第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 创意信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 （一）相关人员违规买卖的情况； 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥409,810,614.84, a decrease of 36.89% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥115,901,151.32, representing a decline of 6,877.45% year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥153,302,554.68, an increase of 216.34% compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for the current period is ¥409,810,614.84, a decrease of 36.89% compared to ¥649,331,270.87 in the same period last year, attributed to intensified industry competition and project delays[34]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 159,790,040.65, compared to a net loss of CNY 27,732,671.20 in the first half of 2023[122]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of approximately ¥55.35 million, compared to a gain of ¥8.80 million in the first half of 2023[125]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment to maintain technological leadership and continuously innovate product offerings[3]. - The company continued to invest heavily in R&D in satellite internet and artificial intelligence, facing significant revenue decline and profit pressure[22]. - The company launched over 20 new scenario algorithms in digital government and smart park sectors during the reporting period[22]. - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[135]. - The company plans to invest ¥41,925,810 in the "Intelligent Big Data Integration Platform Project," with a cumulative investment of ¥12,754,780, representing 30.42% of the planned investment[56]. Market Position and Strategy - The company plans to strengthen long-term partnerships with key clients and enhance service quality to mitigate seasonal performance fluctuations[2]. - The company is focused on optimizing its product system and integrating emerging technologies to maintain a competitive edge in the market[3]. - The company is focusing on expanding its market presence in digital government and digital energy sectors, collaborating with local governments on various projects[23]. - The company has established partnerships with leading firms like Huawei and Inspur, providing digital transformation services to nearly 800 large and medium-sized enterprises[33]. - The company has achieved over 80% year-on-year growth in new satellite communication contracts, indicating a strong market expansion in the satellite internet sector[25]. Financial Management - The company has a low risk of bad debt losses due to its client base primarily consisting of large enterprises and government entities, although macroeconomic fluctuations could impact payment timeliness[4]. - The company aims to enhance credit approval processes and strengthen communication with clients to accelerate payment collection and improve financial efficiency[4]. - The company reported a significant increase in other current assets from ¥7,418,944.98 to ¥23,445,117.12, representing a growth of approximately 215.5%[115]. - The company reported a total of ¥1,126,000.00 in trading financial assets at the beginning of the period, with a fair value change gain of ¥393,000.00, resulting in an ending balance of ¥1,519,000.00[46]. - The company has restricted cash of CNY 13,268,042.43, which is classified as restricted deposits[194]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,334,753,169.04, a decrease of 2.72% from the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,816,705,038.30, down 5.00% compared to the previous year[16]. - Total liabilities increased from ¥1,712,599,528.24 to ¥1,758,265,164.04, an increase of approximately 2.7%[117]. - The total equity decreased from ¥1,715,233,115.70 to ¥1,576,488,005.00, a decline of approximately 8.1%[117]. - The company reported a total approved guarantee amount of 140,000, with an actual guarantee amount of 1,000 during the reporting period[98]. Seasonal Sales Characteristics - The company reported a significant seasonal sales characteristic, with performance typically peaking in the second half of the year, particularly in Q4, due to client procurement cycles[2]. - The company has faced seasonal sales fluctuations due to its customer base primarily consisting of telecom operators and large enterprises, which impacts revenue recognition timing[72]. Corporate Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 17.31%, 23.04%, and 16.96% respectively[76]. - The company reported no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[77]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[86]. Legal and Compliance - The company is currently involved in a lawsuit with a claim amount of 325,702,500 CNY, with no expected liabilities formed[84]. - The company has not experienced any penalties or rectification issues during the reporting period[86]. - The company has no significant environmental penalties or issues reported during the period[82]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 59,239, with no shareholders holding special voting rights[106]. - The largest shareholder, Lu Wenbin, holds 16.07% of the shares, totaling 97,635,902 shares[106]. - The second-largest shareholder, Wang Xiaowei, holds 3.11% of the shares, totaling 18,888,193 shares, with 3,750,000 shares pledged[106]. Accounting Policies - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance and reflects its financial status accurately[144]. - The company has established specific accounting policies based on its operational characteristics, including revenue recognition and measurement[143]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific criteria for determining the timing of revenue recognition[179].

对外提供财务资助管理制度 创意信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的 控股子公司且持股比例超过 50%，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经公司财务管理中心审核后，报经董事 会审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司 ...

董事会议事规则 创意信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心。董事会由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 任期届满前，股东会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该法人的 内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事 长每届任期三年，可连选连任。 第五条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 职报告。 第二章 董事会的 ...

信息披露管理制度 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重大事 项"）。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其实际控制人、股东、董事、 监事、高级管理人员，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体，信息披露义务人应遵守本制度的规定。 第四条 本制度所称信息报告义务人（以下简称"报告义务人"）是指公司董 事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及公司各部门、纳入公司合并会计报 ...

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | | - | - | - | | ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-43 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第四次会议通知。本次会议于2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室以现 场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由 董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度报 告全文及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上 半年度的实际情 ...

创意信息技术股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效控制融资风险，维护公司整体利益， 根据国家有关法律法规和《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，结合公司实际经营情况，制订本办法。 第二条 本办法所指的融资，包括权益性融资和债务性融资两种方式。权益 性融资是指融资完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资完成后将增加公司负债的融资，如 向银行或非银行金融机构短期或长期借款、保理融资、融资租赁、发行公司债券 等。 融资管理办法 短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。 长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"） 的融资管理活动。 第二章 融资管理与决策 第四条 融资业务实行公司统一管理、子公司授权融资的管理原则。公司所 有融资业务的办理应严格按照国家相关法律法规及《公司章程》和相关规范性文 件等规定 ...

创意信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 工作，提高董事会秘书的职业素质和从业水平，促进公司规范运作，根据《中国 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"），以及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、证券、企业管理等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的 ...

财务管理与会计核算制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 财务管理和会计核算工作，提高财务管理水平，确保会计信息的真实、完整、及 时、准确，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及其他有关的法 律、法规、政策及规定，结合公司的特点和管理要求，制定本制度。 财务管理与会计核算制度 创意信息技术股份有限公司 财务管理与会计核算制度 第二条 公司财务管理和会计核算工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司监事会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司实行统一财务管理，执行统一会计政策、统一会计核算体系。 公司的财务管理和会计核算工作按照垂直管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履 行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理和会计核算工作的最终负责 人，对会计资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公 司的财务管理和会计核算工作承担最终责任。 第 ...