烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 烟台正海磁性材料股份有限公司 章 程 二零二五年八月 - 1 - 烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 - 3 - 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 烟台正海磁性材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 ...

第一章 总则 第一条 为规范烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 烟台正海磁性材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁和董事会秘书及董 事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、高级管理人员及因工作关系而了解公司未公开披露信息的人员， 在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关公司治理 及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系管理制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （四）促进公司 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 重大交易决策制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、有效， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《烟台正海磁 性材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策中， 保障股东会、董事会、董事长、总裁各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公 司运作效率。 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售 此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此 类资产）； 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资及重 大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（ ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 内部会计控制制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 内部会计控制制度 内部会计控制-基本规范 为了维护烟台正海磁性材料股份有限公司和投资者的利益，保证股份公司财产不受损 害，促进和加强企业内部会计控制和会计监督，防止和减少错误和舞弊给企业带来的损失 和浪费，确保会计资料真实完整，会计信息准确及时，根据中华人民共和国《会计法》《企 业会计准则》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，制定本制度。 第一条 本规范适用于烟台正海磁性材料股份有限公司及其控股子公司、分公司。各下 属单位还应当根据本制度规定，结合企业的业务特点和管理要求，制定适合本企业的内部 会计控制制度的实施细则和办法，并组织贯彻落实。 第二条 各单位负责人对本单位内部会计控制的建立健全及有效实施负责。 第三条 内部会计控制应当遵循以下基本原则： （一）内部会计控制应当符合国家有关法律法规和本规范，以及本单位的实际情况。 （二）内部会计控制应当约束单位内部涉及经济、会计工作的所有人员，任何个人都 不得拥有超越内部会计控制的权力。 （三）内部会计控制应当涵盖单位内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并 应针对业务处理 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 会计制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 会计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司会计核算行为，确保会计信息的客观、真实、合理、合法，现根 据《企业会计准则》，结合公司的实际经营情况，制定本制度。 第二条 会计核算的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日，会计核算应当划分会计 期间，分期结算账目和编制财务会计报告。 第三条 会计期间分为年度、半年度、季度和月度，年度、半年度、季度和月度均按 公历起讫日起确定。 第四条 会计核算以权责发生制为基础，以人民币为记账本位币，会计记录的文字为 中文，会计记账采用借贷记账法。 第五条 会计核算应当以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司本身的 各项生产经营活动。 第六条 会计核算应当以公司持续、正常的生产经营活动为前提。本制度所称的期末 和定期，是指年末、半年末、季末和月末。 第七条 公司在会计核算时，应当遵循以下基本原则： （一）会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业的财务状况、经 营成果和现金流量。 （二）公司应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应当仅仅按照它们的 法律形式作为会计核算的 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 关联交易决策制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"等有 关法律、法规和《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本公司关联交易决策制度。 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； - 1 - （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等） （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移 （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台发布信息及回复的总体要求： 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问时，应当注重诚信，尊重并平等对待所 有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的 市场生态。公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和 答复。 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为 依据，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语 言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。 第二章 内容规范性要求 第四条 投资者提问涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的 信息披露公告，不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行 回复。公司不得以互动易平台发布信息或回复等形式代替信息披露。 第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证公平，对所有依法 合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 委托理财管理制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的 相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》《公司对外投资决策制度》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二章 管理原则 第三条 委托理财的管理原则： （一）公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹配，以不影响公 司正常经营和主营业务的发展为先 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果 和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露 工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行 职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体 包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定，存 在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信 息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗 ...