北京海兰信数据科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012350 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司） 财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了海兰信公司 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二四年四月十九日 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥753,688,352.58, representing a 4.04% increase from ¥724,414,789.41 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders was -¥116,362,016.18, an improvement of 85.25% compared to -¥788,835,997.79 in the previous year[30]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥120,436,690.33, up 959.86% from ¥11,363,465.76 in 2022[30]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,320,174,972.96, a decrease of 10.89% from ¥2,603,611,206.31 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.78% to ¥1,699,010,766.02 from ¥1,947,963,695.01 in 2022[30]. - The basic earnings per share improved to -¥0.1609, an 86.61% increase from -¥1.2018 in 2022[30]. - The weighted average return on equity improved to -6.53% from -39.65% in the previous year[30]. - The gross profit margin for the reporting period was 23.23%, up by 4.98% compared to the previous year[66]. - The company reported a net profit from non-recurring gains and losses for 2023 of CNY 31,559,392.26, slightly down from CNY 32,336,776.96 in 2022[37]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market expansion efforts while maintaining existing customer relationships to mitigate risks associated with new capacity not being absorbed in the market[7]. - The company aims to leverage its innovative solutions to capture a larger market share in the marine technology sector[20]. - Future growth strategies include enhancing R&D capabilities and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position[20]. - The company is focusing on high-quality development and has defined key products in the intelligent navigation sector as flagship products[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[145]. Research and Development - The company has filed 22 authorized patents and 6 pending patents in the radar technology field, showcasing its strong R&D capabilities[64]. - The R&D department has filed for 5 new patents related to smart ship technology, indicating a commitment to innovation[142]. - The company is investing 200 million yuan in research and development for new technologies over the next two years[191]. - Ongoing research and development efforts have led to a 30% improvement in product efficiency, enhancing competitive advantage[187]. Operational Efficiency - The company is committed to strengthening credit risk assessments and management of accounts receivable to minimize financial exposure[8]. - The management team emphasized the importance of maintaining operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs over the next year[145]. - The company has implemented measures to enhance employee welfare, including regular health check-ups and a comprehensive performance evaluation system[179]. - The company has a structured process for determining the remuneration of its directors and senior management[153]. Technology and Innovation - The company has established a comprehensive security solution for its underwater data centers, integrating systems like shore-based radar, surface unmanned patrol boats, and seabed monitoring networks[5]. - The Underwater Data Center (UDC) system significantly reduces construction and operational costs compared to land-based IDC, providing a green and reliable solution[20]. - The Sea Floor Networks (SFN) system enables long-term, uninterrupted power supply and communication for underwater devices, enhancing real-time monitoring capabilities[20]. - The company is focusing on developing intelligent marine solutions and expanding its market presence in marine technology[30]. Governance and Compliance - The company maintains a clear strategy for maintaining financial independence and governance integrity, which is crucial for investor confidence[136]. - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[130]. - The company has established independent financial management and internal audit departments, ensuring compliance with regulations and independent accounting systems[136]. - The company has committed to minimizing related party transactions post-acquisition, ensuring fair market practices and compliance with legal regulations[183]. Challenges and Risks - The company acknowledges the risks associated with new business transformations due to the complex marine environment and potential delays in project timelines caused by natural conditions[5]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, indicating a rising trend in the balance, which may lead to higher bad debt risks if clients' operational conditions worsen[8]. - The company has faced impacts on project progress due to the COVID-19 pandemic, affecting production and resource allocation[112]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[145]. - The company aims to transition from a supplier of equipment and solutions to a data service provider, enhancing business interconnectivity[116]. - The company plans to accelerate the construction of a smart ocean and transparent ocean to enhance marine development efficiency[124].

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-032 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第一次会议。公司于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2023 年 度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-038 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未 来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 14 日采用网络远程的方式举行 2023 年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司董事长兼总经理申万秋先生，财务总监董中新先生，董 事会秘书杨晔先生。 ( 三 ) 接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-030 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十九日 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-034 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规 定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东 权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展 战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水 平。董事会 2023 年度工作情况如下： 一、 2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 75,368.84 万元，同比增加 4.04%；归属于上 市公司股东的净利润-11,636.20 万元，同比增加 85.25%；因公司持续强化内部 管理，管理费用下降 36.64%，销售费用下降 14.64%；报告期内经营活动产生的 现金流量净额 12,043.67 万元，同比增加 959.86%；报告期内毛利率 23.23 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-033 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交 易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-027 北京海兰信数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市公司规则》相关 规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备。公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长 期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判 断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产 项目主要为应收款项、存货、无形资产，计提各项资产减值准备11,112.62万 元，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下： 单位：万元 | 项 目 | 本期增加 | ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京海兰信数据科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告 1-9 我们接受委托，鉴证了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性的认定。海兰信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的海兰信公司《关于北京海兰 信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反 映海兰信公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是 对海兰信公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提 ...