北京飞利信科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 ...

（一）制定2023年度公司经营计划 2023年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023年度，公司共召开3次股东大会，9次董事会，6次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均 合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度不断健全， 法人治理水平不断完善。 北京飞利信科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-006 ） 第 北京飞利信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第六次会议决议公告 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公 司 董 事 会 年 度 整 体 经 营 情 况 ， 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 与 会 董 事 认 真 审 年 度 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《<2023年年度报告>及其摘要的议案》 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本 议 案 尚 需 表 决 结 票 一、董事会会议召开情况 总 经 提 交 同 票 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营情况的 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-012 北京飞利信科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关事项公告如下： 3 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为负，截至2023年期末公司未分配利润为负。期末母公司 报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公 司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等的相关规定，由 ...

二、关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同 提供担保暨关联交易的独立意见 2024年4月17日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充 审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交 易的议案》（详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告），此事项有利于满足公司 日常发展需求。子公司法定代表人暨北京飞利信科技股份有限公司控股股东及实 际控制人之一曹忻军先生为此次融资提供担保，担保人不向公司收取任何担保费 用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展 需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。 本次关联担保议案审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。我们一致 同意曹忻军先生为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的事 项。 北京飞利信科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京 飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京飞利信科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2023 年度 审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 12 月 25 日经 2023 年第二次临 1 时股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥823,464,249, a decrease of 27.95% compared to ¥1,142,961,285 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥281,704,871, representing a decrease of 39.91% from ¥468,818,898 in the previous year[17]. - The total revenue after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥801.86 million, compared to ¥1,116.40 million in 2022[19]. - The company reported a total of ¥11.72 million in government subsidies for 2023, down from ¥22.18 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was ¥5.55 million, while the second quarter reported a loss of ¥131.31 million, the third quarter a loss of ¥19.41 million, and the fourth quarter a loss of ¥136.54 million[21]. - The gross margin for the "Data, Software and Services" segment was 23.85%, down 48.56% year-over-year, indicating a significant decline in profitability[70]. - The company reported a significant decline in revenue from the "Housing, Data Center Leasing and Others" segment, which was 26,978,278.4, down 66.58% year-over-year[70]. - The company anticipates continued challenges in the market, particularly in the "Data, Software and Services" segment, which has seen a substantial drop in revenue and profitability[70]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥50,947,887, a rise of 393.25% compared to ¥17,373,527 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,680,484,406, down 12.66% from ¥3,065,056,130 at the end of 2022[17]. - Cash and cash equivalents increased by 137.72% to $16,125,235.31, driven by a substantial rise in net operating cash flow[91]. - Accounts receivable decreased to $736,272,341.00, representing 27.47% of total assets, down from 31.97%[95]. - Inventory increased to $390,593,571.00, accounting for 14.57% of total assets, up from 11.28%[95]. Market and Industry Trends - The software and information technology service industry in China saw a revenue growth of 13.4% year-on-year, reaching ¥1,232.58 billion in 2023[28]. - The company is focusing on expanding its market presence in the software industry, which is projected to grow significantly due to supportive government policies[29]. - The software industry in the eastern region of China achieved a revenue of ¥100.78 billion in 2023, growing by 13.8% year-on-year, which is higher than the national average[28]. - The company is actively involved in the digital transformation of the energy sector, focusing on smart grid construction and leveraging its big data and IoT technologies for energy management[38]. Research and Development - The company has established software and hardware R&D centers to enhance its technological capabilities and product offerings[58]. - The company has invested 9 years in big data and AI, integrating these technologies into traditional audio and video products to enhance competitiveness[50]. - The company is focusing on new technologies such as digital twins and the metaverse to drive future growth[82]. - The company has completed the development of KingMap MetaEarth V11.0, which is expected to enhance the product system's openness and inclusivity[82]. - The company has committed to continuous innovation in its IoT and smart solutions, applying them across various sectors such as education, energy, and public services[53]. Governance and Compliance - The company has established a complete and effective governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring independence from the controlling shareholder in terms of personnel, assets, and finances[122]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[123]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[125]. - The company has a complete independence in its operational capabilities, with no conflicts of interest with the controlling shareholder[127]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on the smart conference sector, expanding its market share in large enterprises and government meetings through AI conference products and cloud video systems[107]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive position[149]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[142]. - The company is committed to strengthening its market position by developing new products and solutions tailored to differentiated usage scenarios, while optimizing product functions[114]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to disaster relief efforts during extreme weather events[172]. - The company emphasizes the integration of social responsibility into its business development, aiming to leverage technology for public welfare[172]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion[142]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for 2023, with projected earnings per share of $1.50[156]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the next fiscal year, aiming for a market share of 10% in each[191]. - The company has committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements, ensuring all disclosures are accurate and timely[193].

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-011 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日的合并及公 司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 1 | 扣除非经常性损益后的基本每股 | -0.19 | -0.33 | 42.23% | | --- | --- | --- | --- | | 收益（元/股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -18.49% | -24.72% | 6.23% | | 扣除非经常性损益后的加权平均 | -17.73% | -24.64% | 6.91% | | 净资产收益率（%） | | | | | 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.0355 | -0.0121 | 393.25% | | 额（元/股） | | | | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年末比上年 末增减(%) | | 归 ...

北京飞利信科技股份有限公司 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-005 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于昨日收到公司非独立董 事兼副总经理石权先生（原定任期至第六届董事会任期届满之日止）提交的书面 辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事和副总经理职务，辞职 后不再在飞利信集团及子公司任职和工作，其书面辞职报告自送达公司董事会之 日起即生效。 截至本公告日，石权先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，石权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选工作。 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...