Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 102,922,305.41, a decrease of 43.64% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,432,399.44, down 32.71% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 7,132,541.38, a decline of 37.36% compared to the previous year[4] - Operating revenue decreased by 27.60% to 32,357.51 million from 44,690.07 million[12] - Operating profit increased by 18.59% to 4,160.98 million from 3,508.77 million[12] - Net profit rose by 2.37% to 3,621.43 million from 3,537.71 million[12] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥323,575,051.47, a decrease of 27.6% compared to ¥446,900,724.81 in the same period last year[27] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥304,202,769.13, down 26.7% from ¥414,742,723.49 year-over-year[27] - Net profit for Q3 2023 reached ¥36,214,295.59, representing a slight increase of 2.4% from ¥35,377,093.15 in Q3 2022[28] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0722, compared to ¥0.0691 in the same quarter last year, reflecting a growth of 4.8%[29] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 84,940,550.67, an increase of 301.94%[4] - Cash flow from operating activities increased by 301.94% to 8,494.06 million from -4,206.26 million[13] - Cash flow from investing activities improved by 231.91% to 1,829.24 million from -1,386.74 million[13] - Cash flow from financing activities decreased by 62.40% to 1,299.01 million from 3,455.20 million[13] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 84,940,550.67, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 42,062,583.18 in Q3 2022[32] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached CNY 277,885,434.75, up from CNY 63,155,619.16 at the end of Q3 2022[32] - Net cash flow from investing activities was CNY 18,292,366.62 in Q3 2023, recovering from a net outflow of CNY 13,867,426.57 in the same period last year[32] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 98,600,000.00 in Q3 2023, down from CNY 153,018,457.59 in Q3 2022[32] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 117,059,905.54 for Q3 2023, contrasting with a decrease of CNY 18,391,349.66 in Q3 2022[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,506,611,142.96, up 2.82% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to RMB 1,506,611,142.96, an increase from RMB 1,465,258,084.62 at the beginning of the year[24] - The company's current assets totaled RMB 1,085,102,346.82 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,044,540,487.66 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 3.9%[24] - The total liabilities decreased to ¥390,053,723.46 from ¥404,852,414.21, indicating a reduction of 3.6%[25] - The company's short-term borrowings rose to RMB 84,149,236.12 as of September 30, 2023, compared to RMB 61,839,222.22 at the beginning of the year, indicating a 36.0% increase[24] Shareholder Information - Shareholders' equity increased to CNY 1,109,112,455.39, reflecting a growth of 5.35%[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,105[15] - The largest shareholder, Xing Hanxue, holds 22.23% of the shares, totaling 112,787,412 shares[15] - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.59 per 10 shares, totaling RMB 29,687,094.31, based on a share capital of 503,171,090 shares after deducting repurchased shares[21] Inventory and Receivables - Inventory rose by 31.58% to CNY 24,995.57 million, attributed to performance projects not meeting revenue recognition criteria[10] - The company’s inventory increased to RMB 249,955,715.07 as of September 30, 2023, compared to RMB 189,957,580.40 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 31.6%[24] - The company’s accounts receivable decreased to RMB 282,227,889.44 as of September 30, 2023, down from RMB 357,609,197.98 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 21.0%[24] Future Plans and Investments - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[4] - The company received a transaction price of RMB 90 million for the sale of a 12.71% stake in Jiangxi Xiangsheng Environmental Technology Co., Ltd., with an outstanding payment of RMB 87 million remaining[17] - The company repurchased a total of 12,172,700 shares during the first repurchase plan and 4,280,296 shares during the second repurchase plan, intended for employee incentives[18] - The company plans to cancel 4,280,296 shares from the second repurchase plan, pending approval from the upcoming extraordinary general meeting[20] Accounting and Standards - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, impacting deferred tax assets by CNY 226,194.96 and retained earnings by CNY 103,770.17[34] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[36]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-036 浙江开尔新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理吴剑鸣女士的书面辞职报告，吴剑鸣女士因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，吴剑鸣女士仍担任公司董事、董事会专门委员会委 员及子公司董事、监事等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴剑 鸣女士的辞职报告自送达董事会时生效。吴剑鸣女士作为公司副总经理的原定任 期至公司第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，吴剑鸣女士持有公司股份 49,763,906 股，占公司总股本 的 9.81%，其与邢翰学先生为夫妻关系、邢翰学先生与邢翰科先生为兄弟关系， 三人同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，三人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.21%。吴剑鸣女士不存在应当履行而未履行 的承诺事项，离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 | - | - | 2 | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 50745.1386 万元 | 公司注册资本为人民币 50317.1090 万元 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 50745.1386 万股，公司的股本结构为：普通股 | 公司股份总数为 50317.1090 | 万股，公司的股本结构为：普通 | | | 50745.1386 | 万股，无其他种类股。 | 股 万股，无其他种类股。 50317.1090 | | 浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 （已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚须经 2023 年第二次临时股东大会审议） 浙江开尔新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 注：以上变更内容最终以浙江省市场监督管理局实际核准为准。 ...

2、公司于 2020 年 3 月 30 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2020-041），并分别于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 2 月 12 日、2020 年 3 月 4 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 8 月 3 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 11 月 4 日、2020年12 月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001、 2020-008、2020-016、2020-042、2020-054、2020-061、2020-064、2020-068、2020-081、 2020-091、2020-095、2020-099），以上详细内容分别见公司在创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-032 浙江开尔新材料股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.059 元（含税）。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-034 浙江开尔新材料股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟按照分配比例不 变的原则，分红总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》（以下简称"本 预案"），现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,308,930.29 元， 母公司实现净利润 34,391,8 ...

经核查，公司本次回购股份注销事项符合《公司法》《证券法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，董事会审 议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次事项不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案并提 交公司股东大会审议。 二、《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》 经核查，在综合考虑公司 2023 年前三季度的经营情况、保障公司正常经营 及长期发展规划的基础上，公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》 规定的利润分配政策，充分考虑了公司实际经营和盈利情况，在保证长远发展的 基础上，积极回报广大投资者的利益，有利于广大投资者共享发展成果，有利于 促进公司持续健康发展。因此，我们一致同意本预案并提交公司股东大会审议。 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023年10月27日 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于公司会议室召开了第五届董事会第八次（临时）会议 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-033 二、拟修订《公司章程》具体情况 鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更，根据《公司法》及《上市公司章 程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 50745.1386 万元 | | 50317.1090 万元 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 50745.1386 | 公司股份总数为 50317.1090 | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | 通股 50745.1386 | 万股，无其 | 通股 万股，无其 50317.1090 | | | 他种类股。 | | 他种类股。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 浙江开尔新材 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-030 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 本议案详细内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人送 达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-035 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 八次（临时）会议，会议决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年 第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 1 ...