| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司在泰国投资新建生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为提升山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力和盈 利能力，进一步拓展海外市场，公司计划在泰国投资新建橡胶助剂生产基地，项目 第一期投资总额不超过3,760万美元，包括但不限于购买土地、生产厂房建设、购建 固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设泰国生产基地。 （二）董事会审议情况 公司于2024年7月2日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公 司在泰国投资新建生产基地的议案》。同时，为确保公司在泰国投资新建生产基地 能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国 新建生产基地项目方案的制定和实施、 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事朱德胜、 张辉玉、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1、审议通过《关于公司在泰国投资新建生 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"阳谷转债"（债券代码：123211）转股期限为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日，最新转股价格为 9.62 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 84 张"阳谷转债"完成转股（票面金额共计 8,400 元 人民币），合计转为 869 股"阳谷华泰"股票（股票代码：300121）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,499,856 张，剩余票 面总金额为人民币 649,985,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使 用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本 数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全 ...

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121 债券简称：阳谷转债 债券代码：123211 山东阳谷华泰化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人 出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中泰证券股份有限 公司（以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 ...

一、本次担保基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开 的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称"华泰进出口"） 向金融机构申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证 担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会同意 授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信 息见公司 2024 年 3 月 7 日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告 编号：2024-019）。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 二、对外担保进展情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使 用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本 数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流 动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-06 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议 公告》（公告编号：2023-108）及《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-109）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2022年9月15日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司继续为山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"）向相关机构（含 银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下 债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、 保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层 办理上述担保事宜。《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2022 年9月16日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-069）。 二、对外担保进展情况 2024年2月29日，公司与广发银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证合 同》，约定对戴瑞克与广发银行股份有限公司东营分行签署的《授信业务总合同》 （授信额度有效期自2024年2月29日至2024年9月15日止）及其修订或补充（包括但 不限于展期合同。如果该合同项下签有单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）提 供连带责任保证，担保的最高本金余额为人民币柒仟万元整，保证期间为 ...