上海永利带业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 监事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司的规范运作、主要经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认 真落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。监事会会议的召集、提案、出 席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席 了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | -- ...

上海永利带业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外业 务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营 造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要， 公司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用 的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。 2、交易额度 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含 已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担 保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025年4月25日 经核查独立董事冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司 ...

上海永利带业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-015 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司与关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称"欣巴科技"） 及上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称"柯泰克"）发生日常关联交易。 2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊 先生回避表决了该议案。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。 | 关联交易类 | ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司 2024 年的 财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年度的财务决 算情况报告如下： | 其他应收款 | 25,561,346.91 | 129,266,370.06 | -80.23% | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 466,517,874.64 | 389,048,234.81 | 19.91% | | 其他流动资产 | 525,436,182.07 | 47,131,173.70 | 1014.84% | | 流动资产合计 | 2,584,092,433.58 | 2,266,531,825.83 | 14.01 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公 司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司聚焦年初董事会制定的经营计划，研判行业发展趋势，夯实 业务基础，持续研发创新，内部精益管理，以市场为导向，上下坚定信心、奋发 有为，实现了营收规模的稳步增长，经营质量的进一步提升。 1、总体经营情况与财务指标分析 本报告期，公司实现营业收入 223,813.06 万元，同比增加 10.69%。公司实 现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,300.55 万元，同比减少 40.73%。公司 经营活动产生的现金流量净额为 32,918.85 万元，同比增加 22.95%。 公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各 业务板块财务指标分析如下： （1）轻型输送 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-016 上海永利带业股份有限公司 一、申请银行综合授信额度情况概述 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及控股子公司 2025 年拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效 未到期额度，额度以外币为单位的，按 2025 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生 时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表 公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。 申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需 要，有利于促进公司发展。目前公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿 债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、 ...

1 永利股份 2024 年度社会责任报告 上海永利带业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 走进永利 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东和债权人权益保护 11 | | 第三章 | 员工权益保护 15 | | 第四章 | 供应商、客户权益保护 19 | | 第五章 | 安全生产与环境保护 21 | | 第六章 | 公共关系与社会责任 25 | | 第七章 | 社会责任工作展望 29 | 永利股份 2024 年度社会责任报告 第一章 走进永利 公司简介 上海永利带业股份有限公司于2002年1月成立。2011年6月15日，公司在深圳证券交易所创业板上市， 股票简称：永利股份，股票代码：300230。截至2024年12月31日，公司注册资本为813,213,441元。公 司主要从事高分子材料轻型输送带与高端精密模塑两类业务，在技术水平、产品档次、产品质量以及开发 能力方面均居国内同行业前列。 在轻型输送带领域，公司秉承着"成为具有全球影响力的轻型带业集团"的企业愿景，始终以"满足 行业、企业的需求"为己任，致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商，始终坚持 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-014 上海永利带业股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议， 审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构， 聘任期限为一年，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交 公司股东会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发 ...

上海永利带业股份有限公司 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 七次会议及第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于拟 聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...