广东溢多利生物科技股份有限公司 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减 值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的 ...

| | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请 授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以 下简称"珠海瑞康"）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行 申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带 责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规 定，本议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司全资子公司珠海瑞康主要业务为生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添 加剂预混合饲料等产品，目前正在实施生产基地新建项目。因经营发展需要， 珠海瑞康拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度， 期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履 行了监事会职能，积极地开展相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东 大会，监事会对公司股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依 法运作情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查， 在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续 发展。 一、2023 年度监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： 1、第七届监事会第十七次会议 公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开，会议 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、第七届监事会第十八次会议 《关于作 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李安兴） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李安兴，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学生命科 学学院教授，博士生导师，农业部水产病害防控专家委员会委员，农业部第六、 七届新兽药评审专家，农业部现代农业技术产业体系岗位科学家，中国水产学 会中国动物学会寄生虫专业委员会常务理事，中国畜牧兽医学会家畜寄生虫专 业委员会常务理事，中国水产学会全国水产学科科学传播专家，鱼病专业委员 会委员。主要从事水产养殖鱼类寄生虫病和细菌病免疫防控研究。2017 年 11 月起担任公司独立董事。 二 ...

一、开展套期保值业务的目的 公司存在境外销售，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对公司经营 业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。拟通 过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及经营风险， 保障公司权益。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务 经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方 向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。不会影响公司主营业 务的发展，公司及子公司将会合理安排资金使用。 二、外汇套期保值业务的基本情况 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-036 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

（朱祖银） 广东溢多利生物科技股份有限公司 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 朱祖银，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2019 年 4 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所部门负责人， 2017 年 11 月起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 2023 年，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议，不 存在无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所 长，对提交董事会和股东大会的议案认真审核，与公司管理 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析 2023 年公司营业收入为 7.96 亿元，较上年同期下降 32.20%；归属于上市公 司股东的净利润为-1,074.97 万元，较上年同期下降 158.96%；剔除已于 2022 年 4 月出售的医药板块收益及医药板块转让收益影响后，2023 年营业收入同比下降 1.16% ，营业成本下降 11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04 万 元，较上年度增长 78.15%。 2023 年是公司完成医药资产 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东溢多利生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 1-2 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A009065 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了溢多利公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 44 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1-5 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-92 | 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2024 442A013858 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 26 38 1 1 2023 79,602.20 2 1 2 3 4 5 6 7 11 4 1 2023 12 31 26,719.35 4,471.91 2 2 1 2 3 4 5 2023 3 2 3 4 4 Grant I hornton 致同 1 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 (6) 就溢多利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计 意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-026 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...