证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-025 山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 上 午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 25 名，合 ...

二〇二四年五月 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 www.deheng.com.cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派张霞律师、张端光律师出席了公司 2023 年年度股东大会（简称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简 称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 日科化学2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 董事长：韩成功 | | 公司接待人员 | 财务总监：刘永强 | | 姓名 | 副总经理兼董事会秘书：田志龙 | | | 独立董事：朱明江 | | | 一、一季度出现亏损，公司制定了什么措施扭亏为盈？ | | | 答：您好！公司将围绕公司使命和发展战略重点做好以下各方面的工作： | | | 1、通过"年产 33 万吨高分子 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-024 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司 股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》 等相关规定，现将公司回购股份进展及实施结果暨股份变动情况公告如下： 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司决定以集中竞价交易方 式从二级市场回购A股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格 不高于人民币8元/股（含）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 一、本次股份回购计划的具体情况 1、202 ...

中泰证券股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 300,057,930.40 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 49,675,601.39 元；本年度使用募集资金 250,382,329.01 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。 二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集 资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、" ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯圣玉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策 做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经 认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见： 1、公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，本人就会议审 议的关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的事项、关于对外投资暨关联交 易的事项分别发表了独立意见。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项、关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的事项、关于公司 2022 年度利润分配预案的事项、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项、关于公司 2022 年度关联 交易事项的事项、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项、关于公司为全资 子公司申请 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-022 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2,537,774,754.22, a decrease of 8.04% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84,632,655.30, down 56.93% year-on-year, primarily due to adverse factors such as macroeconomic slowdown and intensified competition in ACM products[5]. - The gross margin decreased by 8.07 percentage points compared to the same period last year, contributing to the significant decline in performance[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,683,054.29, a decline of 106.89% compared to ¥227,690,681.31 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.18, a decrease of 57.14% from ¥0.42 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.30%, down 4.74% from 8.04% in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of ¥2,537,774,754.22 in 2023, a decrease of 8.04% compared to the previous year[69]. - Net profit attributable to shareholders was ¥84,632,655.30, down 56.93% year-on-year[69]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.40 per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no bonus shares issued[7]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a payout of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 18,426,972.56, which represents 100% of the profit distribution[195][197]. - The company maintained a cash dividend policy, distributing RMB 0.60 per 10 shares for the 2022 fiscal year, approved at the 2023 annual general meeting[193]. Market and Industry Trends - The global wood-plastic composite market is projected to grow from $5.619 billion in 2022 to $12.598 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62%[35]. - The domestic wire and cable market size reached ¥1.17 trillion in 2022, with an expected growth to ¥1.20 trillion in 2023[38]. - The demand for special cables in China is rapidly increasing, particularly in industries such as shipping, aviation, petrochemicals, and renewable energy, driven by the high added value of special cables[39]. - The real estate sector's recovery is expected to positively impact the plastic profile and pipe industries, with a 2% improvement in property sales area in September 2023 compared to August[45]. Research and Development - The company is focusing on enhancing core competitiveness by increasing R&D efforts and expanding downstream application areas[5]. - The company has established a comprehensive R&D process, which includes project initiation, small-scale testing, pilot testing, and product finalization[53]. - The company holds 7 invention patents and 4 utility model patents for ACR series products, and 14 invention patents and 15 utility model patents for ACM series products, indicating strong R&D capabilities[60]. - The company is developing several new products, including a high-performance recyclable thermal reversible crosslinking agent and a halogen-free flame retardant, to enhance its product offerings and market competitiveness[87]. - The company's R&D investment amounted to approximately ¥114 million, representing 4.49% of total revenue, an increase from 4.24% in 2022[90]. Operational Efficiency - The company maintains a production model driven by orders, allowing for timely adjustments based on market demand and inventory levels[50]. - The company has implemented semi-automated production processes, improving efficiency and reducing waste in production[67]. - Energy procurement accounts for over 30% of total production costs, highlighting the importance of energy management in operational efficiency[60]. Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, increased competition, and new project investments[7]. - Future plans and performance forecasts are subject to risks, and the company emphasizes the importance of risk awareness among investors[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could lead to a decline in product demand, particularly affecting revenue from PVC pipes and other rubber processing sectors[139]. - The company is at risk of declining product gross margins due to intensified competition in the plastic and rubber additives industry, necessitating continuous innovation and cost optimization[140]. Governance and Compliance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of the board and management[153]. - The board consists of 5 members, including 2 independent directors, exceeding the requirement for independent representation[156]. - The company maintains a complete and independent business system, ensuring no competition with major shareholders[161]. - The company has established a strong governance structure with independent directors and a remuneration committee[179]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,331, with 978 in production, 186 in technical roles, and 55 in sales[189][190]. - The employee training program emphasizes internal training, supplemented by external sessions, aimed at enhancing overall company performance[192]. - The company’s workforce includes 1 PhD, 4 Master's degree holders, and 539 with undergraduate or diploma qualifications, reflecting a diverse educational background[190].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥606,662,875.55, representing a 4.03% increase compared to ¥583,133,877.71 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,713,724.13, a decline of 149.15% from a profit of ¥17,727,842.35 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 606,662,875.55, an increase of 4.4% compared to CNY 583,133,877.71 in the same period last year[25]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 8,255,402.63, compared to a net profit of CNY 17,691,459.90 in Q1 2023, representing a significant decline[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.01, compared to CNY 0.04 in Q1 2023[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥121,522,266.60, a decrease of 359.05% compared to ¥46,909,900.09 in the same period last year[5]. - The company's cash inflow from operating activities was CNY 511,584,934.48, down from CNY 560,953,053.94 in the previous year[28]. - Total cash outflow from operating activities amounted to 633,107,201.08 CNY, up from 514,043,153.85 CNY year-over-year[29]. - The net cash flow from investment activities was -182,786,599.19 CNY, worsening from -113,453,896.17 CNY year-over-year[29]. - The net cash flow from financing activities increased to 298,188,517.11 CNY, up from 54,326,467.00 CNY year-over-year[29]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.48% to ¥4,394,040,393.49 from ¥3,941,543,089.22 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to CNY 1,821,851,067.24, compared to CNY 1,362,638,446.26 in the same period last year[24]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,545,727,108.15, a slight decrease from CNY 2,579,300,746.36 in Q1 2023[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,697[17]. - The largest shareholder, Zhao Dongri, holds 17.55% of shares, totaling 81,785,037 shares[17]. - The second-largest shareholder, Tai'an Lumin Investment, holds 13.32% of shares, totaling 62,067,859 shares[17]. Inventory and Expenses - The company’s inventory increased by 34.78% to ¥299,754,425.13, as it prepared materials for ongoing projects[10]. - Research and development expenses decreased by 40.35% to ¥6,763,408.41 from ¥11,338,619.86, reflecting a reduction in project investments[12]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 611,694,418.46, up 8.2% from CNY 565,528,263.62 in Q1 2023[25]. - The company reported a significant increase in financial expenses, amounting to ¥1,681,134.88, primarily due to higher interest costs[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.34%, down from 0.70% in the previous year, indicating a decline in profitability[5]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising by 87.85% to ¥405,855,564.48 from ¥216,050,744.25[10]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥86,364,350.22, a decrease from ¥88,770,623.82 at the beginning of the period[22]. - The company has ongoing projects in construction with a total value of ¥1,743,435,363.11, up from ¥1,529,539,784.40[22]. Audit Status - The first quarter report was not audited[30].

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-019 山东日科化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销的限制性股票数量为880,000股，占公司总股本的 0.19%。 本次回购注销完成后，公司总股本将由466,042,614股减至465,162,614 股。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五 届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职、公司及子公司2023年度业绩 考核未达到2022年第一期限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）第二 个解除限售期解除限售条件。根据公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2022年第一期限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司董事会同意 回购4名不符合解除限售条件的激励对象持有的880,000股已获授但尚未解除限 售 ...