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关于天海防务的年报问询函
2024-05-16 07:41
深 圳 证 券 交 易 所 关于对天海融合防务装备技术股份 有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 113 号 局出具的《关于对天海融合防务装备股份有限公司采取责令 改正措施的决定》(沪证监决〔2023〕356 号)显示,你公司 存在未及时披露对子公司的担保,未准确披露关联交易实质 和金额,部分年度大宗贸易焦炭业务按净额法核算不一致, 坏账准备转回的会计处理不准确,未按规定及时披露政府补 助,与履约进度相关的财务处理问题处理不审慎等违规行为。 2024 年 1 月 7 日,你公司披露《关于前期会计差错更正涉及 追溯调整及年报更正的公告》称,根据前述事项,对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。请你公司: (1)说明对前期财务报表进行更正的原因、更正金额 确定依据和计算过程,公司对相关会计科目的核查过程是否 全面、审慎,本次会计差错更正金额是否准确、完整,更正 后的财务报表是否如实反映你公司的财务状况和经营情况, 后续是否存在对前期会计差错进一步补充更正的可能。 (2)对照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对会计 差错更 ...
天海防务:关于为全资子公司提供担保的公告
2024-05-08 10:12
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-051 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次公司及大津重工为天海置业提供的担保额度在 2023 年度担保额度内调剂使用。 一、概述 (一)基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"天海防务"或"公司")的全资子公司 天海融合置业(上海)有限公司(以下简称"天海置业")将购置一处固定资产,并以该固定 资产作为抵押物,在上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请了不超过 1,400 万元授信额 度,用于固定资产贷款,期限不超过(含)10 年。公司及全资子公司江苏大津重工有限公司 (以下简称"大津重工")将共同为上述固定资产贷款提供最高本金余额不超过人民币 1,400 万元的连带责任保证,并分别签署相关《保证合同》。 (二)审批情况 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》,并已提交公司股东大会审议通过。同时授权公司董 ...
天海防务:关于为全资子公司提供担保的公告
2024-04-29 09:17
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-050 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 (一)基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司江苏大津重工有限 公司(以下简称"大津重工")、上海沃金天然气利用有限公司(以下简称"沃金天然气") 的实际经营需要提供担保,并开具了公司保函及签订了相关保证合同。具体情况如下: 1、大津重工与船东 PINNACLE MARITIME LOGISTICS PTE. LTD 分别签署了 2 份 《SHIPBUILDING CONTRACT》(以下简称"建造合同")。公司拟为大津重工就上述 2 份 合同提供合计不超过 1,230 万美元的担保,并开具了 2 份公司保函,担保金额折合人民币约为 8,745.3 万元(以 2024 年 4 月 29 日汇率折算,实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算), 该担保尚未生效,生效情况将根据实际收款情况逐笔生效。 2、沃金天然气在江苏银行股份有限公司上海 ...
天海防务:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2024-04-28 08:28
天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等不确定因素影响,外汇市场波动较为频 繁,外汇市场风险增加。随着公司及控股子公司海外市场的不断拓展, 预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险, 公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关, 基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响,增强公司财务稳健性,有必要使用自有资金适度开展外 汇套期保值交易。 四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况 (一)外汇套期保值业务的额度及授权 根据公司资产规模及业务需求情况,公司及控股子公司拟开展的 外汇套期保值业务额度不超过等值 8000 万美元(即任一时点的套期 保值余额不超过等值 8000 万美元),有效期拟自本次董事会审议通过 之日起至 2024 年年度董事会召开前有效,在上述额度范围内,资金 可循环使用。 随 ...
天海防务:关于2024年度对外担保计划的公告
2024-04-28 08:28
截至本公告日,公司的对外担保为对全资子(孙)公司大津重工、沃金天然气、金海运、 长海船务以及对参股公司山焦天海的担保,其中,子公司大津重工 2023 年末资产负债率超过 70%,为 73.78%;本次年度董事会审批的公司对控股子(孙)公司担保金额为 31 亿元人民币 (或等值外币),占公司 2024 年经审计净资产的 160.53%,敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司及下属各子(孙)公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展, 公司拟统筹安排公司及下属各子(孙)公司对外担保事项,预计公司及下属各子(孙)公司 2024 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时,可使用的对外担保总额为 31 亿元(或 等值外币)。其中,为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 278,000 万元,为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 32,000 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2 ...
天海防务:关于会计政策变更的公告
2024-04-28 08:26
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-049 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号)的规定,对原会计政策相关内容进行调整。 2、本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响,亦不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"天海防务"或"公司")根据中华人民 共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计 政策,是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东 大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下: 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财 会〔2023〕21 号)(以下简称《准 ...
天海防务:关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保暨关联交易的公告
2024-04-28 08:26
天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-045 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公 司提供无偿担保暨关联交易的议案》,公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙) (以下简称"隆海重能")为公司及全资子公司提供无偿担保,担保金额不超过 9 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下: 一、关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要,公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司提 供无偿担保,担保金额不超过 9 亿元人民币(包括直接为公司提供担保,以及在第三方为公司 进行担保的情 ...
天海防务:关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-28 08:26
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-043 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》,其中,公司董事、监事的薪酬方案将提交 2023 年年度 股东大会审议,现将相关事宜公告如下: 一、本方案适用对象 1、公司董事,包括独立董事与非独立董事; 2、公司监事; 3、公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、公司董事薪酬方案 自公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 (1)非独立董事 在公司兼任其他岗位的非独立董事,根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准 领取薪酬,不另行发放董事津贴;其他非独立董事薪酬 ...
天海防务:关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
2024-04-28 08:26
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-036 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征 集问 题, 广泛 听取 投资 者的 意见 和建 议。 投资 者可 提前 登录 "互 动易 "平台 (http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况,公司定于 20 ...
天海防务:定期报告披露提示性公告
2024-04-28 08:26
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日,天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称"天海防务"或"公 司")召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn, 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 ...