山东阳谷华泰化工股份有限公司 筹资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和 效益性，根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规，以及本公司章程的规定，结合本公司的实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称筹资包括债权筹资和权益筹资，具体是指本公司通过借 款、发行股票、发行债券三种方式取得货币资金的行为。 第三条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小， 要讲求最佳资本结构，确定所需资金如何筹措。 第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第五条 重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审核并提出意见，必 要时可聘请外部顾问。 第二节 分工及授权 发行公司债券，应设立公司债券存根簿，用以记载以下内容：如发行记名债 券，应记载债券持有人的姓名或名称及住所；债券持有人取得债券的日期及债券 的编号；债券总额、债券的票面金额、债券的利率、债券还本付息的期限和方式； 债券的发行日期。如发行无记名债券，应记载债券总额、利率、偿还期限和方式、 发行日期和债券编号。未发行的债券必须由专人负责保管。 保存债券持有人的明 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法 人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订《山东阳谷华泰化工股份有 限公司征集投票权实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称征集投票权，是指本细则第四条规定的主体公开请求公司 股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： （一）采用非公开方式获得公司股东委托； （二）未主动征集情况下受到公司股东委托； （三）法律、行政法规或中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他情形。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 （三）持有公司 1%以上有表决权股份的股东； （ ...

第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表 范围内子公司（以下统称"子公司"）外汇套期保值业务和相关信息披露工作， 有效防范和控制外汇汇率波动风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指为满足公司及子公司正常经营 业务需要，在银行或其他金融机构办理的用于防范和控制外汇汇率或利率风险的 外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务，子公司进行外汇 套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务应遵守相关 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章总则 第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其 ...

第一章 总则 第一条 为加强山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 市值管理制度 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度， 必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）、 全资及控股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执 行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套 指引等有关法律、法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策、法律法规及证券交易所 相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托商业银行、基金公司、证券公司等金融机构进行 低风险投资理财的行为（包括但不限于各类金融机构发行的结构性存款、收益凭 证、理财产品、掉期存款、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券等产品）。 公司投资的现金管理产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的理财产品等。 第三条 本制度适 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据相关法律法规、规范性文件的规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻和信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管部门信息上报和信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作中的舆情信息采集由公司证券事务部负责，证券事务部可 以借助舆情监测系统，及时收集、分析 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）通过互 动易平台与投资者交流行为，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假性、 夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投 资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第六条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第三章 内容规范性要求 第七条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 募集资金管理办法 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 12 | 网络投票实施细则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 13 | 筹资管理办法 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 15 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 动管理制度 | | | | 16 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 17 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 18 | 董事会审计委员会年度报告工作规程 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 19 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | 2 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人 员。高级管理人员任期与董事一致。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选 举或更换。 第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股份有 限公 ...