证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-38 一、关联交易概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足下属全资公司江门中车轨道交 通装备有限公司（以下简称"江门中车"）日常生产经营需要，江门中车拟与广 州工控万宝融资租赁有限公司（以下简称"万宝融资租赁"）开展融资租赁业务， 拟签订《融资租赁合同（售后回租）》及《购买合同》，租赁方式为售后回租， 交易标的为江门中车的生产设备，融资金额为人民币 6,500 万元，租赁期限为 36 个月，每笔业务租赁利率不超过 5.5%，手续费为 1%，江门中车将与万宝融资租 赁签订融资租赁合同等相关文件。 万宝融资租赁与公司同为广州工业投资控股集团有限公司的下属控股公司， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定的关联 关系情形，万宝融资租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 06 月 28 日召开的第六届董事会第十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属全资公司与关联方开展融资 租赁暨关联交易的议案》，关联董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生回避表 1 北京 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 北京鼎汉技术集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保障财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定《北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规 范性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-37 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十九日 2 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王萌先生的书面辞职报告。王萌先生因工作安排原因辞去公司第六届 董事会独立董事职务，辞职后王萌先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员 会委员职务以及公司其他任何职务。王萌先生的原定任期至 2024 年 10 月 13 日， 截至本公告披露日，王萌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 公司于 2024 年 06 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会决定补选独立董事罗顺均先 生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。王萌先生辞职后，公司董事会及董事会专门 委员会中独立董事所占比例符合《上市公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-35 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子公司 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广州鼎汉"）的通知，因业务 发展需要，公司对广州鼎汉进行增资，广州鼎汉的注册资本相应变更。目前广州 鼎汉已完成工商变更登记，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。 具体情况如下： 二、广州鼎汉变更登记后《营业执照》基本信息 企业名称：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 统一社会信用代码：91440101304685619X 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广州市海珠区昌岗西路 8 号自编 11 栋北半部分 302 法定代表人：张雁冰 注册资本：壹亿陆仟伍佰万元（人民币） 成立日期：2014 年 09 月 28 日 1 一、广州鼎汉本次工商信息变更情况 变更事项 变更前内容 变更后内容 注册资本 壹亿伍仟万元（人民币） 壹亿陆仟伍佰万元（人民币） ...

二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎 汉奇辉"、"债务人"）向兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"兴业银 行沈阳分行"）申请授信，公司为上述事项提供担保。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 被担保方 | 债权人 | 本次担保 | | 签署日期 | | | 本次担保前的 | | 本次担保后的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | 担保金额 | | 担保金额 | | | 鼎汉奇辉 | 兴业银行沈阳分行 | | 6,000 | 2024 年 5 月 | 21 | 日 | | 4,000 | | 10,000 | 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-34 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访  | | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2 | | | | 地点 | 价值在线路演平台：https://eseb.cn/1e4vGtby2Ry 0 | | | | 上市公司接待人 | 2 公司董事长顾庆伟先生；独立董事王萌先生；总裁张凯杨先生； | | | | 员姓名 | 4 财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士 | | | | 投资者关系活动 | 年 | | | | 主要内容介绍 | 鼎 5 | | | | | 汉 | | | | 附件清单（如有） | 月 投资者提问及公司回复 | | | | | 3 年度业绩网上说明会 | | | | 日 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-33 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 四、联系人及咨询方式 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定 于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会。 现将相关内容公告如下： 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （https://eseb.cn/1e4vGtby2Ry）或微信扫描下方小程序二维码，参与本次业绩网上说 明会互动。 1 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；独立董事王萌先 生；总裁张凯杨先生；财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票代码：300011 社会责任 技术推动行业进步 实现人类幸福出行 暨环境、社会及管治(ESG) 2023)- ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT DINGHAN 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进鼎汉 | 07 | | 党建引领 | 1 3 | | ESG管理 | 19 | | 董事会声明 | 21 | | ESG管理体系 | 21 | | 利益相关方识别与沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 22 | | 创新驱动 持续价值创造 | 23 | | 对内积极创新 | 25 | | 对外协同发展 | ਤੇ ਦ | | 赋能社会 助力交通强国 | 37 | | --- | --- | | 聚焦轨道交通高端装备行业,助力交通强 | 39 | | 国、铁路先行的发展规划 | | | 推动绿色、低碳、节能环保技术创新,助力 | 41 | | " 双碳目标 " 达成 | | | 打造智慧化综合解决方案 实现智能升级 | 43 | | 改造 | | | 规范运作 完 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 275,132,125.90, representing a 2.92% increase compared to CNY 267,331,598.61 in Q1 2023[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 4,830,283.82, a significant increase of 217.45% from CNY 1,521,591.22 in the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0086, up 218.52% from CNY 0.0027 in Q1 2023[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 275,132,125.90, an increase of 2.99% compared to RMB 267,331,598.61 in Q1 2023[31] - Net profit for Q1 2024 was RMB 4,604,512.42, compared to a net profit of RMB 1,519,682.07 in Q1 2023, marking a significant improvement[32] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥3,298,702.43, up from ¥2,144,033.94 in the same period last year[33] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 91.73%, reaching CNY -2,015,536.12 compared to CNY -24,365,144.60 in Q1 2023[6] - Cash inflows from operating activities totaled ¥308,078,339.12 in Q1 2024, compared to ¥284,698,979.86 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 8.2%[34] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,015,536.12 for Q1 2024, an improvement from -¥24,365,144.60 in Q1 2023[36] - Cash outflows from investing activities were ¥17,215,188.42 in Q1 2024, compared to ¥3,767,800.03 in Q1 2023, reflecting increased investment activity[36] - The company made a significant investment of CNY 9,750,000.00 in Chengdu Anfei Technology Co., Ltd., marking a 100% increase in long-term equity investments[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,644,249,007.37, a slight decrease of 0.23% from CNY 3,652,736,293.68 at the end of the previous year[6] - Current liabilities totaled RMB 1,997,325,707.40, a slight increase from RMB 1,976,364,672.89[29] - Non-current liabilities decreased to RMB 315,909,260.52 from RMB 348,430,512.37, indicating a reduction of 9.3%[29] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 255.62 million from CNY 291.33 million at the beginning of the period[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥160,892,682.55, down from ¥247,416,165.53 at the end of Q1 2023[37] Shareholder Information - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with Gu Qingwei owning 13.14% and Guangzhou Industrial Control Capital holding 10.25%[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 1,317,396,176.99, slightly up from RMB 1,314,097,474.56[30] Operational Insights - The company expects continued growth in revenue and profitability driven by strategic investments and operational improvements in the upcoming quarters[6] - The company reported a 222.04% increase in other income, totaling CNY 8,820,862.18, primarily due to increased government subsidies[13] - Investment income surged by 7889.24%, amounting to CNY 2,681,811.73, attributed to increased dividends from the cornerstone fund[13] - The company’s gross margin improved significantly due to optimized asset structure and effective cost management[22] - The company has implemented a policy of "paying based on receipts" to enhance fund utilization efficiency and reduce financing costs[22] - Research and development expenses increased to RMB 17,476,011.30 from RMB 14,107,098.52, representing a growth of 23.4%[32] Financial Management - The company’s lease liabilities increased by 164.06% to CNY 40,934,970.77, mainly due to the renewal of the SMART factory lease[11] - The company reported a decrease in financial expenses to RMB 15,541,176.19 from RMB 20,671,453.78, a reduction of 24.5%[32] - The company’s fixed costs have been effectively improved, contributing to better financial performance compared to the previous year[22] - Accounts receivable stood at CNY 1.61 billion, down from CNY 1.68 billion at the start of the period[26] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[38]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-32 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 3 月 31 日为基准 日，对 2024 年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 3 月 31 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，认为上述资产中部分 ...