江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量表 | 8 | | —合并股东权益变动表 | 9-10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13- 94 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: + ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 现将具体事项公告如下： | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 2024 年 4 月 29 日 为满足日常生产经营和项目建设的资金需要，公司（含子公司）拟向银行申 请总金额不超过人民币25亿元整的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为 准）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票、项目贷款 等。流动资金贷款、信用证、承兑汇票等授信业务采用信用方式，项目贷款授信 业务采用信用及土地、固定资产抵押方式。授信有效期自2023年年度股东大会审 议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可 循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-036 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内的应收款项、存货等资产进行了减值测试，对可能发 生资产减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等资产。本次计提各项 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他 6 名非关 联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 该议案不需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。 预计 2024 年将发生如下日常关联交易： （1）公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称"依索合成"）销 售聚酯薄膜，预计金额 1,200 万元（不含税），2023 年发生的交易金额为 379.17 万元（不含税）。 （2）公司向依索合成代收电费，预计金额 3 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-11 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024NJAA3B0135 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 我们接受委托，对后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称裕兴股份公司） 董事会按照《企业内 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱利平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人朱利平，1978 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。2009 年 至今，在浙江大学任职讲师、副教授、教授。2020 年 12 月至今，任本公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了全部董事会， 未发生连续两次未 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱振华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 本人钱振华、1963 年出生，本科学历，法律专业人士。2009 年至今，任江 苏永创律师事务所合伙人，2021 年 6 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席了全部董事会， 未发生连续两次未亲自出席会议，或任职 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 3、投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业 银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产 管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上 述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币3亿元的闲置自 有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，授权公司 （或母公司）董事长签署相关合同文件，资金可以滚动使用。 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-040 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已于 2024 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 （星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景网·投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼董事会秘书刘全先生、 总经理朱益明先生、副总经理缪敬昌先生、财务总监王长勇先生、独立董事刘冠 华先生。欢迎广大 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具体 情况如下： 一、东海证券对裕兴股份内部控制的核查工作 保荐人通过审阅裕兴股份内控相关制度、复核裕兴股份信息披露文件、与公 司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内 部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内 部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作的情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...