国泰君安证券股份有限公司关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：海兰信 保荐代表人姓名：张铎 联系电话：010-83939268 保荐代表人姓名：王立泉 联系电话：010-83939266 现场检查人员姓名：张铎、卢东为 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2024年12月16日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： 1.对上市公司有关人员进行访谈； 2.查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料及信息披露文件。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业 务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程 序和信息披露义务 √ 7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否 履行了相应程序和信息披 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据 科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现 将此次培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安 （二）保荐代表人：张铎、王立泉 （三）培训时间：2024 年 12 月 16 日 国泰君安证券股份有限公司关于 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司规范运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司 及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解， 有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 2 （四）培 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司申请银行授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-082 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日上午召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 为其参股公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称"数智高速"）为公司全资 子公司高恩(海南)科技有限公司（以下简称"高恩海南"）的参股项目公司，为 积极推进陵水智算中心项目，数智高速向海南银行股份有限公司（以下简称"海 南银行"）申请金额为 5,200 万元的授信额度，其中高恩海南按持股比例为数智 高速提供不超过 2,500 万元的融资担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担 保、资产抵押、质押等。担保期限以高恩海南与海南银行最终协商签署的担保协 议或合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第七次会 议。公司于 2024 年 11 月 29 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申 万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保 的议案》 为促进子公司经营发展，积极推进陵水智算中心项目，董事会同意公司的 全资子公司高恩(海南)科技有限公司为其参股公司数智高速智算中心（陵水）有 限公司向海南银行股份有限公司申请金额为 5,200 万元的授信额度提供总额度 不超过 2,500 万元的融资担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信 提供担保的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300065 证券 ...

2023 年 10 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方 式回购股份，回购股份的数量为 270 万股，占公司股份总数 0.3733%，最高成交 价为人民币 10.87 元/股，最低成交价为人民币 10.70 元/股，成交总金额为人民币 2918.84 万元（不含交易费用）。 截至 2024 年 7 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,834,600 股，占公司总股本的 0.3919%，最高成交价为 10.87 元/股，最低成交价 为 6.17 元/股，成交总金额为人民币 30,018,931.16 元。公司实际回购资金总额已 超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公 司股份已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异，具体 情况详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施 完成暨股份变动的公告》。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-081 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's revenue is under pressure, but the net profit attributable to the parent company has shown stable growth, with a net profit of 10.19 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 16.54% [2] - The company has significantly improved its cash flow, with a net cash flow from operating activities of 9.41 million yuan, an increase of 145.27% year-on-year, indicating enhanced cash-generating capacity [3] - The company is actively exploring new business opportunities, including the establishment of a joint venture in the intelligent computing center sector, which aligns with national support for marine economy and digital economy [3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved total operating revenue of 254 million yuan, a decrease of 48.02% year-on-year, primarily due to uncompleted project acceptance [2] - The company's management expenses decreased by 30% year-on-year to 42.64 million yuan, reflecting effective cost control measures [2] - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is adjusted to 62.11 million yuan, 94.47 million yuan, and 130.88 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 114.13, 75.04, and 54.16 [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥95,787,557.85, a decrease of 43.87% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥2,340,072.46, representing a decline of 212.70% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,710,656.42, an increase of 5.54% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0032, a decrease of 210.34% compared to the same period last year[2]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also -¥0.0032, reflecting a decline of 212.88% year-on-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥253,724,316.47, a decrease of 48.0% compared to ¥488,159,984.10 in the same period last year[13]. - The total operating revenue for Q3 2024 was ¥253,724,316.47, a decrease from ¥488,159,984.10 in Q3 2023, representing a decline of approximately 48%[14]. - The total operating costs for Q3 2024 were ¥291,904,931.51, down from ¥479,657,450.69 in Q3 2023, indicating a reduction of about 39%[14]. - The net profit for Q3 2024 was ¥9,585,985.63, compared to ¥8,716,419.61 in Q3 2023, showing an increase of approximately 10%[15]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥10,192,050.28 in Q3 2024, up from ¥8,745,609.33 in Q3 2023, reflecting a growth of around 16.5%[15]. - The company reported a total profit of ¥5,939,686.71 for Q3 2024, compared to ¥15,243,552.96 in Q3 2023, reflecting a decline of about 61%[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,287,977,962.45, a decrease of 1.39% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥1,710,032,565.24, an increase of 0.65% compared to the end of the previous year[2]. - Total current assets increased to ¥1,630,597,623.01 from ¥1,578,549,642.31, reflecting a growth of 3.3%[11]. - Total non-current assets decreased to ¥657,380,339.44 from ¥741,625,330.65, indicating a decline of 11.4%[11]. - Total liabilities decreased to ¥578,442,586.07 from ¥621,055,331.15, a reduction of 6.8%[12]. - The company's total equity increased to ¥1,709,535,376.38 from ¥1,699,119,641.81, showing a growth of 0.8%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥9,408,437.09, an increase of 145.27% year-on-year[2]. - Cash flow from operating activities was ¥371,774,493.44 in Q3 2024, down from ¥387,471,219.79 in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 4%[15]. - The net cash flow from operating activities was 9,408,437.09 CNY, a significant improvement from -20,784,331.08 CNY in the previous year[16]. - Cash inflow from investment activities totaled 2,945,273,634.37 CNY, compared to 2,067,153,369.46 CNY in the same period last year[16]. - The net cash flow from investment activities was -141,416,343.08 CNY, an improvement from -341,555,533.82 CNY year-over-year[16]. - Cash inflow from financing activities was 111,854,911.82 CNY, up from 105,360,000.00 CNY in the previous year[17]. - The net cash flow from financing activities was -66,374,548.29 CNY, compared to -50,152,050.77 CNY in the same period last year[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 108,096,596.62 CNY, down from 166,707,490.39 CNY year-over-year[17]. Expenses and Investments - Operating costs decreased by 52% to ¥159.49 million, correlating with the decline in revenue from unrecognized projects[7]. - Management expenses were reduced by 30% to ¥42.64 million due to cost-cutting measures[7]. - Investment income increased by 380% to ¥14.53 million, recovering from previous losses in equity method accounting[7]. - Research and development expenses increased to ¥42,211,778.35 in Q3 2024 from ¥35,074,386.44 in Q3 2023, marking an increase of approximately 20%[14]. - The company’s financial expenses increased to ¥2,316,527.86 in Q3 2024 from ¥538,050.65 in Q3 2023, showing a significant rise of approximately 331%[14]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was 41,817,777.45 CNY, down from 86,186,603.28 CNY year-over-year[16]. - The company paid 176,166,625.53 CNY for debt repayment, compared to 90,159,615.99 CNY in the previous year[17]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥2,370,583.96, with a year-to-date total of ¥22,657,882.89[4]. - The company reported government subsidies of ¥547,745.23 for Q3 2024, contributing to its non-recurring gains[3]. - Deferred income rose by 245% to ¥47.88 million, reflecting government subsidies received during the period[6]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 240% to ¥23.15 million, due to enhanced collection efforts on receivables[7]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was ¥1,660,543.15, down from ¥8,421,261.20 in Q3 2023, indicating a decrease of about 80%[15].

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-079 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经公司监事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10 月 24 日上午 11：00 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第六次会 议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士 召集和主持，经全 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-078 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第六次会 议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申 万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信的议案》 为满足公司经营发展需要，同意公司向南京银行北京分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方 式为下属公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司提供连带责任保证担保 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 一、担保情况概述 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2024 年 10 月 24 日上午召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子 公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的 议案》，同意全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称"江苏 海兰"）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 1 年。同意 由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务 的相关文件，具体融资金额将由江苏海兰视自身经营实际需求确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次 担保无需提交股东大会审议。 江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供 相应担保的情况。 二、被担保人基本情况 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信 提供担保的公告 2 ...