国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程伟 联系电话：021-68826801 | | | | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 联系电话：021-68826801 | | | | | 现场检查人员姓名：陆玉龙 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2023 年12 月15日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅公司股东大会、董事 | | | | | 会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股东、实际控制 | | | | | 人的变动情况及其对外投资情况；4、对上市公司管理层有关人员进行访谈；5、实地查 | | | | | 看公司主要生产经营场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制 ...

关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"上市公司"、"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导阶段保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2023 年 12 月 15 日对华力 创通的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 15 日 （二）培训方式：现场授课方式 （三）培训人员：陆玉龙 （四）培训地点：华力创通会议室 （五）培训对象：华力创通的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人 国金证券股份有限公司 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《关于进一步 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-057 北京华力创通科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存 放和使用募集资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简 称"《募集资金使用与管理制度》"）等规定，因北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）部分开立的募集资金专项账户资金已经使用完毕，公司 注销部分募集资金专项账户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149.00 股，每股发行价格为人民币 6.81 元，募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行 费用人民币 6,113,498 ...

Group 1: Company Overview - Beijing Huali Chuangtong Technology Co., Ltd. focuses on defense and industry information technology, covering satellite applications, simulation testing, radar signal processing, and unmanned systems [1] - The company provides core components, terminals, systems, and solutions for China's aerospace, defense electronics, and special equipment markets [1] Group 2: Market Position and Product Development - The company has become a leading enterprise in satellite navigation, communication, and simulation testing after years of development [2] - It has established a comprehensive industrial chain in satellite applications, offering a full range of satellite application products and solutions [2] - The company has developed multiple Beidou III terminal products for various applications, enhancing its competitiveness in the special industry applications of Beidou III [2] Group 3: Financial Performance - From September 5 to October 23, 2023, the total amount of procurement orders received increased from approximately RMB 210 million (including tax) to approximately RMB 495 million (including tax), exceeding the company's audited main business income for 2022 by over 100% [4] - The company reported a good operational performance in the first three quarters of 2023, with revenue growth primarily driven by the smooth advancement of satellite application industrialization and effective cost reduction [6] Group 4: Strategic Initiatives - The company is actively exploring the civil market and promoting the application of Beidou technology in high-precision safety monitoring, disaster monitoring, and civil aviation [5] - It has plans to expand into low-orbit satellite communication, having previously participated in discussions and research related to domestic low-orbit satellite communication standards [5]

北京华力创通科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 25 日，公司股票换手率为 37.46%，换手率较高，敬请投资 者注意二级市场炒作风险。 2、截至 2023 年 10 月 25 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高 于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理 性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 23 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯及现场问询的方 式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现就相关情况说明 ...

二、交易对手方介绍 （一）交易买方 国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 日常经营重大合同交易双方履约能力的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通签署的 日常经营重大合同事项进行了审慎核查，并对交易双方履约能力发表如下意见： 一、合同签署概况 华力创通于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网刊登了《关于签订日常经营重大 合同的公告》（公告编号：2023-041）。截至本公告披露日，公司在连续十二个月 内累计收到该客户采购订单总金额约为人民币 4.95 亿元（含税）〔注：含前次已 披露的 2.1 亿元（含税）〕，超过公司 2022 年度经审计主营业务收入的 100%。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

法律意见书 法律意见书 关于北京华力创通科技股份有限公司 签署重大合同的 518038 致：北京华力创通科技股份有限公司 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编： 关于北京华力创通科技股份有限公司签署重大合同的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受北京华力创通科技股份有限 公司（以下简称"华力创通"或"公司"）的委托，对公司与某客户签署《采购 主协议》的相关事宜，出具本法律意见书。 1、为出具本法律意见书，信达律师审查了华力创通签署的《采购主协议》 等出具本法律意见书所必需的文件。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的 陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。 3、本所同意公司将本法律意见书作为华力创通本次签署重大合同的必要报 备文件予以披露，未经信达书面同意，不得用作任何其他目的。 基于上述声明，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就华力创通签署的《采购主协议》涉及的相关事项出具法律 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-054 北京华力创通科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：经双方签署后，以协议约定时间为准。 2、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中可能面临政策、市 场环境、客户需求、技术变化等方面不可预计因素的影响，可能会导致合同无法 如期履行或全面履行或停止履行。敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行预计 对公司本年度经营成果有积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。 一、合同签署概况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编 号：2023-041）。截至本公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到该客户采 购订单总金额约为人民币 4.95 亿元（含税）〔注：含前次已披露的 2.1 亿元（含 税）〕，超过公司 2022 年度经审计主营业务收 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the reporting period reached 417.81 million yuan, a year-on-year increase of 40.06%, with net profit attributable to shareholders of 6.65 million yuan, up 123.16% year-on-year[3] - Total operating revenue for the current period is 417,812,932.14 yuan, a 40.06% increase compared to the previous period's 298,310,588.56 yuan[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 190.77% to 18,900,374.85 yuan in the reporting period[46] - Operating income for the period reached 417,812,932.14 yuan, a year-on-year increase of 40.06%[46] - Basic earnings per share increased by 193.51% to 0.0285 yuan per share[46] - Net profit attributable to the parent company's owners was RMB 5,584,490.47, with a basic and diluted earnings per share of RMB 0.0100[56] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased by 63.44% to 141.57 million yuan compared to the beginning of the year, mainly due to reduced cash inflows from sales and increased external investments[3] - Net cash flow from operating activities is -83,012,027.88 yuan, a significant decrease compared to the previous period's -22,009,513.60 yuan[20] - Net cash flow from investing activities is -167,749,180.18 yuan, a 144.02% decrease compared to the previous period's -68,748,270.01 yuan[20] - Net cash flow from financing activities is 11,317,493.07 yuan, a 95.39% decrease compared to the previous period's 245,578,616.16 yuan[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased by 61.53% to 140,601,200 yuan compared to the same period last year[53] - Net cash flow from financing activities decreased by 95.39% YoY to RMB 11.32 million, mainly due to the completion of a private placement in the previous period[71] - Net cash flow from operating activities decreased by 277.16% YoY to RMB -83.01 million, mainly due to a decrease in cash received from sales of goods and services[75] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the current period are 270,150,910.79 yuan, a 51.12% increase compared to the previous period's 178,773,271.95 yuan[18] - Operating costs increased by 51.11% YoY to RMB 270.15 million, mainly due to a decrease in product delivery gross margin[57] - Financial expenses decreased by 159.40% YoY to RMB -913,600, primarily due to an increase in interest income[57] - Tax and surcharges increased by 65.70% YoY to RMB 1.70 million, driven by higher operating income[64] - Income tax expenses increased by 101.88% YoY to RMB 104,100, driven by an increase in operating profit[75] Investments and Assets - Investment activities resulted in a net cash outflow of 167.75 million yuan, a 144.00% decrease compared to the same period last year, mainly due to increased cash payments for investments[7] - Development expenditure for the current period is 155.34 million yuan, a 36.64% increase compared to the beginning of the year[26] - Other non-current assets for the current period are 4.3258 million yuan, a 49.31% decrease compared to the beginning of the year[26] - Total assets as of the end of the reporting period were 2,342,033,968.77 yuan, an increase of 2.76% compared to the end of the previous year[46] - Accounts receivable financing increased by 105.93% to 4,533,400 yuan compared to the beginning of the year[49] - Prepaid accounts increased by 131.20% to 122,132,100 yuan compared to the beginning of the year[50] - Other equity instrument investments increased by 8280.59% to 87,799,300 yuan compared to the beginning of the year[50] - Investment income decreased by 153.33% to -572,700 yuan compared to the same period last year[52] - Other comprehensive income decreased by 63.94% to -2,720,600 yuan compared to the beginning of the year[51] Liabilities and Equity - Total liabilities are 607,178,111.44 yuan, a 10.23% increase compared to the previous period's 550,854,389.63 yuan[25] - Total owner's equity is 1,734,855,857.33 yuan, a 0.38% increase compared to the previous period's 1,728,305,097.36 yuan[25] - Contract liabilities increased by 53.29% to 65.60 million yuan compared to the beginning of the year, primarily due to an increase in advance payments[5] - Deferred income increased by 30.53% to RMB 45.18 million, mainly due to an increase in government subsidy funds[70] Other Income and Expenses - Fair value change income for the current period is 512,700 yuan, a 78.24% decrease compared to the same period last year[27] - Other income increased by 200.76% YoY to RMB 5.16 million, mainly due to an increase in deferred income and government subsidies[64] - Credit impairment losses decreased by 641.19% YoY to RMB 5.92 million, primarily due to a reduction in long-term receivables[65] - VAT refunds amounted to 196,117.47 yuan, categorized as regular tax refunds[85] Industry and Market Performance - The company signed a procurement agreement with a customer, with cumulative purchase orders exceeding 210 million yuan in the past 12 months, accounting for over 50% of the company's 2022 audited main business revenue[16] - Satellite application industry revenue achieved relatively fast year-on-year growth due to the company's long-term technology, product, and market accumulation, seizing industry development opportunities[91]

第五届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-051 北京华力创通科技股份有限公司 （二）审议通过《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十七次会议。 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2023 年第三季 ...