山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张洪民、朱德胜、刘克健和换届离任独立董事张辉玉的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 ...

中泰证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司山东戴瑞克新材料有 限公司、山东阳谷华泰进出口有限公司、博为化学（香港）有限公司、华泰化学 （美国）公司、华泰化学（欧洲）公司、鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司等。 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 | 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰《2024 年度内部控制 评价报告》进行审慎核查， ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年3月 6 日 | 第五届监事会 第二十次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 4、《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | 2024年3月 日 | 第五届监事会 第二十一次会 议 | 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2023 | | 19 | | 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 8、《关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 | | | | 9、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 | | | | 10、《关于 2023 年度证券与衍生品 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号， 以下简称"解释第 18 号"）的要求变更相应的会计政策 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司 拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要币种及业务品种 公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及 子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等 产品。 2、外汇套期保值的金额 公司及下属子公司拟使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资 金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月， 并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 343,081.50 万元， 同比下降 0.69%；实现利润总额 23,744.55 万元，同比下降 37.74%；实现归属于上市公司股 东的净利润 19,212.65 万元，同比下降 36.86%。公司净利润较上年同期减少主要原因是，公 司本报告期高性能橡胶助剂部分产品价格下滑、可转债利息费用增加，从而导致净利同比下 降。 二、董事会日常工作情况 Ⅰ、2024 年度董事会会议及决议情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度 的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发 挥了董事会的决策作用。2024 年度共召开 14 次董事会，召开情况具体如下： （一）202 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司"10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目"已实施完毕，达到预 定可使用状态。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管 理和使用的监管要求，公司拟将该募投项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | 年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | 利息(如 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月27日召开 的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信的具体情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综 合授信不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有 效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止，在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度内由公司及子公司根据实际 资金需求进行申请。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董 事会或股东大会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，董 ...