北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——唐军武 作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。 5．2023 年 10 月 22 日公司第五届董事会第四十八次会议，本人对公司关于 变更总经理的事项发表了独立意见； 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2023年度出席公司会议情况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为2023年度公司董事会、股东大 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008212 号 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-032 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第一次会议。公司于 2024 年 4 月 7 日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2023 年 度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-037 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现对有关事项作出如下说明： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司普通股股东的净利润-116,362,016.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于 母公司未分配利润为-589,832,214.67 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 本议案已经公司 2024 年 4 月 17 日第六届董事会第一次会 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司关 于海南欧特海洋科技有限公司 2023 年 度业绩承诺完成情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 北京海兰信数据科技股份有限公司关于海南欧特海洋科技有限公 司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于海南欧特海洋科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明审核报告 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十七日 致同专字（2024）第 110A008216 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥46,875,396.72, a decrease of 69.18% compared to ¥152,105,998.01 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,442,796.09, down 48.02% from ¥4,699,112.15 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0034, a decrease of 47.69% from ¥0.0065 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥46,875,396.72, a decrease of 69.1% compared to ¥152,105,998.01 in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,167,514.34, a decline of 55.8% from ¥4,908,327.48 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥1,947,090.85, significantly lower than ¥5,837,455.50 in Q1 2023, reflecting overall financial performance decline[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥34,356,408.20, a decline of 251.26% compared to ¥22,714,027.73 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities totaled 101,935,625.38, down from 165,869,601.40, highlighting a decline in operational cash generation[27] - Cash outflow from financing activities was 155,975,539.04, compared to 80,417,551.95 in the previous period, indicating increased debt repayment[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was 178,708,300.94, an increase from 131,937,929.57 in the previous period, suggesting improved liquidity[27] - Cash received from the recovery of investments was 907,070,000.00, up from 760,866,502.71, indicating strong investment recovery efforts[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,130,543,538.61, down 8.17% from ¥2,320,174,972.96 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to ¥408,233,125.33 from ¥599,341,073.54, indicating improved liquidity management[21] - The company’s total liabilities decreased to ¥429,476,805.95 from ¥621,055,331.15, showing a reduction in financial obligations[21] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥26,763,435.99, compared to a loss of ¥1,090,162.81 in the previous year, representing a 2,555% increase[11] - Research and development expenses increased by 38% to ¥10,407,614.48, reflecting ongoing investment in solid-state radar and other areas[10] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥13,378,994.69, compared to ¥12,878,558.37 in the previous year, indicating a focus on innovation[22] - The company reported a 272% decrease in investment income, resulting in a loss of ¥4,798,154.69, influenced by losses from joint ventures[11] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,944[13] - The largest shareholder, Shenwan Qiu, holds 11.92% of shares, totaling 86,192,091 shares[13] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Shenwan Qiu with 21,548,023 shares and Hainan Haigang Group with 18,555,000 shares[14] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in restricted shares[15][16] Strategic Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[17] - The company has not disclosed any new mergers or acquisitions during this reporting period[18] Inventory and Receivables - The total accounts receivable decreased from ¥392,422,834.13 to ¥371,531,519.21, a reduction of about 5.3%[19] - Inventory increased from ¥134,089,287.92 to ¥139,210,856.24, an increase of approximately 3.3%[19] - The total trading financial assets decreased from ¥652,816,404.58 to ¥628,777,185.85, a decline of about 3.7%[19] Other Income - Other income increased by 255% to ¥1,525,301.65, primarily due to government subsidies such as software tax refunds[11] - The company experienced a 100% decrease in accounts payable, dropping to ¥0.00 from ¥10,000,000.00 due to the payment of matured bills[10]

北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A008217 号 经核查，我们认为，海兰信公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所 有重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供海兰信公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入 金额使用，不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 · 北京 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-025 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票的时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2024 年 4 月 16 日 9:15～15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长申万秋 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股份 10 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已经 届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2024 年度第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李振宇先生为 公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。 李振宇先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成第六届监事会，第六届监事会自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-026 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月十六日 附： 职工代表监事简历 李振宇，男，出生于 1982 年 6 月，毕业于北京邮电大学，通信工程本科专 业。2005 年 10 月至 2017 年 9 月，先后就职于北京中船信息有 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京海兰信数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从 ...