关于收购德国子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）持有 Victory Enzymes GmbH（以下简称"德国 VE"）51%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有德国 VE 49%股权。为进 一步完善海外市场营销网络建设，提高经营决策效率，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称"澳洲 VTR"）拟以自有资金收购菲托百傲持有 的德国 VE 49%股权（以下简称"标的股权"）。公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托 百傲于德国当地时间 2024 年 5 月 21 日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》。 根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《德国 VE 净资产市场价值咨询 函》，截止 2023 年 7 月 31 日德国 VE 股权价值为 2,503,429.34 欧元，经各方协 商，本次标的股权的交易对价为 1,226,680.38 欧元。 | 股票 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230445-00002 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以 下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（ ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-042 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司 股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况； 5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：300381， 证券简称：溢多利）股票连续 2 个交易 ...

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 特此公告。 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-040 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核符合法 律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-039 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 198,841,582.87, representing a 9.94% increase compared to CNY 180,859,695.19 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 19,630,209.75, a significant turnaround from a loss of CNY 13,677,120.84, marking a 243.53% increase[5] - Basic earnings per share improved to CNY 0.0401, compared to a loss of CNY 0.0279 per share in the same quarter last year, reflecting a 243.73% increase[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 19.84 million, a significant recovery from a loss of CNY 0.49 million in the same period last year[22] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20.04 million, compared to a net loss of CNY 12.45 million in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 17.19 million, recovering from a loss of CNY 11.05 million in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 52,995,539.37, a remarkable increase of 1,561.23% from a negative cash flow of CNY 3,626,771.02 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities was CNY 225.07 million, compared to CNY 188.12 million in the previous year, showing strong cash generation[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥52,995,539.37, a significant improvement compared to a net outflow of ¥3,626,771.02 in Q1 2023[27] - Total cash inflow from investment activities was ¥260,060,152.19, up from ¥125,994,371.74 in the same period last year[27] - The net cash flow from investment activities was -¥138,031,352.97, contrasting with a positive net flow of ¥58,241,207.39 in Q1 2023[27] - The company reported a cash flow from financing activities net amounting to ¥144,813,408.23, a recovery from a net outflow of ¥10,069,236.85 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.57% to CNY 2,953,503,704.94 from CNY 3,094,935,260.92 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 280.75 million from CNY 359.79 million year-over-year, indicating improved financial health[22] - The company's total equity decreased slightly to CNY 2.67 billion from CNY 2.74 billion year-over-year, reflecting changes in retained earnings and other comprehensive income[22] - The company experienced a 99.70% decrease in credit impairment losses, amounting to CNY 6,732,108.50, due to a reduction in accounts receivable[9] - The company reported a significant reduction in accounts payable, decreasing to CNY 59.65 million from CNY 57.47 million, indicating better management of liabilities[22] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 30% stake in Hunan Meikeda Biological Resources Co., Ltd. for a transaction price of 80 million RMB, with an assessed value of 266.75 million RMB[13] - The company established a subsidiary in Russia to enhance its international marketing network[16] - The company received EU product registration for its endo-1,4-beta-xylanase, allowing entry into the EU market[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,273[12] - Zhuhai Jindadi Investment Co., Ltd. holds 30.97% of shares, totaling 151,767,378 shares, with 39,600,000 shares pledged[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 22.00 million, up from CNY 19.80 million, reflecting a focus on innovation[22] Inventory and Fixed Assets - The company’s inventory increased slightly from 195,721,802.07 RMB to 197,724,139.67 RMB, an increase of about 1.02%[20] - The company’s fixed assets increased from 649,092,130.25 RMB to 702,773,556.13 RMB, an increase of approximately 8.3%[20] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents increased by 22.70% to CNY 56,214,231.45, attributed to higher cash receipts from sales and the release of restricted bank deposits[11] - The company's cash and cash equivalents decreased from 669,159,454.39 RMB to 517,269,915.51 RMB, a decline of approximately 22.7%[20] - The company completed the board and supervisory board elections on April 3, 2024[17]

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王一飞） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王一飞，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学教授、 博士生研究生导师，生物医药研究院副院长，暨南大学生物医药研究开发基地 主任，广东省生物医学工程学会理事长。主要从事医疗器械开发研究、干细胞 研究、传统中药和创新药物发现及药理学研究。2017 年 11 月起担任公司独立 董事。 二、独立董事年度履职概况 本人作为董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员，2023 年主要履行 以下职责： 1、提名委员会 报告期内，本人作为公司提名委员会 ...

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的情况进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销 及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)（以下简称"解 释第 16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 | | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...