2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为北 京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构 ，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及意见如下： 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 国泰海通证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 公司依据《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的 操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定，股 东会的权力符合《公司法》《证券法》的规定，股东会每年至少召开一次，在《公 司法》规定的情形下可召开临时股东会。董事会由五名董事组成，其中包括独立董 事两名，董事会经股东会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司经营计划和投 资方案、财务预算、决算方案，制定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为北京海 兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）公开发 行面值总额 73,000 万元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的 公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过深交所交 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-030 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》 公司原财务总监董中新先生因个人原因辞去副总经理、财务总监职位，经公 司总经理申万秋先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过， 董事会同意聘陈元法先生为公司副总经理、财务总监。 1 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。公司 于 2025 年 4 月 25 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先 ...

国泰海通证券股份有限公司 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | | 办公地址 | 上海市静安区南京西路 768 号 | | 法定代表人 | 朱健 | | 保荐代表人 | 张铎、王立泉 | | 联系电话 | 010-83939268、010-83939266 | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的 持续督导期已届满，保荐机构将持续督导期间的工作情况总结如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 1 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-033 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年年度股东会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025- 027），公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事的公告》（公告编号：2025- 031）。 鉴于该议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东申万秋（持 有公司 11.96%股份）于 2025 年 4 月 28 日以书面形式提议 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Insights - The company achieved a significant improvement in profitability by focusing on high-margin orders, resulting in a net profit of 8.21 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 107.05%, despite a 49.06% decline in revenue to 38.39 million yuan [2][3] - The gross margin increased to 33.93%, up 10.70% year-on-year, due to the strategic shift towards high-quality development and the abandonment of low-margin orders [2] - The company made notable advancements in smart navigation and marine observation technologies, including obtaining significant certifications for its radar systems and navigation solutions [2] - Future development plans emphasize technological innovation, product promotion, industry integration, and sustainable development, with a focus on expanding market share and enhancing collaboration with upstream and downstream enterprises [3] Financial Summary - The company reported total revenue of 384 million yuan in 2024, with projections of 1,038 million yuan in 2025 and 1,189 million yuan in 2026, reflecting a growth rate of 170.29% and 14.56% respectively [1][10] - The forecasted net profit for 2025 and 2026 is 99 million yuan and 124 million yuan respectively, with a projected PE ratio of 107 and 86 times [3][10] - The company's total assets are expected to grow from 2,441 million yuan in 2024 to 3,868 million yuan by 2027, indicating a strong upward trend in financial health [10]

财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 276,745,140.69 | 311,945,458.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 693,604,007.24 | 652,816,404.58 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,183,885.23 | 11,395,422.23 | | 应收账款 | 352,794,971.33 | 392,422,834.13 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 39,645,878.98 | 25,434,955.64 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 23,744,482.18 | 24,108,874.79 | | 其中：应收利息 | | | | ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-021 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-020 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"） 监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神， 积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大 决策、股东会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司 的规范化运作。现将主要工作分述如下： 一、对公司2024年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督。监事会认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-019 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规 定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，全力保障全体股东权 益，贯彻落实股东会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略， 不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董 事会 2024 年度工作情况如下： 一、 2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38,393.93 万元，同比下降 49.06%。主要由于 海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O）受验收节点的影响，在 2025 年一季度 完成了验收工作；此外，公司持续落实高质量发展战略，舍弃了一些低毛利的商 机订单，持续聚焦于自主产品为主的高毛利订单获取，报告期内毛利率 33.93%， 同比增加 10.70%，归属于上市公 ...