天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-045 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公 司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"隆海重能"）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司提 供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司 进行担保的情 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司共计召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人 出席会议情况如下： 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 薪酬激励、提名任命、审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜惟毅，中 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-043 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，公司董事、监事的薪酬方案将提交 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、公司董事薪酬方案 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （1）非独立董事 在公司兼任其他岗位的非独立董事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准 领取薪酬，不另行发放董事津贴；其他非独立董事薪酬 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-036 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征 集问 题， 广泛 听取 投资 者的 意见 和建 议。 投资 者可 提前 登录 "互 动易 "平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 20 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-032 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务""或"公司"）第六届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 经审议，全体监事一致认为：公司《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了董事会年度工作情况。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度监事 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-048 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2023年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议做出 决议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥673,437,767.25, representing a 6.80% increase compared to ¥630,565,760.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 288.36% to ¥30,828,652.29 from ¥7,938,099.76 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 293.49% to ¥29,595,508.58 compared to ¥7,521,232.49 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 286.96% to ¥0.0178 from ¥0.0046 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 39,203,329.74, significantly up from CNY 12,974,446.17 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 31,574,986.59, compared to CNY 8,352,973.39 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 277.5%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 31,497,062.30, compared to CNY 8,458,781.48 in Q1 2023[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥310,244,938.85, down 481.35% from a net inflow of ¥81,353,677.26 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -310,244,938.85, a significant decline compared to 81,353,677.26 in the previous period, indicating a negative shift in operational performance[22] - Cash inflow from operating activities totaled 843,691,311.36, down from 1,359,225,643.11, reflecting a decrease of approximately 38%[22] - Cash outflow from operating activities was 1,153,936,250.21, compared to 1,277,871,965.85, showing a reduction of about 10%[22] - Cash inflow from financing activities increased by 22.42% to ¥8,770.00, while cash outflow from financing activities surged by 136.66% to ¥12,542.41[10] - The net cash flow from financing activities was -37,724,057.83, contrasting with a positive flow of 18,637,665.71 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 221,509,733.88, down from 284,641,550.11, indicating a decrease of about 22%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,372,534,746.89, a 0.83% increase from ¥4,336,683,883.35 at the end of the previous year[5] - Total liabilities were CNY 2,392,997,456.71, showing a marginal increase from CNY 2,391,444,638.21 year-over-year[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,964,666,992.00 from CNY 1,931,115,281.26 in the previous year[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥560,549,604.48 from ¥889,696,073.69, a decline of approximately 37.0%[16] - Accounts receivable decreased to ¥317,331,438.63 from ¥343,732,118.86, a reduction of about 7.7%[16] - The total current assets increased slightly to ¥3,044,141,393.25 from ¥3,000,335,487.23, an increase of approximately 1.5%[16] - The company's inventory decreased to ¥306,454,116.76 from ¥367,779,442.45, a decline of about 16.6%[16] - The total non-current assets increased to ¥1,174,000,000.00 from ¥1,173,000,000.00, a marginal increase of approximately 0.1%[16] - The company has a long-term equity investment of ¥104,440,330.28, which increased from ¥103,063,522.03, an increase of about 1.3%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 105,476[12] - The largest shareholder, Xiamen Longhai Heavy Energy Investment Partnership, holds 12.50% of shares, totaling 216,000,000 shares[12] - There are no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,261,903.14, slightly down from CNY 9,277,542.80 in the same period last year[19] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies[13] Financial Expenses - The company's financial expenses rose by 59.50% to ¥810.43, attributed to the expansion of financing scale and corresponding interest expenses[9] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 8,104,256.18 from CNY 5,081,085.84 year-over-year[19]

天海融合防务装备技术股份有限公司 业绩承诺实现情况 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 我们对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《关 于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明》进行了审核。 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-02541 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 一、 ...

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要 求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2023 年度证券与衍生品投资审议批准情况 1、期货套期保值业务 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司开展期货套期保值业务，交易品种只限于在境内期货交易 所交易的钢材及焦炭，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）1800 万元。合计不超过 8,000 吨钢材期货套期保值，总计投入保证金不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）800 万元，在上述额度范围内，资金可循 环使用；将继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总计投入保证金不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1000 万元，在上述额度范围内，资 金可循环使用。期限自董事会审议通过之 ...