河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张知烈） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年的任期内， 忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2023 年度任期内相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任期内履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张知烈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出 生，本科学历。曾任江苏海侨律师事务所律师、江苏振江新能源 装备股份有限公司独立董事，2011 年 5 月至今为江苏合展兆丰 律师事务所合伙人律师。 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 27 日，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王国文、张子学 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事 的直系亲属与主要社会关系的任职经历以及独立董事签署 的相关自查文件，独立董事南霖、王国文、张子学不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事南霖、王国文、张子学符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-026 河南新宁现代物流股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司提供担保总额超过公司 2023 年度经审计净资产 100%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司日常经营和业务发展资金需求，保证 公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其 他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于人民币或外币 流动资金借款、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑 汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外 汇远期结售汇以及衍生产品等）相关业务或其他经营事项等顺利 完成，公司拟为子公司提供担保额度不超过人民币 40,000 万元， 其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 36,000 万元， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 4,000 万元。本次 担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有 效期为 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6571 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 6571 号 本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送年报披露之用，不得用作其他目的。 附件：河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南新宁现代物流股份 有限公司（以下简称"新宁物流公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（南霖） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中， 忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2023 年度相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财 政专业本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国 有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚 太联华资产评估有限公司，曾担任秋乐种业（831087）独立董事。 现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290） 独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协 会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-024 河南新宁现代物流股份有限公司 关于确认公司2023年度日常关联交易 和预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2024年度将 与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限 公司、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方、江苏普 飞科特信息科技有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 12,800.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额 为1,407.83万元。 2.公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及 第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度 日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事 张松先生、余帅龙先生、刘瑞军先生、李超杰先生回避表决，该 事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予 以认可。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为带与持续经营相关的重大不确定性 段落及强调事项段的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-025 河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 类型：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 成立日期：2013年12月27日 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所 不存在异议。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 原名上海会计师事务所，1981年元旦正式成立，是全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2023年末，上会拥有合伙人108名，首席合伙人为张晓 荣先生，在全国设立有26家分所，共有注册会计师506名，其中 签署过证券 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 河南新宁现代物流股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 3-8 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和公司资产负债表 | 9-10 | | | 合并利润表和公司利润表 | 11-13 | | | 合并现金流量表和公司现金流量表 | 14-15 | | | 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 | 16-19 | | | 财务报表附注 | 20-136 | 审计报告 上会师报字(2024)第 6516 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-016 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，在公司 2023 年年 度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示。 公司已于 2024 年 1 月 30 日披露了《关于公司股票交易可能 被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2024-002）， 于 2024 年 4 月 15 日披露了《关于公司股票交易可能被实施退市 风险警示的第二次风险提示公告》（公告编号：2024-014），本次 公告为上述风险的第三次风险提示公告。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 公司于 2024 年 1 月 30 日发布了《2023 年度业绩预告》（公 告编号：2024-001），经公司财务部门测算（未经审计），预计 ...