通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 通裕重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10128 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-033 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将详细内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公 司（以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海 港集团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 11,700 万元。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 994.05 万元。 注：2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预 计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需 ...

通裕重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司新一届董事会谋 划公司高质量发展的起步之年。面对异常复杂的国际环境和行业市场需求急剧变 化，在控股股东大力支持和公司董事会的正确领导下，我们坚定信心、拼搏进取， 确保了生产经营各项工作的稳步推进。2023 年，公司实现营业总收入 58.09 亿 元，同比下降1.76%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降17.01%。 二、2024年重点工作部署 2024年公司发展面临的环境仍然是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于 不利因素。只要我们充分依托国有股东赋能，紧紧抓住有利时机、用好有利条件， 就一定能战胜困难挑战，为公司高质量发展奠定基础。2024年主要做好以下重点 工作： （二）技术研发创新工作成效显著。2023 年，公司自主研发的 DN3000 大型 球墨铸铁管管模、全纤维一体成型磁轭圈锻件、数控龙门动梁复合式三坐标深孔 钻镗床、高强高韧铸造风电主轴等多项新产品通过省级科技成果鉴定，整体技术 均达到国际先进水平，充分体现了公司从锻材冶炼、锻造、热处理、机加工等全 产业链综合制造实力与技术装 ...

通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人唐炯，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在2023年度任期内（2023年1月1日至2023年9月28日）严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行独 立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 参加任期内公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人唐炯，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2011年7月 至2013年12月任国电双维内蒙古能源有限公司财务总监；2014年1月至2018年3 月任中烟摩迪（江门）纸业有限公司总经理；2018年4月至2020年3月任广东劳卡 家具有限公司总经理。2020年9月至2023年9月任本公司独立董事。2 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was RMB 5.809 billion, with a net profit attributable to shareholders of RMB 204 million, and a net profit excluding non-recurring items of RMB 184 million[109]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.25 per share, totaling RMB 97,423,275.33, which represents 47.72% of the net profit attributable to shareholders for 2023[109]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 184.02 million yuan, a decrease of 19.72% compared to the previous year[191]. - The company achieved a total operating revenue of 5.809 billion yuan in 2023, reflecting a significant performance metric[179]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd., holds 20.33% of the shares, totaling 792,427,590 shares[138]. - The number of ordinary shareholders increased to 136,270 by the end of the reporting period, up from 132,843 at the end of the previous month[138]. - The company has not reported any changes in the relationships or actions among its major shareholders during the reporting period[140]. - The company has a total of 3,705,142,646 unrestricted shares, which constitutes 95.08% of the total shares before the recent changes[105]. Environmental Responsibility - The company paid a total of RMB 3.1802 million in environmental protection tax for the year 2023[24]. - The company has implemented a strategy focused on high-tech, low resource consumption, and minimal environmental pollution[24]. - The company has implemented a 24-hour continuous monitoring system for pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides[45]. - The company has reported a total sulfur dioxide emission of 72.68 tons for the year 2023[44]. Corporate Governance - The internal control audit report issued by the accounting firm provided a standard unqualified opinion, indicating effective internal control over financial reporting[18]. - The company is committed to maintaining its independence, ensuring personnel, assets, finance, organization, and business remain independent[49]. - The company is actively working on fulfilling its commitments made during the acquisition report, indicating a proactive approach to corporate governance[49]. - The internal control evaluation includes all units with total assets accounting for 100% of the company's consolidated financial statements[41]. Audit and Compliance - The company has engaged Lixin Certified Public Accountants to audit its internal control situation during the reporting period[33]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 26, 2024[41]. - The audit process involved understanding internal controls related to the audit, although it did not express an opinion on their effectiveness[199]. - Communication with governance included discussions on the planned audit scope, timeline, and significant audit findings, particularly concerning identified internal control deficiencies[199]. Debt and Financing - The company reported a debt-to-asset ratio of 55.44%, a decrease of 0.54% compared to the previous year[158]. - The company has a reasonable asset structure and can secure financing through various channels, ensuring adequate repayment arrangements[174]. - The company has maintained a stable credit rating of AA, with a stable outlook for its convertible bonds[189]. - The company has authorized a financing limit of up to RMB 67 billion, with a single financing not exceeding RMB 2 billion, to be used for various financial activities[112]. Employee Information - The company has a total of 4,664 employees, with 43 holding a master's degree or above, 359 with a bachelor's degree, and 3,446 with an education level below college[10]. - The company has ongoing commitments to social insurance and housing fund payments, ensuring compliance with legal requirements[49]. Related Party Transactions - There were no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales[36]. - The company aims to minimize related party transactions and ensure they are conducted at fair market prices[49]. - The company is focused on maintaining fair and transparent related party transactions, adhering to legal and regulatory standards[49]. - The company has no non-operating related party debts during the reporting period, indicating a clean financial relationship with related parties[59]. Strategic Initiatives - The company plans to transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiaries in the new energy sector to its controlling subsidiary, aiming to diversify operations into distributed renewable energy platforms[102]. - The company is integrating resources for its subsidiaries in the new energy business to enhance operational efficiency and promote high-quality development[102]. - The company is focused on expanding its market presence in the wind power and nuclear equipment sectors, among others[108]. - The company has achieved a Wind ESG rating upgrade to Grade A, ranking among the top in the industry, and was included in multiple ESG rankings, such as the "Top 100 ESG Companies in China" and "Pioneer 100 Index" for state-owned enterprises[129].

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 审计委员会履职情况暨致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计工作总结 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 委员会名称 | 成员 | 召开日期 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 情况 | | | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | 审议通过了 2022 年内部审计工作情况及2023 年内部审计 | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 01 月 10 日 | 计划、2022 年 1-11 月公司主要生产经营情况、2022 年度 | | | 计委员会 | | | | 通过 | | | 李春梅 | | 审计工作主要时间节点及审计要点。 | | | 第五届董事会审 | 赵西卜、 | | | 议案全部 | | | 唐 炯、 | 2023 年 0 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-030 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，现将报告内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合通裕重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

经核查，独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的任职经历和提交 的相关自查文件，郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》相关规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见 通裕重工股份有限公 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-028 通裕重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了信会师报字[2024]第ZM10128号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通裕重工 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 2023年度经营完成情况及说明 （一）主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 5,808,737,085.89 | 5,912,890,720.74 | -1.76% | 5,748,72 ...

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，对《通 裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、保荐机构进行的核查工作 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，自内部控制 评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 5 三、公司内部控制工作情况 根据《通裕重工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，公司内部控 制工作情况如下。 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公 ...