关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-071 北京北信源软件股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月14日上午 9:15至2024年11月14日15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 ...

关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-072 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2024年9月30日的各类资产进行了 全面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 292,281.75 | | | 应收账款减值损失 | -34,841,047.95 | | | 其 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 144,702,016.75, a decrease of 8.16% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,156,332.24, an increase of 1,204.33% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 18,208,574.23, up 796.52% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 377,845,319.76, a decrease of 20.83% compared to CNY 477,151,192.62 in Q3 2023[13] - Net loss attributable to shareholders of the parent company was CNY 47,489,033.64 in Q3 2024, compared to a profit of CNY 1,948,328.95 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income for the third quarter was -48,947,189.59 CNY, compared to 725,154.72 CNY in the previous period[15] - The basic and diluted earnings per share were both -0.0328 CNY, a decrease from 0.0013 CNY in the same period last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,299,545,918.72, down 3.29% from the end of the previous year[2] - Current liabilities totaled CNY 807,979,152.54, a slight decrease from CNY 831,581,460.84 in the previous year, representing a reduction of 2.83%[12] - The company's total assets decreased to CNY 2,299,545,918.72 from CNY 2,377,881,392.30, a decline of 3.29%[12] - The total liabilities decreased to CNY 816,512,701.29 from CNY 845,900,985.28, reflecting a decline of 3.47%[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,495,874,703.27, a decrease of 3.08% compared to the previous year[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 80,710[6] - The largest shareholder, Lin Hao, holds 15.17% of the shares, amounting to 219,971,355 shares[6] - The total number of restricted shares held by major shareholders at the end of the period was 227,880,705, with 2,512,698 shares released from restriction during the period[9] - The first major shareholder, Lin Hao, holds 219,488,516 restricted shares, with no shares released during the period[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 137,697,283.03, a decline of 314.27% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 440,902,557.23 CNY, down from 470,987,216.62 CNY year-over-year[16] - Cash outflow from operating activities increased to 578,599,840.26 CNY, compared to 504,225,490.38 CNY in the previous period[17] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 17,225,509.32 CNY, compared to a net outflow of -4,248,714.02 CNY last year[17] - The ending cash and cash equivalents balance was 53,377,270.64 CNY, up from 35,525,735.26 CNY in the previous year[17] - The company received 210,818,600.00 CNY from borrowings, an increase from 139,639,579.08 CNY in the previous period[17] Operational Metrics - Cash received from sales of goods and services totaled 381,549,685.53 CNY, down from 419,775,224.09 CNY year-over-year[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 94,222,194.14, compared to CNY 96,938,979.35 in Q3 2023, indicating a decrease of 2.81%[14] - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling CNY 69,928.88 for the quarter[3] - The company reported a significant decrease in trading financial assets, dropping to ¥2,647,080.00 from ¥80,046,500.00, a decline of approximately 96.7%[10] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[8] - There were no significant mergers or acquisitions announced in this reporting period[8] - The company did not provide specific future guidance or market expansion strategies in the current report[8] Changes in Financial Position - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥64,629,507.49 from ¥131,400,539.96 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 50.9%[10] - The accounts receivable increased to ¥608,723,914.32 from ¥582,740,089.26, showing a growth of about 4.5%[10] - Inventory rose to ¥371,932,834.57 from ¥357,260,206.19, indicating an increase of approximately 4.1%[10] - The company's other receivables increased to ¥62,847,211.54 from ¥44,158,559.49, reflecting a growth of around 42.5%[10] - Deferred tax assets increased to CNY 234,930,580.60 from CNY 216,704,512.68, marking an increase of 8.42%[12]

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-070 北京北信源软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第十一次临时会 议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度 审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况说明 中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供 审计工作的经验与职业素养，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构职责，从专业角度维护了 ...

第五届监事会第十一次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-068 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第十一次临时会议于2024年10月29日（星期二）上午11:30，在北京市海淀 区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于2024年10月25日以电子邮件、电话的形式送达至 全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主 席余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票 表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，与会监事认为董事会编制、审核的公司《2024 年第三季度报告》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-065 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始质押日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | | 押股份数量 | 股份比例 | 本比例 | | | | | 林皓 | | 是 | 11,000,000 | 5.00% | 0.76% | 2021 年 6 月 1 日 | 2024 年 10 月 16 | 慈溪市轩航 企业管理咨 | | | | | | | | | 日 | 询有限公司 ...

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-063 北京北信源软件股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 10 月 15 日召开公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第十次临 时会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议 案》，该议案无需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信源"）拟向商业银行申 请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司对上海北信源申请综合授 信提供担保。具体情况如下： 一、申请综合授信额度事项概述 1、上海北信源向银行申请综合授信及相关担保事项情况 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 303-1 室 法定代表人：林皓 （1）概述 因上海北信源业务发展需要，拟向 ...

关于子公司为母公司提供担保的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-064 北京北信源软件股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")于 2022 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议、2022 年 3 月 11 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 及相关担保事项的议案》，同意公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自 2022 年第一次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 三 年 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-011、2022-016）。 在上述审批的融资额度范围内，公司于近日向中信银行股份有限公司北京分 行申请 1,000 万元的综合授信，期限为 1 ...

第五届监事会第十次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-062 经核查，监事会认为：上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信 源"）系公司全资子公司，公司对上海北信源的本次担保事项属于对合并报表范 围内的子公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正常运作和 业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公 司对全资子公司综合授信提供担保事项。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于全资子 公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 1 第五届监事会第十次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次临 时会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 16:00 以通讯会议形式召开,本次会 议的通知及会议 ...

第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-061 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 临时会议于2024年10月15日（星期二）下午15:30以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年10月12日以电话、电子邮件、专人送达的形式通 知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议 案》 公司全资子公司上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信源"） 拟向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司对上海北 信源申请综合授信提 ...