天海融合防务装备技术股份有限公司2023年度董事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）船海板块 1、设计业务： 海工船：完成 3060 系列风电项目 1200 吨平台和 4000 吨智能型起重船的交付；签订多型起 重船订单。运输船：交付 65000 吨内贸散货船，79999 吨内贸散货船；签订 73800 吨内贸甲醇 散货船、85000 吨内贸散货船系列船订单，开拓经典 40500 吨散货船市场，取得小型杂货船多 型订单；开发并完善 42000 吨散货船和 89000 吨甲醇散货船船型。 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，从容应对宏观经济形势 和行业发展变化所带来的挑战，推动主营业务稳步发展。 2023 年，公司实现营业收入 360,645.41 万元，较上年度增长 32.13%；营业利润 14,351.33 万元，较上年度下降 3.94%；归属于母公司所有者的净利润 10,157.44 万元，较上年度下降 26.62%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 9,442.92 万元，较上年度下降 21.05%。 2023 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从 业人员总数 4001 人，其中合伙人 16 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》。 为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2024 年度公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信主要用于流动资 金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资 租赁和经营租赁等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司董事会同意公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度， 同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币 25 亿元总融资额度的前提下，均可根 据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信 转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——方先丽 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方 面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月 至 2024 年 4 月任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方先丽，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，中共党员。复旦 大学经济学博士，中欧国际工商 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对大信会计事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任大信会计事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 11 月 30 日，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 22 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审 ...

在生产经营过程中，公司全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大 津重工"）需采购大量钢板作为原材料，但受需求端持续回暖及供给端减产影响， 国内钢板价格持续波动，对公司经营影响较大。为了保证大津重工订单成本的相 对稳定，降低价格波动对公司正常经营的影响。公司拟继续开展钢材商品的期货 套期保值业务。 另外，公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司自 2021 年 4 月以来开 展了焦炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能 源业务经营活动中焦炭价格波动的风险，公司拟继续开展焦炭商品的期货套期保 值业务。 公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造 成的不利影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展包括钢材、焦炭等 商品的期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风 险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强 财务稳健性。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）投资额度 公司及下属子公司将根据实际情况，继续开展钢材、焦炭期货套期保值业务, 总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1800 万元。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-040 （一）关联交易概述 | 关联 | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 上年发生额 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | （万元） | 金额（万 | （万元） | | 种类 | | | | | | | | | | | | | 元） | | | 向关 | 钦实佳美能源科技（南 通）有限公司 | 租赁、船舶及海 工项目合拢搭载 | 按照市场价格 | 53,000 | 6,961.07 | 9,970.42 | | 联人 | | | | | | | | 采购 | 武汉南华工业设备工 | 技术服务 | 按照市场价格 | 3,000 | 782.90 | 2,721.23 | （二）预计 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02539 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司 "）的财 务报表，包括 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天海融 合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,606,454,146.82, representing a 32.13% increase compared to CNY 2,729,514,252.76 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.62% to CNY 101,574,444.58 from CNY 138,415,640.95 in the previous year[30]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 62.07%, amounting to CNY 130,118,518.21 compared to CNY 343,004,740.47 in 2022[30]. - Basic earnings per share fell by 26.59% to CNY 0.0588 from CNY 0.0801 in 2022[30]. - Total assets increased by 13.49% to CNY 4,336,604,234.33 at the end of 2023, up from CNY 3,821,042,830.28 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders rose by 8.87% to CNY 1,931,115,281.26 from CNY 1,773,749,752.74 in the previous year[30]. - The company's revenue for the reporting period reached 360,645.41 million yuan, representing a year-on-year increase of 32.13%[54]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.62% year-on-year, amounting to 10,157.44 million yuan[54]. - The shipbuilding engineering design and construction contracting business generated CNY 325,872.25 million in revenue, up 35.91% year-on-year, accounting for 90% of total revenue[95]. - The defense equipment and products business saw revenue of CNY 6,737.29 million, an increase of 18.86% year-on-year[95]. - The energy business revenue decreased by 46.99% to CNY 7,026.18 million, while its gross margin improved[95][100]. Market Position and Strategy - The company reported a significant increase in its market share, with all three major indicators of shipbuilding exceeding 50%, maintaining its position as the world's largest shipbuilding nation for 14 consecutive years[4]. - The company is actively expanding its marine engineering business to increase orders and is pursuing industrial upgrades and technological innovations to enhance management capabilities[4]. - The company has three main business segments: marine engineering, defense equipment, and energy, and it is increasing R&D and marketing efforts to maintain stable growth amid external pressures[10]. - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the defense sector, to meet emerging national defense needs[99]. - The company is committed to the "dual carbon" strategy, focusing on green and low-carbon energy transformation in the shipping industry[44]. - The company is involved in the national "Green Development Action Plan for Shipbuilding Industry (2024-2030)", aiming to establish a green development system by 2030[50]. - The company plans to expand its operations in offshore wind power and renewable energy sectors, aligning with national energy policies[52]. - The company aims to optimize production processes and enhance cost control through technological upgrades and smart transformations, leveraging its full industry chain layout to improve profitability[157]. Research and Development - The company holds 108 national patents, including 14 invention patents and 19 defense invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[47]. - The company is actively involved in research and development collaborations with several institutions, including China Classification Society and Wuhan University of Technology[55]. - The number of R&D personnel increased to 257, a rise of 17.89% compared to 218 in 2022[125]. - R&D investment amounted to ¥39,459,549.18, representing 1.09% of operating revenue, down from 1.41% in 2022[125]. - The company is committed to advancing its research and development capabilities to meet the growing market demand for green and intelligent products[121]. - The company has completed the design of a new generation of green and efficient small bulk carriers, aiming to enhance energy efficiency and meet international standards[121]. - The company is focusing on the development of underwater operation robots and monitoring platforms to improve the safety and operational efficiency of vessels[123]. - The company has achieved a cost savings of over 4 million by optimizing the construction process for offshore wind power installation platforms, enhancing efficiency in project execution[123]. Risk Management - The company faces foreign exchange risks primarily from export ship orders denominated in USD and EUR, and it plans to implement hedging strategies to mitigate these risks[5][7]. - The company is strengthening credit investigations of shipowners and enhancing contract management to address potential customer default risks due to macroeconomic uncertainties[8]. - The company has established a comprehensive foreign exchange hedging policy to mitigate risks associated with currency fluctuations[143]. - The company’s financial department continuously monitors market information to adjust hedging strategies and minimize currency exchange losses[143]. - The company has outlined specific measures to prevent legal risks associated with financial contracts with institutions[143]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[173]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their compensation directly to the company's operating performance[179]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[184]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[175]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations, and ensuring timely and accurate communication with investors[181]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 700 million yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of approximately 14.75%[136]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[190]. - The company plans to enhance its R&D budget by 25% in the upcoming year to support innovation[135]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[136]. - The company plans to enter the European market by the end of 2024, with an estimated investment of 300 million RMB[200].