高新兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 重大交易决策程序 31 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 376,200,567.49, representing a 23.26% increase compared to CNY 305,213,418.80 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1,966,310.51, a decline of 125.19% from a profit of CNY 7,804,517.42 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both negative CNY 0.0011, down 124.44% from CNY 0.0045 in the same period last year[4] - Net profit for the current period was ¥4,141,589.14, a decrease of 36.0% from ¥6,470,095.82 in the previous period[18] - The net profit attributable to the parent company was a loss of ¥1,966,310.51, compared to a profit of ¥7,804,517.42 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 68.88%, reaching a negative CNY 34,699,649.90 compared to negative CNY 111,501,984.49 last year[4] - The net cash flow from operating activities was -34,699,649.90, an improvement from -111,501,984.49 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[21] - Total cash inflow from investment activities was 100,256,499.01, compared to 70,364,997.68 in the prior period, showing a significant increase[21] - The net cash flow from financing activities was 26,128,621.59, a turnaround from -28,175,082.67 in the previous period, reflecting improved financing conditions[22] - Cash received from tax refunds amounted to 25,050,208.26, compared to 12,759,306.79 previously, showing an increase in tax recovery[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,842,474,348.65, a decrease of 2.01% from CNY 4,941,766,093.87 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased to CNY 2,807,336,722.86 from CNY 2,908,302,856.59, reflecting a decline of approximately 3.5%[14] - Total liabilities decreased to ¥2,038,963,557.19 from ¥2,143,697,539.58, a reduction of 4.9%[16] - The company reported a total current liabilities of CNY 1,469,000,000.00, reflecting a significant portion of its total liabilities[15] Operational Metrics - The company experienced a 53.26% increase in taxes and surcharges, totaling CNY 1,992,343.07, attributed to the rise in operating income[8] - Total operating revenue for the current period reached ¥376,200,567.49, an increase of 23.3% compared to ¥305,213,418.80 in the previous period[17] - Total operating costs amounted to ¥382,662,377.87, up from ¥351,902,303.53, reflecting a rise of 8.3%[17] Investments and Assets Management - The company reported a significant increase in receivables, with notes receivable rising by 117.70% to CNY 34,340,413.16[7] - The company's fixed assets increased by 79.07% to CNY 806,714,159.60, primarily due to the completion of the smart manufacturing base construction[7] - The company's long-term equity investments slightly decreased to CNY 248,110,094.02 from CNY 249,133,639.03, a reduction of about 0.4%[15] - The total non-current assets remained relatively stable at CNY 2,035,137,625.79 compared to CNY 2,033,463,237.28 at the beginning of the period[15] Cash Management - Cash and cash equivalents dropped to CNY 295,494,752.24 from CNY 434,546,225.83, representing a decrease of about 32.0%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 279,496,948.14, down from 360,860,893.80, indicating a decrease in liquidity[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was 257,925,692.33, down from 309,068,642.18, indicating cost control measures[21] - Cash paid to employees was 126,243,265.53, a decrease from 141,692,209.66, suggesting potential workforce adjustments[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 102,217[10]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-017 高新兴科技集团股份有限公司 关于计提 2024 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现 将本报告期内（2024 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1 1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备 2024 年公司计提应收款项坏账准备 13,799.58 万元，计提合同资产减值准 备-160.94 万元，确认标准及计提方法为： 对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资，以及合同资 产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计 量损失准备。 对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应 ...

高新兴科技集团股份有限公司 1 | | 高新兴（北京）科技有 | 上市公司的全资子 | 其他应收款 | 23,160.00 | - | - | - | 23,160.00 | 差旅费 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴创联科技股份 | 上市公司的控股子 | 其他应收款 | 1,423,404.07 | 34,193.58 | - | 447,807.24 | | 1,009,790.41 股权激励摊销 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | 高新兴国迈科技有限 公司 | 上市公司的全资子 公司 | 其他应收款 | 117,059.92 | 46,142.19 | - | - | 163,202.11 | 账户代提现业务 款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | | | | | | | | | 内部资产转让 | 非经营性往来 非经营性往来 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-021 高新兴科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 2、聘任会计师事务所履行的程序 为保证公司工作的连续性，公司续聘司农事务所为公司 2024 年度财务报表、 内部控制审计机构，聘期一年。 公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召 开了董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第六届董事会第二十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。此次续 聘审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司2024年度审计机构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合高新兴科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

高新兴科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为了完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《高新兴科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《高新兴科技集团股份有限公司分 红管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的原则和考虑因素 公司遵循重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展原则。在充分 考虑和听取股东、独立董事的意见的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续 性和稳定性。 二、公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配方案的相关规定 1、公司股东 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-016 高新兴科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"高新兴"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业数据资源相 关会计处理暂行规定〉的通知》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计 政策，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，本次变更事项属于公司根据国家统一的会计制度要 求作出的会计政策变更，无须提交董事会、监事会、股东大会审议。现将上述会 计政策的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规 定〉的通知》（财会〔2023〕11号），该规定适用于企业按照企业会计准则相关 规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而 未 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-019 高新兴科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披 露了《2024 年年度报告》全文及摘要，为了使广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经营情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）举行 2024 年 度业绩说明会。本次业绩说明会相关情况如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过"价值在线"线上网络互动方式召开，本公司将针对 2024 年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 1、通过访问网址 https://eseb.cn/1n99QuEVlSw 报名参会。 2、通过微信扫描下方小程序码进入会议参与互动交流。 三、参会嘉宾 1 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总 ...