本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-003 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 1 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次临时 会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以邮 件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》 公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司 资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公 允性，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事已对该事项发表了同意的意见。 经与会董事表决：9 票同意， ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次临时 会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以邮 件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由监事会主席黄静主持，出席会议的监事审议并以记名方式投 票表决通过了以下议案： 一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-004 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 1 公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司 资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公 允性，不会损害公司及全体股东的利益。 经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-002 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、 七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置 募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-001 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 | | | 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内 ...

一、营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91310000703400561X 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-065 上海天玑科技股份有限公司 关于完成变更注册地址工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年9月28日召开第五届董事会第十二次临时会议及2023年10月19日召开2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款 的议案》，同意将公司的注册地址由"上海市青浦工业园区清河湾路1200号1008 室"变更至"上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼"（最终注册地址 以市场监督管理局登记信息为准）。 11月30日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如下： 上海天玑科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：上海市闵行区田林路1016号6号楼 成 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-064 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 ...

Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to RMB 2,620,428.45, with a cumulative amount of RMB 9,559,772.02 from the beginning of the year to the end of the reporting period[1] - Government subsidies recognized in the current period totaled RMB 1,391,214.30, with a cumulative amount of RMB 6,605,000.00[1] - Gains from changes in fair value of financial assets and liabilities, and investment income from disposal of financial assets amounted to RMB 1,226,943.26 for the reporting period, with a cumulative amount of RMB 2,914,281.33[1] Asset Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 1,584,728,685.05, a decrease from RMB 1,732,538,240.44 at the beginning of the period[2] - Inventory increased to RMB 54,646,893.13 from RMB 38,520,735.09 at the beginning of the period[2] - Contract assets increased to RMB 181,785,203.89 from RMB 164,806,689.61 at the beginning of the period[2] - Cash and cash equivalents decreased by 35.94% from 699,618,906.70 to 448,198,551.70 due to the use of idle funds for cash management and the purchase of brokerage income certificates[20] - Accounts receivable decreased by 63.26% from 181,500,974.63 to 66,690,567.50 due to increased sales collections[20] - Prepayments increased by 120.37% from 23,305,300.75 to 51,358,281.11 due to increased prepayments for goods and services[20] - Other current assets increased by 2270.59% from 7,422,094.28 to 175,947,490.29 due to the use of idle funds for cash management and the purchase of brokerage income certificates[20] - Intangible assets increased by 48.28% from 6,428,596.94 to 9,532,210.12 due to the capitalization of R&D expenditures[20] - Deferred tax assets increased by 81.76% from 7,648,396.25 to 13,901,622.77 due to increased unrecognized losses[20] - Accounts payable decreased by 48.48% from 173,830,919.40 to 89,552,713.32 due to increased payments for goods and services[20] - Contract liabilities increased by 100.09% from 23,900,591.71 to 47,823,629.51 due to increased advance payments for goods[20] - Total assets decreased by 8.53% to RMB 1.58 billion compared to the end of the previous year[9] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative RMB 76,468,988.78 for the reporting period, with a cumulative negative amount of RMB 165,673,119.82[3] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 173,917,316.63 for the reporting period, with a cumulative negative amount of RMB 27,738,882.02[3] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 2,670,903.03 for the reporting period, with a cumulative negative amount of RMB 75,531,187.12[3] - The company's net cash flow from operating activities improved by 53.84% to a loss of RMB 76.47 million[9] Revenue and Profit - Revenue for the reporting period decreased by 35.25% to RMB 71.33 million compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 4,068.99% to a loss of RMB 16.68 million[9] - Basic earnings per share decreased by 100% to a loss of RMB 0.05[9] - Weighted average return on equity decreased by 1.14 percentage points to -1.17%[9] - The company's total comprehensive income for the period was a loss of RMB 41.47 million[6] - The company's total comprehensive income attributable to minority shareholders was a loss of RMB 1.44 million[6] - The company's total comprehensive income attributable to owners of the parent company was a loss of RMB 40.03 million[6] - The company's diluted earnings per share decreased by 100% to a loss of RMB 0.05[9] - Net profit for the quarter was -42,997,646.81, compared to -21,743,139.37 in the previous period[28] - Net profit attributable to parent company shareholders was -41,559,593.65, compared to -19,615,424.06 in the previous period[28] Operational Performance - The company continued to actively expand its market in line with its 2023 business plan, with all operations proceeding normally and no significant matters requiring special attention[5] - Total operating revenue decreased from 259,594,904.80 to 223,791,768.69, a decrease of 13.79%[17] - Operating loss widened to -55,838,071.63 from -22,726,893.67, reflecting increased operational challenges[28] - Credit impairment losses increased to 7,246,506.89 from 4,902,752.36, suggesting higher credit risk[28] Expenses and Investments - R&D expenses decreased to 32,516,146.77 from 38,639,422.40, indicating a reduction in investment in new technologies[28] - Sales expenses increased to 31,021,840.42 from 25,796,231.37, reflecting higher marketing and sales efforts[28] - Financial income from interest was 7,804,045.49, up from 10,347,739.21, showing a decrease in interest income[28] Equity and Liabilities - Total liabilities decreased to 165,714,310.65 from 272,058,301.54, a significant reduction[26] - Total equity increased to 1,419,014,374.40 from 1,460,479,938.90, indicating a slight growth in shareholder equity[26] - Other comprehensive income after tax for the parent company was 1,532,082.31, down from 4,581,559.99[28]

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-061 上海天玑科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年10月12日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）《股东质询 函》（投服中心行权函【2023】76号），因投服中心对公司拟出售的标的资产价 格的公允性存在疑问，投服中心依法行使股东质询权。收到《股东质询函》后，公 司董事会高度重视，立即组织相关部门和人员对函件所提事项和问题进行逐项研 究和落实。现就函件提出问题回复并公告如下： 问题：近日，你公司拟出售位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地 世纪中心 1 幢 15 楼的 3 套办公用房产（建筑面积共计 1535.39 平方米，以下简 称标的资产）。经分析，投资者服务中心对标资产出售价格的公允性存在疑问。 你公司未公告标的资产的出售价格，仅披露，交易完成后预计对公司当期 损益的影响为 1400 万元左右。按照处置损益（1400 万元） ...

上海市浩信律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会法律意见书 经本所律师查验，本次股东大会由贵公司董事会召集，出席本次股东大会 的股东（包括代理人）共计 8 人，代表有表决权的股份为 41,011,064 股，占公 司有表决权股份总数的 13.0835%。 根据本所律师的核查，到会股东均系 2023 年 10 月 16 日下午深圳证券交易 所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股 东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、监事、高级管理人员和公司 聘任的律师出席了本次股东大会会议。 上海天玑科技股份有限公司: 本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证 券法、股东大会规则及公司章程的规定。 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派王宇 流、陈玉凤律师出席贵公司于 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东 ...