证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-040 浙江开尔新材料股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第二期回 购股份合计 4,280,296 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.84%。本次注 销完成后，公司的股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2023 年 11 月 30 日办理完成。 一、第二期回购股份实施情况 1、2019 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》，该议案经公司三分之 二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无须提交股东大会审议；2019 年 12 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》。2020 年 3 月 25 日，公司召开 了第四届董事会第八次（临时）会议，审议 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-039 名称：南京福立德建筑材料有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"） 收到了与南京福立德建筑材料有限公司（以下简称"福立德"）签订的《材料采 购合同》（以下简称"本合同"或"合同"），合同总金额为人民币 61,198,351.20 元（含税），不含税金额约为人民币 54,157,832.92 元，占公司 2022 年经审计营 业收入的 7.70%。 本合同属于公司的日常经营合同，根据《浙江开尔新材料股份有限公司日常 1、合同的生效条件：本合同自双方盖章之日起生效； 2、重大风险及重大不确定性：合同价款回收分阶段按比例执行，存在价款 回收较慢的风险；存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公 司承担违约的风险；合同履行存在受不可抗力影响造成的风险； 3、合同的顺利履行预计将对公司 2023 年及未来年度的经营业绩产生积极 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-037 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-038 浙江开尔新材料股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人 公告 1、申报时间：2023 年 11 月 15 日至 2023 年 12 月 29 日，工作日 9:00-16:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第五届董事会第八次（临时）会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》和《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将第二期回购股份 4,280,296 股 依法予以注销，并按规定办理相关注销手续，同时修改公司章程并办理工商变更 登记手续，具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公 告。 本 次 回购 股份 注销 后， 公司 注册 资本 将由 50,745.1386 万 元变 更 为 50,317.1090 万元，公司股份总数将由 50,745.1386 万股变 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开尔新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江开尔新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 102,922,305.41, a decrease of 43.64% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,432,399.44, down 32.71% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 7,132,541.38, a decline of 37.36% compared to the previous year[4] - Operating revenue decreased by 27.60% to 32,357.51 million from 44,690.07 million[12] - Operating profit increased by 18.59% to 4,160.98 million from 3,508.77 million[12] - Net profit rose by 2.37% to 3,621.43 million from 3,537.71 million[12] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥323,575,051.47, a decrease of 27.6% compared to ¥446,900,724.81 in the same period last year[27] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥304,202,769.13, down 26.7% from ¥414,742,723.49 year-over-year[27] - Net profit for Q3 2023 reached ¥36,214,295.59, representing a slight increase of 2.4% from ¥35,377,093.15 in Q3 2022[28] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0722, compared to ¥0.0691 in the same quarter last year, reflecting a growth of 4.8%[29] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 84,940,550.67, an increase of 301.94%[4] - Cash flow from operating activities increased by 301.94% to 8,494.06 million from -4,206.26 million[13] - Cash flow from investing activities improved by 231.91% to 1,829.24 million from -1,386.74 million[13] - Cash flow from financing activities decreased by 62.40% to 1,299.01 million from 3,455.20 million[13] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 84,940,550.67, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 42,062,583.18 in Q3 2022[32] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached CNY 277,885,434.75, up from CNY 63,155,619.16 at the end of Q3 2022[32] - Net cash flow from investing activities was CNY 18,292,366.62 in Q3 2023, recovering from a net outflow of CNY 13,867,426.57 in the same period last year[32] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 98,600,000.00 in Q3 2023, down from CNY 153,018,457.59 in Q3 2022[32] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 117,059,905.54 for Q3 2023, contrasting with a decrease of CNY 18,391,349.66 in Q3 2022[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,506,611,142.96, up 2.82% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to RMB 1,506,611,142.96, an increase from RMB 1,465,258,084.62 at the beginning of the year[24] - The company's current assets totaled RMB 1,085,102,346.82 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,044,540,487.66 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.9%[24] - The total liabilities decreased to ¥390,053,723.46 from ¥404,852,414.21, indicating a reduction of 3.6%[25] - The company's short-term borrowings rose to RMB 84,149,236.12 as of September 30, 2023, compared to RMB 61,839,222.22 at the beginning of the year, indicating a 36.0% increase[24] Shareholder Information - Shareholders' equity increased to CNY 1,109,112,455.39, reflecting a growth of 5.35%[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,105[15] - The largest shareholder, Xing Hanxue, holds 22.23% of the shares, totaling 112,787,412 shares[15] - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.59 per 10 shares, totaling RMB 29,687,094.31, based on a share capital of 503,171,090 shares after deducting repurchased shares[21] Inventory and Receivables - Inventory rose by 31.58% to CNY 24,995.57 million, attributed to performance projects not meeting revenue recognition criteria[10] - The company’s inventory increased to RMB 249,955,715.07 as of September 30, 2023, compared to RMB 189,957,580.40 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 31.6%[24] - The company’s accounts receivable decreased to RMB 282,227,889.44 as of September 30, 2023, down from RMB 357,609,197.98 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 21.0%[24] Future Plans and Investments - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[4] - The company received a transaction price of RMB 90 million for the sale of a 12.71% stake in Jiangxi Xiangsheng Environmental Technology Co., Ltd., with an outstanding payment of RMB 87 million remaining[17] - The company repurchased a total of 12,172,700 shares during the first repurchase plan and 4,280,296 shares during the second repurchase plan, intended for employee incentives[18] - The company plans to cancel 4,280,296 shares from the second repurchase plan, pending approval from the upcoming extraordinary general meeting[20] Accounting and Standards - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, impacting deferred tax assets by CNY 226,194.96 and retained earnings by CNY 103,770.17[34] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[36]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-036 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理吴剑鸣女士的书面辞职报告，吴剑鸣女士因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，吴剑鸣女士仍担任公司董事、董事会专门委员会委 员及子公司董事、监事等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴剑 鸣女士的辞职报告自送达董事会时生效。吴剑鸣女士作为公司副总经理的原定任 期至公司第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，吴剑鸣女士持有公司股份 49,763,906 股，占公司总股本 的 9.81%，其与邢翰学先生为夫妻关系、邢翰学先生与邢翰科先生为兄弟关系， 三人同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，三人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.21%。吴剑鸣女士不存在应当履行而未履行 的承诺事项，离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 | - | - | 2 | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 50745.1386 万元 | 公司注册资本为人民币 50317.1090 万元 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 50745.1386 万股，公司的股本结构为：普通股 | 公司股份总数为 50317.1090 | 万股，公司的股本结构为：普通 | | | 50745.1386 | 万股，无其他种类股。 | 股 万股，无其他种类股。 50317.1090 | | 浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 （已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚须经 2023 年第二次临时股东大会审议） 浙江开尔新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 注：以上变更内容最终以浙江省市场监督管理局实际核准为准。 ...

关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.059 元（含税）。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-034 浙江开尔新材料股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟按照分配比例不 变的原则，分红总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》（以下简称"本 预案"），现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,308,930.29 元， 母公司实现净利润 34,391,8 ...