| | 上海顺捷医药有限公司 | 孙子公司 | 其他应 收款 | | 521.25 | 521.25 | | 拆借利息 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子 公司及其附属 | 上海顺捷医药有限公司 | 孙子公司 | 应收账 款 | 37,659.33 | 37,562.75 | 62,051.71 | 13,170.37 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海凯宝健康科技有限公司 | 子公司 | 预付账 | | 0.04 | 0.04 | | 采购商品 | 经营性往来 | | 企业 | | | 款 | | | | | | | | | 上海凯合交医疗科技有限公司 | 子公司 | 预付账 | | 7.50 | 7.50 | | 采购商品 | 经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | | 上海凯合交医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应 | 1.11 | | 1.11 | | 代垫款 | 非经营性往来 | | | | | 收款 | | | | | | | ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-032 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际 参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通 过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 上海凯宝药业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于变更公司财务总监的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥829,151,714.24, a decrease of 2.03% compared to ¥846,347,925.21 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 5.07% to ¥142,139,016.05 from ¥135,286,640.78 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 10.74% to ¥142,818,008.61 compared to ¥128,965,216.90 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 26.84% to ¥131,071,740.10 from ¥179,156,086.88 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share increased by 5.10% to ¥0.1359 from ¥0.1293 year-on-year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,970,908,394.51, down 13.29% from ¥4,579,672,915.20 at the end of the previous year[11]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.95% to ¥3,509,353,208.88 from ¥4,031,217,457.51 at the end of the previous year[11]. - The company reported a significant decline in net cash increase of 139.80%, totaling -¥91,384,888.34, due to reduced cash inflow from investment activities[34]. - The company achieved operating revenue of 829.15 million yuan in the first half of 2024, a decrease of 2.03% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 142.14 million yuan, an increase of 5.07% year-on-year[24]. Research and Development - The company is advancing its innovative traditional Chinese medicine research, with some products in clinical phases II and III[18]. - The company has received 3 government project grants during the reporting period, enhancing its research capabilities[17]. - The company established a joint research center with Shanghai Jiao Tong University to enhance collaboration in technology research and development[21]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its core competitiveness and has established an innovation drug research institute[25]. - Research and development investment increased by 27.78% to ¥75,927,815.64, indicating a focus on innovation[34]. - The company is focused on sustainable development by researching alternative drugs to protect endangered medicinal materials[28]. - The company is enhancing its marketing system and optimizing sales channels to improve market coverage and brand competitiveness[25]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its market presence through its subsidiary, ShunJie Pharmaceutical, which has established a strong sales and promotion platform across various regions[18]. - The company aims to leverage existing product potential for market promotion, seeking new profit growth points[18]. - The company is expanding its product pipeline by accelerating the development of its main product and exploring new product introductions in the health sector[25]. - The company is focused on strategic initiatives to improve financial performance and shareholder value in the upcoming periods[135]. - The company plans to enhance its product line by focusing on the development of health-related products and accelerating the secondary development of core products to reduce reliance on single products[64]. Financial Strategy and Investments - The company focuses on investment opportunities in high-quality enterprises in traditional Chinese medicine and biopharmaceuticals, particularly in respiratory, cardiovascular, and digestive systems[19]. - The company has not engaged in high-risk investments or provided financial assistance to others in the past twelve months[54]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial strategy[60][61]. - The company plans to use 400 million CNY of remaining raised funds for the independent research and development of the "Dinggui Oil Soft Capsule" project[54]. - The company has a structured approach to remeasure lease liabilities and adjust corresponding right-of-use assets based on changes in lease terms or payment amounts[194]. Compliance and Governance - The company has not experienced any penalties or rectifications during the reporting period, indicating a stable compliance status[78]. - The company has not encountered any issues with the rationality and compliance of its raised funds usage and information disclosure[55]. - The company has successfully maintained compliance with environmental discharge standards, with no exceedances reported[72]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[56]. Shareholder Information - The total number of shares before the recent change was 1,046,000,000, with no new shares issued or stock dividends distributed[96]. - Major shareholders include Mu Jingwei with 16.06% (168,029,270 shares) and Zhang Yanqi with 15.37% (160,790,370 shares)[99]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 60,054[97]. - The company has not issued any new shares or conducted any stock buybacks during the reporting period[96]. - The report indicates no significant changes in the shareholding structure among major shareholders[99]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1.4359 million in environmental governance and paid CNY 16,700 in environmental protection tax during the first half of 2024[73]. - The company has a wastewater treatment capacity of 1,000 tons per day, ensuring compliance with discharge standards[73]. - The company provided CNY 50,000 in aid to the local community in Yunnan Province for improving public service facilities[75]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company’s financial position as of June 30, 2024[144]. - The company’s accounting policies and estimates are tailored to its operational characteristics, with specific disclosures regarding revenue recognition[143]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, based on reasonable and supportable information[159]. - The company assesses the recoverability of deferred tax assets and may adjust their carrying value if future taxable income is insufficient[190].

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-033 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 2024 年 8 月 28 日 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 经全体监事认真核查认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2 ...

二、聘任财务总监的情况 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-034 上海凯宝药业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 董事会秘书、财务总监任立旺先生的辞职报告。任立旺先生财务总监的原定任期至 公司第六届董事会任期届满之日止，现因其个人原因申请辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任立旺先生的辞职申请自送达公司 董事会之日起生效，辞任后仍在公司担任董事及董事会秘书职务。 截至本公告披露日，任立旺先生持有公司股份 1,627,192 股，占公司总股本的 0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并严格遵守《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关法律法规的规定。 任立旺先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 ...

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交 易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购 资金本金和收益已全部收回，具体情况如下： 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-028 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-027 公司获得国家科学技术进步奖二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京召开。上海凯宝药 业股份有限公司（以下简称"公司"）、穆竟伟董事长参与完成的"中药质量检测 技术集成创新与支撑体系创建及应用"项目获得 2023 年度国家科学技术进步奖二等 奖。有关情况如下： 一、基本情况 项目名称：中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用 奖项名称：2023 年度国家科学技术进步奖二等奖 上海凯宝药业股份有限公司关于 公司属国家现代中药高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版 GMP 认 证的中药企业、绿色工厂示范企业、上海市智能工厂。公司痰热清系列产品包括： 痰热清注射液、痰热清胶囊，均为独家专利产品，其中主导产品痰热清注射液是我 国第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂，自 2003 年上市 以来，在"人禽流感""甲型 H1N1 流感""甲型 H7N9 流感""手足口病""登革 热" ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-026 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1．上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度利润分 配预案为：以公司总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 现金红利 1.00 元（含税）。其余未分配利润结转下年。如在 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-025 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（周三）14:00 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9：15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 51 人，代表股份 430,329,223 股，占上市公司总股份的 41.1405%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 425,461,307 股，占上市公司总股份的 40.6751%。通过网络投 ...

上海市通力律师事务所 关于上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海凯宝药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯宝药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所韩政律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本 ...