上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李珍妮） 各位股东及股东代表： 本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规章 制度的规定及要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表意见，切实维护公 司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人李珍妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科，高级会计 师、注册会计师、注册税务师、国际注册审计师，上海市优秀会计人才、全国总会 计师高端人才。历任舞阳钢铁有限责任公司财务部主管，舞阳钢铁有限责任公司财 务部委派至九九山分公司财务经理，舞钢旭阳特钢有限责任公司财务总监，世邦工 业科技集团股份有限公司财务总监、管委会委员、价委会主任、预算委员会主 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31934.64万股，累计占流通股比： 34.83%，较上期变化： -312.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 张艳琪 | 16079.04 | 17.54 | 不变 | | 新乡市凯谊商贸有限公司 | 7842.50 | 8.55 | 新进 | | 穆竟伟 | 4200.73 | 4.58 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 907.64 | 0.99 | -57.02 | | 穆竟男 | 821.12 | 0.90 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 601.78 | 0.66 | 新进 | | 苑怀进 | 476.10 | 0.52 | -22.92 | | 陈宣讲 | 360.00 | 0.39 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 324.76 | 0.35 | 新进 | | 中国建设 ...

上海凯宝（300039）公告，2025年第一季度营业收入4.01亿元，同比下降15.74%。净利润8429.28万 元，同比下降4.71%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥400,639,141.82, a decrease of 15.74% compared to ¥475,496,607.80 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥84,292,812.22, down 4.71% from ¥88,458,934.18 year-on-year[5] - Total operating revenue decreased to ¥400,639,141.82 from ¥475,496,607.80, representing a decline of approximately 16%[19] - Net profit for the period was ¥84,140,700.39, down from ¥88,299,147.79, reflecting a decrease of around 4%[20] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.0806 from ¥0.0846, a decline of approximately 3%[21] - Comprehensive income for the period was ¥106,398,595.34, compared to a loss of ¥253,160,871.64 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 21.70% to ¥88,768,706.33, compared to ¥72,941,777.87 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥388,104,420.35, down from ¥499,971,205.44, a decrease of about 22%[23] - Cash outflow from operating activities was ¥299,335,714.02, reduced from ¥427,029,427.57, a decline of approximately 30%[23] - The net cash flow from investment activities was $4,843,184.44, down from $29,808,363.98[24] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of $22,051.25[24] - The net increase in cash and cash equivalents was $93,589,839.52, compared to $102,750,141.85 previously[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was $675,640,218.25, up from $538,504,327.47[24] - The company received $799,848,507.06 from cash recovered from investments, an increase from $556,092,014.65[24] - The cash paid for the acquisition of fixed assets was $5,486,435.85, compared to $957,971.38 previously[24] - The company received $123,200,000.00 related to other investment activities, significantly up from $20,000.00[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥4,680,696,211.85, reflecting a 3.59% increase from ¥4,518,469,414.47 at the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled ¥1,969,540,722.55, down from ¥2,103,100,033.03, indicating a decrease of about 6.35%[16] - Current liabilities increased to ¥284,738,696.31 from ¥232,302,504.59, representing a growth of about 22.58%[16] - Total liabilities rose to ¥471,277,326.41 from ¥415,449,124.37, an increase of approximately 13%[17] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥4,208,602,270.52 from ¥4,102,051,563.35, reflecting a growth of about 2.6%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,640, with no preferred shareholders[11] - The top three shareholders held a combined 38.93% of the company's shares, with the largest shareholder owning 16.06%[11] Operational Highlights - The company reported a significant increase in investment income by 270.64%, primarily due to higher secondary market investment returns[9] - The company experienced a 40.90% decrease in other income, mainly due to reduced government subsidies related to daily operations[9] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥202,215,152.47 from ¥99,367,095.52, reflecting a growth of approximately 103.57%[16] - The company achieved a total current asset balance of ¥2,711,155,489.30, an increase from ¥2,415,369,381.44 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 12.25%[15] - Cash and cash equivalents rose to ¥686,182,289.67 from ¥593,312,604.18, marking an increase of about 15.69%[15] - Accounts receivable increased to ¥321,166,688.92 from ¥316,503,090.30, showing a slight growth of approximately 1.05%[15] - The company’s inventory stood at ¥186,014,355.78, slightly down from ¥187,854,951.68, indicating a decrease of about 0.98%[15] - The company received drug registration certificates for traditional Chinese medicine products, enhancing its product line and market competitiveness[13] - The company’s subsidiary obtained registration for a new product, further diversifying its offerings[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 2.56%, up 9.04% from -6.48% in the same period last year[5] - Deferred income increased slightly to ¥47,497,233.35 from ¥48,033,086.84, a decrease of about 1%[17] - The company reported a 332.27% increase in other current liabilities, attributed to the reclassification of certain bank acceptance bills[9] - Total operating costs decreased to ¥299,418,811.75 from ¥375,456,108.67, a reduction of about 20%[19] Audit Information - The first quarter report was not audited[25]

关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-022 上海凯宝药业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其摘要 于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况及未来发展规划，公 司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举行 20 ...

上海凯宝药业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事叶祖光、李珍妮、马洪的任职经历、签署的相关自查文件及其 在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事叶祖光、李珍妮、马洪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海凯宝药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于上海凯宝药业股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10908号 上海凯宝药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海凯宝药业股份有限公司（以下简称 "上海凯宝"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海凯宝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-023 上海凯宝药业股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 刘庆利先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中药制剂中 级工。历任公司中药提取车间洁净区负责人、中药提取车间工艺员、生产技术管理 生产技术主任，现任生产技术管理部副部长。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会职工代表监事路 发凯先生因个人身体原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事的职务，辞职后， 路发凯先生不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事离职的公告》（公 告编号：2025-005）。 为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZA10906 号），立信会计师事务所认 为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。 现将决算情况报告如下： 二、主要财务指标变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,473,319,046.15 | 1,594,051,470.75 | -7.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,578,025.27 | 327,870,830.14 | 14.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 352,863,841.01 | 291,244,749.38 | 21.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278, ...