goods and services increased by 35.30% to ¥412,092,473.70, attributed to higher contract collections[9]. - Cash paid for purchasing goods and services rose by 33.80% to ¥164,910,149.04, reflecting increased contract payments[9]. - The company reported a significant increase in investment payments of 100% to ¥9,045,000.00, indicating increased external investments[9]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 86,549,945.23, significantly higher than CNY 35,518,053.20 in the previous period, marking an increase of 143%[26]. - The company experienced a net cash decrease of CNY -540,803,846.62 during the period[26]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.88% to ¥5,369,970,988.34 from ¥5,766,522,863.68 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 2,744,285,768.30 in Q1 2024 from CNY 3,312,249,064.19 in Q1 2023, a reduction of approximately 17.15%[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 3,541,119,252.03 from CNY 4,016,090,833.92, a decline of about 11.85%[20]. - Cash and cash equivalents decreased from 1,323,538,849.41 RMB to 782,735,002.79 RMB[18]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,822[11]. - Guangzhou Metro Group holds 77.75% of shares, totaling 311,003,108 shares[11]. - The company plans to adjust the use of raised funds, reducing the investment in the "Information System Upgrade Project" by 89.1062 million RMB[13]. - The company is planning a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026)[16]. Research and Development - The company has undergone high-tech enterprise certification, valid for three years, enhancing its R&D capabilities[15]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 31,810,376.01, up from CNY 28,020,230.40 in Q1 2023, reflecting an increase of 13.5%[21]. Credit and Risk Management - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose to CNY 19,693,314.84 from CNY 1,765,826.25, indicating a substantial increase in credit risk[23]. Accounting and Auditing - The company has not undergone an audit for the first quarter report[27]. - The company plans to implement new accounting standards starting in 2024[27].