关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-048 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 编号：2023-009 投资者关系活动 特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 南京高科新创有限公司：张贺；淡水泉(北京)投资管理有 人员姓名 限公司：谢兵；华安证券股份有限公司：来祚豪；鸿运私 募基金管理(海南)有限公司：朱伟华；兴业证券股份有限 公司：桂杨；上海健顺投资管理有限公司 ：邵伟；水墨 资本 ：夏威；华福证券有限责任公司 ：王思；海牛乎 资产管理有限公司 ：秋莲；交银施罗德基金管理有限公 司：梁简泓；国金证券股份有限公司 ：孟灿；华泰证券 股份有限公司 ：李楚涵；浙江以太投资管理有限公司： 李钧；深圳博为投资：郑亮；广联达科技股份有限公司： 童旭；和君集团|和君咨询有限公司：张荷；国元证券股 份有限公司：耿军军；上海证券报社有限公司：胡焱；光 大证券股份有限公司：石崎良；上海从容投资管理有限公 司：吴东昊；金股证券投资咨询广东有限公司：曹志平； 上海杭贵投资管理有限公司：饶欣莹；上海远策投资管理 中心(有限合伙)：李超；中海晟融(北京)资本管理集团有 限公司：毕可；天风证券 ...

北京北信源软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京北信源软件股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-045 2023 年 8 月 1 北京北信源软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主 管人员)鞠彩萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注 意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 ...

北京北信源软件股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：林皓 主管会计工作负责人: 鞠彩萍 会计机构负责人:鞠彩萍 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-046 北京北信源软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采 用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650.00万股，发行价为每股人民币 18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资费、 律 师 费 等 发 行 费 用 人 民 币 25,299,060.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,236,870,940.00元。 上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016 ...

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 1 北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京北信 源软件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作 为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公 司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意 见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。公司如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况。 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完 整，能够体现公司2023年半年度募集资金存放、使用的实际情况，不存在损害公 司和股东利 ...

关于 2023 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-047 北京北信源软件股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2023年半年度各类资产进行了全 面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象， 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 （三）本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的依据及方法 公司以预期信用 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023- 042 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第三次会议于2023年8月24日（星期四）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3 号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2023年8月14日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、 监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事 长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 1 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参 加会议的董事认真审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6 月的经营情况， ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-043 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经审核，与会监事认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反应了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年半年度报 告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 1 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第三次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 16:00 在北京市海淀区闵庄 路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室以现场结合通 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 南京高科新创有限公司 ：张贺； 人员姓名 杭州泓钰资产管理有限公司：杨逸澜； 纯真投资（平潭）有限公司：郑佩佩； 华控基石：张帆；知临壬和：王栋； 珠海唐丰投资管理有限公司：冯辰； 励京投资管理（北京）有限公司：马骏； 止于至善投资：孙嘉宝；风炎投资：王鹏； 21 世纪经济：吴菲菲；中兴产业基金：兰云； 北京志开投资管理有限公司：赵艺伟、代洪飞； 中海外钜融资产：袁美洋；私募排排网：景航、孙萌泉； 北京量化投资管理有限公司：窦长民；晨乐资管：刘飞龙； 中信建投：王云飞、贾彤、范静兰、黄孝捷、郝中正、陈东、 者蓉敬、郝天天； 个人投资者：马荣杰、贺青、冯广平、杨亚平、桑加。 时间 2023 年 7 月 5 日 14:30-17:30 地点 北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层星际会议 室 上市公司接待人 执行总裁、董事会秘书：王晓娜女士 员姓名 ...