2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | 年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | 利息(如 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-031 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2025年2月24日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行（以下简称"招商 银行聊城分行"）签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定为戴瑞克在《授信 协议》项下所欠招商银行聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本 金余额为人民币叁仟万元整（详细内容见巨潮资讯网2025年2月28日《关于为全 资子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2025-018）。 2025年3月24日，戴瑞克向招商银行股份有限公司聊城分行申请办理了商业 承兑汇票贴现业务，票据金额2,000万元，到期日为2025年9月21日。公司对该笔 2,000万元商业承兑汇票贴现业务提供连带责任保证。 2025年2月24日，公司与招商银行聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》， 合同约定为华泰进出口在《授信协议》项下所欠招商银行聊城分行的所有债务承 担连 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA3B0046 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"阳谷华泰公司")关于募 集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告）执行了鉴证工作。 阳谷华泰公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自 有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。公司 及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品 业务等产品。 2、公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。本次 开展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，本公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元， 募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 费 等 发 行 费 用 3,768,453.68 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 281,291,543.00 元。截至 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到 位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资 及公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交易进展情况 截至本公告日，公司及戴瑞克均已将融资租赁款项全部偿还远东国际租赁， 公司为戴瑞克向远东国际租赁融资5,625万元人民币提供的担保相应解除。 1 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币8,500万元，占公司2024年度 经审计净资产的2.42%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供总 额为6,500万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存 在逾期对外担保的情形。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月16日召 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-032 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公 司股票及其衍生品可转换公司债券自2024年10月25日开市起停牌，停牌时间不超 过10个交易日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方 式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-103）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日披 露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节风险因素" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 本公司 ...