关于山东同大海岛新材料股份有限公司 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东同大海岛新材 料股份有限公司（以下简称"同大股份"）2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，同大 股份编制了后附的2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是同大股 份管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计同大股份2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 一致。除了对同大股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-013 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现净 利润-7,925,113.75 元。根据《公司法》《企业会计准则》以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司未分配利润为 248,165,180.48 元。 根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公 司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、董事会意见 公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况： 冯琳珺：女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北 京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京） 私募基金管理有限公司总裁、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科 技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司监事、清华大学经管学 院金融协 ...

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 39 ...

一、内部控制鉴证报告 二、内部控制评价报告 内部控制鉴证报告 永证专字（2024）第 310097 号 山东同大海岛新材料股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"同大股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 山东同大海岛新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同大股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。 我们相信，我 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈国柱） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客 观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 2023 年公司共计召开 6 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况： | 报告期内董事会召开次数 | | | 6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-016 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，具体情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营 业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用暂时闲置的自 有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，以获取一定的投资收益，有利于盘 活银行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围 内，可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 投资品种为短期中低风险或稳健型理财产品，期限自股东大会审议通 ...

二、2023 年度监事会对公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公 司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营， 董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠 实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益； 公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司 章程和损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及 《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法 权益。现将 2023 年度公司监 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业能力、 投资者保护能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 概述 第一条 为加强对山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 以及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、短线交易、窗口期交 易、限售期出售股票和操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本 ...