证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-021 通源石油科技集团股份有限公司 关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项进展 暨公司申请强制执行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 向北京市第一中级人民法院提交了《强制执行申请书》等相关材料，申请对北京 一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称"一龙恒业"）及原股东进行强制执 行，并于近日收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》 【（2024）京 01 执 1120 号】。 一、执行案件的基本情况 公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于 2018 年 4 月及 2018 年 8 月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回 购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付 义务，公司特向北京 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周龙） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自2023年12月29日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 的条款要求，勤勉尽责，独立行使职权，致力于维护公司管理规范化，切实保护 投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周龙，公司独立董事。1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学 院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长， 陕西省会计学会常务理事。公司第八届董事会独立董事。 （二） 独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金 根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发 行费 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, an increase of 10% compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,029,297,506.18, representing a 33.88% increase compared to ¥768,829,333.36 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,279,663.78, a significant increase of 125.34% from ¥22,279,308.89 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged to ¥40,474,801.48, marking a 1,298.42% increase from ¥2,861,181.93 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities improved by 64.40% to ¥127,573,394.73, compared to ¥77,598,720.21 in the previous year[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.09 for 2023, a 125.00% increase from ¥0.04 in 2022[23]. - The company's net profit margin increased from 2.85% in 2022 to 5.22% in 2023, while the weighted average return on net assets rose from 2.10% to 3.99%[59]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 15% market share by 2025[18]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, expected to close in Q3 2024, which will enhance the company's service offerings[18]. - The company plans to invest RMB 300 million in new product development and technology research in 2024[18]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 20% for 2024, targeting RMB 1.44 billion[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by 48.43% year-over-year, reaching ¥20,007,118.11, primarily due to increased investment in fundraising projects[73]. - The company has established a dedicated CCUS-EOR reservoir technology team and has applied for over 10 patents related to CO2 absorption and miscible flooding technologies, laying a solid foundation for its CCUS business[63]. - The company is developing a new high-temperature and high-pressure composite perforator to enhance market competitiveness and meet domestic standards[75]. - The company has completed the initial design phase for new explosive products, which are expected to improve reliability and reduce operational costs[77]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is actively optimizing its operational structure by eliminating unprofitable projects and enhancing cash flow management, which has positively impacted its performance[53]. - The company has implemented cost reduction measures, including enhanced budget control and supplier management, aiming to improve operational efficiency and reduce unnecessary expenses[61]. - The company plans to implement cost reduction and efficiency enhancement strategies by optimizing resource allocation and improving procurement management to boost profitability[107]. Risk Management - The company has identified potential risks related to market volatility and regulatory changes, with mitigation strategies outlined in the management discussion section[3]. - The company faces risks from oil price fluctuations, which could impact exploration and development investments, and plans to adopt flexible market strategies to mitigate these risks[109]. - The company is managing risks associated with overseas operations by reinforcing control measures and ensuring compliance with local regulations[111]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with national regulations and effectively manages major risks and operational processes[121]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to enhance investor communication and trust[170]. - The company has a complete governance structure that operates independently without interference from other entities or individuals[130]. - The company has established a scientific and effective performance evaluation and incentive mechanism, with a remuneration and assessment committee responsible for evaluating the performance of directors and senior management[127]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 677, with 305 in the parent company and 372 in major subsidiaries[153]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and capabilities, focusing on technical personnel and management training[155]. - Employee rights are actively protected through a diverse compensation mechanism and various welfare initiatives, fostering a supportive work environment[171]. Shareholder Relations - The company held multiple investor communication activities throughout 2023, including online performance briefings and conference calls with institutions like CITIC Securities and Southern Fund[118]. - The company plans to not distribute cash dividends, stock dividends, or capital reserve transfers for the fiscal year 2023, pending shareholder approval[160]. - The employee stock ownership plan included 127 employees holding a total of 1,720,000 shares, representing 0.29% of the company's total share capital[161]. Financial Management - The company has retained the same domestic accounting firm for three consecutive years, with an audit fee of CNY 1.1 million[185]. - The company has not experienced significant changes in project feasibility or expected benefits[95]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring during the reporting period[186].

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-016 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2023 年计提存货减值准备及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体 内容如下： 一、本次计提存货减值准备情况 1、本次计提存货减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公 司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资产状况，公司本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的 2023 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提存货减值准备共计 15,573,627.76 元。 2、本次计提存货减值准备说明 根 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-012 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园 先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露平 ...

通源石油科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅慎实，公司独立董事。1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学民 商经济法学院教师、北京嘉维律师事务所兼职律师，公司第七届、第八届董事会 独立董事。 （二） 独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度独立董事履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 （梅慎实） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自2020年7月1日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-018 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 50,279,663.78 元，2023 年末实际可供股东分配利润为- 662,267,175.56 元；母公司 2023 年度实现净利润-10,093,859.07 元，2023 年末实际 可供股东分配利润为-76,587,146.95 元。 鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金分红、不送 红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚须提交公司股东大 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)002704 号 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-104 | 一、审计意见 通源石油科技集团股份有限公司全体股东： 1 中审亚太会计师事务 ...

通源石油科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司2023年度审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审亚太2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明先生 截至 2023 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 中审亚太 2022 年度经审计的业务总收入 69,445.29 万元，其中，审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户共 计 41 家，挂牌公司审计客户 206 家。2022 年度上市公司审计收费 6,806.15 ...